FocalTech — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,433 | -104,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,433 | -104,585 |
| 折舊費用 | 9,949 | 14,221 |
| 攤銷費用 | 16,568 | 11,446 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,092 |
| 利息費用 | 2,619 | 4,763 |
| 利息收入 | -15,874 | -13,214 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,695 | 6,562 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,986 |
| 非金融資產減損損失 | 12,861 | 62,388 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,400 | -1,160 |
| 收益費損項目合計 | 33,418 | 84,900 |
| 應收帳款（增加）減少 | 162,193 | 468,556 |
| 存貨（增加）減少 | -604,880 | 114,798 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,523 | 32,279 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -466,210 | 615,633 |
| 應付帳款增加（減少） | -219,578 | -116,469 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,679 | -169,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,143 | 45,934 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59 | -101 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -345,173 | -240,140 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -811,383 | 375,493 |
| 調整項目合計 | -777,965 | 460,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -788,398 | 355,808 |
| 支付之利息 | -2,143 | -804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,405 | -751 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -795,946 | 354,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,242 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,310 | -2,139 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 500 |
| 取得無形資產 | -63,433 | -5,441 |
| 其他金融資產增加 | -67,979 | 218,592 |
| 其他非流動資產減少 | -2,643 | 583 |
| 收取之利息 | 11,856 | 16,239 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,751 | 228,334 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -20,114 |
| 存入保證金減少 | -6,744 | -8,082 |
| 員工執行認股權 | 14,042 | 16,169 |
| 員工購買庫藏股 | 1,327 | 0 |
| 非控制權益變動 | 8 | 11 |
| 其他籌資活動 | -28 | -123 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,605 | -12,139 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,908 | -27,563 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,051,000 | 542,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,265,779 | 1,690,441 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,214,779 | 2,233,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,214,779 | 2,233,326 |