FocalTech — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,895 | 258,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,895 | 258,815 |
| 折舊費用 | 53,022 | 69,520 |
| 攤銷費用 | 56,726 | 41,639 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,886 | -233,196 |
| 利息費用 | 8,564 | 17,533 |
| 利息收入 | -56,738 | -94,849 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 43,147 | 76,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,974 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -167 |
| 非金融資產減損損失 | 214,038 | 34,912 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,625 | 17,649 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 32,888 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 354,360 | -70,625 |
| 應收帳款（增加）減少 | 252,558 | 575,745 |
| 存貨（增加）減少 | -222,690 | 149,341 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,649 | 25,425 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,517 | 750,511 |
| 應付帳款增加（減少） | 572,039 | -396,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,969 | 95,350 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,525 | 57,017 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -349 | -533 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 517,196 | -244,892 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 564,713 | 505,619 |
| 調整項目合計 | 919,073 | 434,994 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,160,968 | 693,809 |
| 支付之利息 | -2,313 | -2,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,149 | -47,063 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,147,506 | 643,968 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -130,620 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,051 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -161,207 | -188,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 188,033 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -16,271 | -31,585 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 32,818 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -32,262 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,993 | -47,627 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 532 | 0 |
| 取得無形資產 | -87,390 | -28,251 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 717,370 |
| 其他金融資產增加 | 2,879,609 | 101,183 |
| 其他非流動資產減少 | -1,454,527 | -35,298 |
| 收取之利息 | 65,129 | 81,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,299,671 | 659,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 379,415 | -54,327 |
| 償還公司債 | -1,025,216 | 0 |
| 存入保證金減少 | 25,425 | 45,274 |
| 發放現金股利 | -212,240 | -130,005 |
| 現金減資 | 0 | -1,248,440 |
| 員工執行認股權 | 48,547 | 39,558 |
| 庫藏股票買回成本 | -132,607 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 69,615 | 0 |
| 非控制權益變動 | 15,500 | 0 |
| 其他籌資活動 | -365 | -1,665 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -831,926 | -1,349,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,913 | 11,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,575,338 | -34,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,690,441 | 1,725,308 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,265,779 | 1,690,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,265,779 | 1,690,441 |