FocalTech — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,214,779 | 15.67 | 3,265,779 | 21.83 | 2,233,326 | 15.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126,119 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 1,145,304 | 8.11 | 1,334,499 | 8.92 | 1,118,078 | 7.59 |
| 存貨 | 3,030,734 | 21.45 | 2,537,657 | 16.97 | 2,354,969 | 15.99 |
| 其他流動資產 | 2,387,591 | 16.90 | 2,428,014 | 16.23 | 5,093,796 | 34.60 |
| 流動資產合計 | 8,778,408 | 62.12 | 9,565,949 | 63.95 | 10,926,288 | 74.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 174,275 | 1.23 | 175,839 | 1.18 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 75,825 | 0.54 | 80,625 | 0.54 | 48,278 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 107,895 | 0.76 | 112,096 | 0.75 | 132,959 | 0.90 |
| 無形資產 | 3,481,384 | 24.64 | 3,440,250 | 23.00 | 3,403,584 | 23.12 |
| 遞延所得稅資產 | 141,838 | 1.00 | 136,369 | 0.91 | 155,555 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 1,370,990 | 9.70 | 1,446,203 | 9.67 | 56,559 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 5,352,207 | 37.88 | 5,391,382 | 36.05 | 3,796,935 | 25.79 |
| 資產總計 | 14,130,615 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 | 14,723,223 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 606,600 | 4.29 | 645,000 | 4.31 | 244,606 | 1.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45,228 | 0.31 |
| 應付帳款 | 1,271,993 | 9.00 | 1,540,640 | 10.30 | 850,893 | 5.78 |
| 其他應付款 | 740,864 | 5.24 | 905,327 | 6.05 | 800,477 | 5.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 6,797 | 0.05 | 8,858 | 0.06 | 5,375 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 63,358 | 0.45 | 63,080 | 0.42 | 1,073,987 | 7.29 |
| 流動負債合計 | 2,689,612 | 19.03 | 3,162,905 | 21.15 | 3,020,566 | 20.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 176,181 | 1.25 | 185,983 | 1.24 | 180,387 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 163,258 | 1.16 | 170,061 | 1.14 | 138,235 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 339,439 | 2.40 | 356,044 | 2.38 | 318,622 | 2.16 |
| 負債總計 | 3,029,051 | 21.44 | 3,518,949 | 23.53 | 3,339,188 | 22.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,970,232 | 21.02 | 2,965,344 | 19.83 | 2,942,136 | 19.98 |
| 股本合計 | 2,970,232 | 21.02 | 2,965,344 | 19.83 | 2,942,136 | 19.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,487,567 | 45.91 | 6,468,819 | 43.25 | 6,386,238 | 43.38 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.29 | 40,305 | 0.27 | 236 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 582 | 0.00 | 582 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 24,214 | 0.17 | 27,578 | 0.18 | 86,494 | 0.59 |
| 資本公積－其他 | 89,169 | 0.63 | 88,562 | 0.59 | 126,912 | 0.86 |
| 資本公積合計 | 6,642,400 | 47.01 | 6,625,846 | 44.30 | 6,599,880 | 44.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 165,045 | 1.17 | 165,045 | 1.10 | 141,463 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,331,321 | 9.42 | 1,335,160 | 8.93 | 1,259,792 | 8.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,496,366 | 10.59 | 1,500,205 | 10.03 | 1,401,255 | 9.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 79,975 | 0.57 | 433,584 | 2.90 | 497,177 | 3.38 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,581 | -0.01 | -1,498 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -33,744 | -0.24 | -36,040 | -0.24 | -56,413 | -0.38 |
| 其他權益合計 | 44,650 | 0.32 | 396,046 | 2.65 | 440,764 | 2.99 |
| 庫藏股票 | -61,665 | -0.44 | -62,992 | -0.42 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,091,983 | 78.50 | 11,424,449 | 76.38 | 11,384,035 | 77.32 |
| 非控制權益 | 9,581 | 0.07 | 13,933 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,101,564 | 78.56 | 11,438,382 | 76.47 | 11,384,035 | 77.32 |
| 負債及權益總計 | 14,130,615 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 | 14,723,223 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,326,000 | | 2,376,000 | | 0 | |