FocalTech — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,502,137 | 23.62 | 2,596,128 | 19.17 | 1,805,465 | 12.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,294 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 35,814 | 0.26 | 21,330 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 1,779,939 | 12.01 | 1,257,525 | 9.28 | 1,176,486 | 8.24 |
| 存貨 | 2,151,796 | 14.52 | 2,685,765 | 19.83 | 3,471,575 | 24.30 |
| 其他流動資產 | 2,042,232 | 13.78 | 1,597,941 | 11.80 | 2,367,812 | 16.58 |
| 流動資產合計 | 9,491,398 | 64.03 | 8,173,173 | 60.35 | 8,842,668 | 61.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 47,220 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 249,883 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 245,640 | 1.81 | 268,038 | 1.88 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 74,400 | 0.55 | 76,050 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,417,295 | 9.56 | 1,408,474 | 10.40 | 1,353,872 | 9.48 |
| 無形資產 | 3,414,814 | 23.04 | 3,447,982 | 25.46 | 3,475,760 | 24.33 |
| 遞延所得稅資產 | 110,927 | 0.75 | 104,501 | 0.77 | 138,359 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 92,634 | 0.62 | 89,898 | 0.66 | 129,499 | 0.91 |
| 非流動資產合計 | 5,332,773 | 35.97 | 5,370,895 | 39.65 | 5,441,578 | 38.09 |
| 資產總額 | 14,824,171 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 | 14,284,246 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 608,400 | 4.26 |
| 應付帳款 | 2,020,494 | 13.63 | 1,310,390 | 9.68 | 1,367,308 | 9.57 |
| 其他應付款 | 962,103 | 6.49 | 738,870 | 5.46 | 919,109 | 6.43 |
| 本期所得稅負債 | 413,492 | 2.79 | 411,977 | 3.04 | 5,353 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 77,412 | 0.52 | 82,620 | 0.61 | 120,896 | 0.85 |
| 流動負債合計 | 3,473,501 | 23.43 | 2,543,857 | 18.78 | 3,021,066 | 21.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 37,449 | 0.25 | 15,876 | 0.12 | 176,800 | 1.24 |
| 其他非流動負債 | 459,975 | 3.10 | 240,971 | 1.78 | 163,485 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 497,424 | 3.36 | 256,847 | 1.90 | 340,285 | 2.38 |
| 負債總額 | 3,970,925 | 26.79 | 2,800,704 | 20.68 | 3,361,351 | 23.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,984,820 | 20.13 | 2,983,700 | 22.03 | 2,971,581 | 20.80 |
| 股本合計 | 2,984,820 | 20.13 | 2,983,700 | 22.03 | 2,971,581 | 20.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,417,349 | 43.29 | 6,565,204 | 48.47 | 6,492,514 | 45.45 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.28 | 40,868 | 0.30 | 40,868 | 0.29 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 20,445 | 0.14 | 1,269 | 0.01 | 582 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 42,658 | 0.29 | 30,179 | 0.22 | 29,468 | 0.21 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73,774 | 0.52 |
| 資本公積－其他 | 18,409 | 0.12 | 17,356 | 0.13 | 15,792 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 6,539,729 | 44.12 | 6,654,876 | 49.13 | 6,652,998 | 46.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.26 | 186,154 | 1.37 | 186,154 | 1.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,118,660 | 7.55 | 1,058,985 | 7.82 | 1,155,134 | 8.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,304,814 | 8.80 | 1,245,139 | 9.19 | 1,341,288 | 9.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 155,951 | 1.05 | 47,154 | 0.35 | 118,753 | 0.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -4,072 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,791 | -0.02 | -1,425 | -0.01 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -31,190 | -0.22 |
| 其他權益合計 | 151,879 | 1.02 | 44,363 | 0.33 | 86,138 | 0.60 |
| 庫藏股票 | -182,049 | -1.23 | -191,998 | -1.42 | -134,976 | -0.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,799,193 | 72.85 | 10,736,080 | 79.27 | 10,917,029 | 76.43 |
| 非控制權益 | 54,053 | 0.36 | 7,284 | 0.05 | 5,866 | 0.04 |
| 權益總額 | 10,853,246 | 73.21 | 10,743,364 | 79.32 | 10,922,895 | 76.47 |
| 負債及權益總計 | 14,824,171 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 | 14,284,246 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,561,000 | | 5,936,000 | | 4,516,000 | |