FocalTech — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,678 | -10,433 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,678 | -10,433 |
| 折舊費用 | 15,954 | 9,949 |
| 攤銷費用 | 16,390 | 16,568 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,084 | 0 |
| 利息費用 | 564 | 2,619 |
| 利息收入 | -17,326 | -15,874 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,781 | 9,695 |
| 非金融資產減損損失 | 28,185 | 12,861 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,029 | -2,400 |
| 收益費損項目合計 | 34,435 | 33,418 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,257 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -361,708 | 162,193 |
| 存貨（增加）減少 | 632,145 | -604,880 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,948 | -23,523 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 223,232 | -466,210 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,228 | -219,578 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,655 | -128,679 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,328 | 3,143 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -68 | -59 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,143 | -345,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 297,375 | -811,383 |
| 調整項目合計 | 331,810 | -777,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,488 | -788,398 |
| 支付之利息 | -564 | -2,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,247 | -5,405 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,677 | -795,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,510 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -9,242 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,044 | -7,310 |
| 取得無形資產 | -2,205 | -63,433 |
| 其他金融資產增加 | -250,064 | -67,979 |
| 其他非流動資產減少 | -595 | -2,643 |
| 收取之利息 | 11,967 | 11,856 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,431 | -138,751 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 108,651 | -6,744 |
| 員工執行認股權 | 956 | 14,042 |
| 員工購買庫藏股 | 3,183 | 1,327 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8 |
| 其他籌資活動 | 0 | -28 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,790 | 8,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,765 | -124,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,271 | -1,051,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,596,128 | 3,265,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,786,399 | 2,214,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,786,399 | 2,214,779 |