FocalTech — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,910,374 | 26.58 | 2,355,926 | 20.85 | 2,954,236 | 20.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 180,055 | 1.64 | 130,716 | 1.16 | 72,339 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 1,076,818 | 9.83 | 983,496 | 8.70 | 1,177,178 | 8.21 |
| 存貨 | 1,406,039 | 12.84 | 2,120,600 | 18.77 | 2,384,774 | 16.64 |
| 其他流動資產 | 2,285,714 | 20.88 | 2,442,285 | 21.61 | 2,411,942 | 16.83 |
| 流動資產合計 | 7,859,000 | 71.78 | 8,033,023 | 71.09 | 9,000,469 | 62.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 87,007 | 0.79 | 112,063 | 0.99 | 77,496 | 0.54 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 82,144 | 0.75 | 183,253 | 1.62 | 252,897 | 1.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,402,938 | 12.81 | 1,394,372 | 12.34 | 1,395,734 | 9.74 |
| 無形資產 | 1,345,861 | 12.29 | 1,386,266 | 12.27 | 3,399,496 | 23.72 |
| 遞延所得稅資產 | 118,503 | 1.08 | 134,858 | 1.19 | 117,979 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 53,960 | 0.49 | 56,286 | 0.50 | 87,207 | 0.61 |
| 非流動資產合計 | 3,090,413 | 28.22 | 3,267,098 | 28.91 | 5,330,809 | 37.20 |
| 資產總額 | 10,949,413 | 100.00 | 11,300,121 | 100.00 | 14,331,278 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0.70 |
| 應付帳款 | 1,290,051 | 11.78 | 1,625,756 | 14.39 | 1,859,493 | 12.98 |
| 其他應付款 | 920,010 | 8.40 | 794,104 | 7.03 | 831,673 | 5.80 |
| 本期所得稅負債 | 380,628 | 3.48 | 394,493 | 3.49 | 414,941 | 2.90 |
| 其他流動負債 | 193,505 | 1.77 | 64,875 | 0.57 | 71,392 | 0.50 |
| 流動負債合計 | 2,784,194 | 25.43 | 2,879,228 | 25.48 | 3,277,499 | 22.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 31,672 | 0.29 | 30,998 | 0.27 | 40,454 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 302,354 | 2.76 | 312,280 | 2.76 | 284,694 | 1.99 |
| 非流動負債合計 | 334,026 | 3.05 | 343,278 | 3.04 | 325,148 | 2.27 |
| 負債總額 | 3,118,220 | 28.48 | 3,222,506 | 28.52 | 3,602,647 | 25.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,994,857 | 27.35 | 2,987,432 | 26.44 | 2,986,407 | 20.84 |
| 股本合計 | 2,994,857 | 27.35 | 2,987,432 | 26.44 | 2,986,407 | 20.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 5,034,044 | 45.98 | 6,422,355 | 56.83 | 6,420,329 | 44.80 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,662 | 0.44 | 40,868 | 0.36 | 40,868 | 0.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 20,295 | 0.19 | 20,448 | 0.18 | 20,491 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,709 | 0.26 | 47,476 | 0.42 | 45,658 | 0.32 |
| 資本公積－其他 | 31,688 | 0.29 | 20,334 | 0.18 | 19,718 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 5,163,398 | 47.16 | 6,551,481 | 57.98 | 6,547,064 | 45.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 186,154 | 1.65 | 186,154 | 1.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -231,810 | -2.12 | -1,434,755 | -12.70 | 1,203,944 | 8.40 |
| 保留盈餘合計 | -231,810 | -2.12 | -1,248,601 | -11.05 | 1,390,098 | 9.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 162,508 | 1.48 | 149,454 | 1.32 | 117,807 | 0.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,642 | 0.01 | -2,290 | -0.02 | -4,321 | -0.03 |
| 其他權益合計 | 164,150 | 1.50 | 147,164 | 1.30 | 113,486 | 0.79 |
| 庫藏股票 | -268,656 | -2.45 | -393,203 | -3.48 | -353,718 | -2.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,821,939 | 71.44 | 8,044,273 | 71.19 | 10,683,337 | 74.55 |
| 非控制權益 | 9,254 | 0.08 | 33,342 | 0.30 | 45,294 | 0.32 |
| 權益總額 | 7,831,193 | 71.52 | 8,077,615 | 71.48 | 10,728,631 | 74.86 |
| 負債及權益總計 | 10,949,413 | 100.00 | 11,300,121 | 100.00 | 14,331,278 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,038,000 | | 15,970,000 | | 14,234,000 | |