FocalTech — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,805,465 | 12.64 | 3,265,779 | 21.83 | 2,785,133 | 19.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 127,188 | 0.88 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 21,330 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,176,486 | 8.24 | 1,334,499 | 8.92 | 1,436,403 | 9.96 |
| 存貨 | 3,471,575 | 24.30 | 2,537,657 | 16.97 | 2,736,633 | 18.98 |
| 其他流動資產 | 2,367,812 | 16.58 | 2,428,014 | 16.23 | 3,487,492 | 24.19 |
| 流動資產合計 | 8,842,668 | 61.91 | 9,565,949 | 63.95 | 10,572,849 | 73.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 268,038 | 1.88 | 175,839 | 1.18 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 76,050 | 0.53 | 80,625 | 0.54 | 48,413 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,353,872 | 9.48 | 112,096 | 0.75 | 122,349 | 0.85 |
| 無形資產 | 3,475,760 | 24.33 | 3,440,250 | 23.00 | 3,434,055 | 23.82 |
| 遞延所得稅資產 | 138,359 | 0.97 | 136,369 | 0.91 | 148,398 | 1.03 |
| 其他非流動資產 | 129,499 | 0.91 | 1,446,203 | 9.67 | 89,367 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 5,441,578 | 38.09 | 5,391,382 | 36.05 | 3,842,582 | 26.66 |
| 資產總計 | 14,284,246 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 | 14,415,431 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 608,400 | 4.26 | 645,000 | 4.31 | 322,750 | 2.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,096 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,367,308 | 9.57 | 1,540,640 | 10.30 | 1,405,772 | 9.75 |
| 其他應付款 | 919,109 | 6.43 | 905,327 | 6.05 | 1,130,266 | 7.84 |
| 本期所得稅負債 | 5,353 | 0.04 | 8,858 | 0.06 | 2,529 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 120,896 | 0.85 | 63,080 | 0.42 | 117,420 | 0.81 |
| 流動負債合計 | 3,021,066 | 21.15 | 3,162,905 | 21.15 | 2,979,833 | 20.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 176,800 | 1.24 | 185,983 | 1.24 | 183,249 | 1.27 |
| 其他非流動負債 | 163,485 | 1.14 | 170,061 | 1.14 | 137,198 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 340,285 | 2.38 | 356,044 | 2.38 | 320,447 | 2.22 |
| 負債總計 | 3,361,351 | 23.53 | 3,518,949 | 23.53 | 3,300,280 | 22.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,971,581 | 20.80 | 2,965,344 | 19.83 | 2,942,938 | 20.42 |
| 股本合計 | 2,971,581 | 20.80 | 2,965,344 | 19.83 | 2,942,938 | 20.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,492,514 | 45.45 | 6,468,819 | 43.25 | 6,387,971 | 44.31 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.29 | 40,305 | 0.27 | 236 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 582 | 0.00 | 582 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 29,468 | 0.21 | 27,578 | 0.18 | 87,947 | 0.61 |
| 資本公積－其他 | 89,566 | 0.63 | 88,562 | 0.59 | 126,019 | 0.87 |
| 資本公積合計 | 6,652,998 | 46.58 | 6,625,846 | 44.30 | 6,602,173 | 45.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.30 | 165,045 | 1.10 | 165,045 | 1.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,155,134 | 8.09 | 1,335,160 | 8.93 | 1,095,133 | 7.60 |
| 保留盈餘合計 | 1,341,288 | 9.39 | 1,500,205 | 10.03 | 1,260,178 | 8.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 118,753 | 0.83 | 433,584 | 2.90 | 493,967 | 3.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,425 | -0.01 | -1,498 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -31,190 | -0.22 | -36,040 | -0.24 | -51,498 | -0.36 |
| 其他權益合計 | 86,138 | 0.60 | 396,046 | 2.65 | 442,469 | 3.07 |
| 庫藏股票 | -134,976 | -0.94 | -62,992 | -0.42 | -132,607 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,917,029 | 76.43 | 11,424,449 | 76.38 | 11,115,151 | 77.11 |
| 非控制權益 | 5,866 | 0.04 | 13,933 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 10,922,895 | 76.47 | 11,438,382 | 76.47 | 11,115,151 | 77.11 |
| 負債及權益總計 | 14,284,246 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 | 14,415,431 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,516,000 | | 2,376,000 | | 5,000,000 | |