FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,697 | 717,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,697 | 717,802 |
| 折舊費用 | 69,243 | 44,459 |
| 攤銷費用 | 41,639 | 22,443 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -233,196 | 0 |
| 利息費用 | 17,533 | 0 |
| 利息收入 | -94,849 | -96,864 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 76,334 | 80,035 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 83,000 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,618 |
| 處分投資損失（利益） | -167 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 45,459 |
| 非金融資產減損損失 | 34,912 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -50,156 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,652 | -1,909 |
| 其他項目 | 0 | 25,549 |
| 收益費損項目合計 | -70,899 | 154,634 |
| 應收帳款（增加）減少 | 575,745 | -27,460 |
| 存貨（增加）減少 | 149,341 | 46,234 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,195 | -29,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 751,281 | -10,502 |
| 應付帳款增加（減少） | -396,726 | 81,428 |
| 其他應付款增加（減少） | 95,350 | -57,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51,953 | -67,408 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -533 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,956 | -43,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 501,325 | -53,529 |
| 調整項目合計 | 430,426 | 101,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 672,123 | 818,907 |
| 支付之利息 | -2,778 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,063 | -6,257 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 622,282 | 812,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -130,620 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -188,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 188,033 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -31,585 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 32,818 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -83,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,286 | -93,451 |
| 取得無形資產 | -28,251 | -2,478 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 717,370 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 101,183 | 584,382 |
| 其他非流動資產減少 | -31,965 | -3,378 |
| 收取之利息 | 81,435 | 92,148 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 671,132 | 494,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -54,327 | 0 |
| 存入保證金減少 | 45,274 | 0 |
| 發放現金股利 | -130,005 | -554,000 |
| 現金減資 | -1,248,440 | 0 |
| 員工執行認股權 | 39,558 | 70,619 |
| 其他籌資活動 | -1,665 | 6,594 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,349,605 | -476,787 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,429 | 68,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,762 | 898,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,725,308 | 826,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,680,546 | 1,725,308 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,680,546 | 1,725,308 |