FocalTech — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,793 | -21,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,793 | -21,284 |
| 折舊費用 | 18,795 | 27,866 |
| 攤銷費用 | 34,958 | 24,049 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -17,882 |
| 利息費用 | 4,994 | 7,254 |
| 利息收入 | -33,093 | -34,605 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,608 | 13,583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 1,986 |
| 非金融資產減損損失 | 27,890 | 94,902 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,862 | 625 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 32,022 |
| 收益費損項目合計 | 66,317 | 149,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | 133,773 | 147,675 |
| 存貨（增加）減少 | -1,054,023 | -306,593 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,959 | -40,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -988,209 | -199,212 |
| 應付帳款增加（減少） | -124,136 | 443,103 |
| 其他應付款增加（減少） | -144,386 | -62,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,069 | 14,654 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -148 | -198 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,601 | 395,040 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,196,810 | 195,828 |
| 調整項目合計 | -1,130,493 | 345,628 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,105,700 | 324,344 |
| 支付之利息 | -4,372 | -1,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,077 | -6,112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,117,149 | 316,968 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -124,610 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,729 | -5,765 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 500 |
| 取得無形資產 | -75,111 | -34,548 |
| 其他金融資產增加 | 11,061 | 1,918,411 |
| 其他非流動資產減少 | 17,355 | -34,194 |
| 收取之利息 | 25,607 | 43,408 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,427 | 1,887,812 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 58,351 |
| 償還公司債 | 0 | -990,326 |
| 存入保證金減少 | -6,428 | -9,022 |
| 員工執行認股權 | 17,637 | 17,145 |
| 庫藏股票買回成本 | -73,311 | -132,607 |
| 員工購買庫藏股 | 1,327 | 0 |
| 非控制權益變動 | 8 | 17 |
| 其他籌資活動 | -38 | -343 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,805 | -1,056,785 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,933 | -53,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,460,314 | 1,094,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,265,779 | 1,690,441 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,805,465 | 2,785,133 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,805,465 | 2,785,133 |