FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 29, 2016

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,680,546 | 11.06 | 1,725,308 | 21.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 129,120 | 0.85 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,587,586 | 10.45 | 48,591 | 0.60 |
| 存貨 | 2,543,876 | 16.75 | 826,380 | 10.18 |
| 其他流動資產 | 5,439,859 | 35.81 | 5,279,595 | 65.06 |
| 流動資產合計 | 11,380,987 | 74.93 | 7,879,874 | 97.11 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 49,238 | 0.32 | 47,475 | 0.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 140,189 | 0.92 | 139,390 | 1.72 |
| 無形資產 | 3,410,087 | 22.45 | 18,105 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 154,154 | 1.01 | 9,921 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 54,437 | 0.36 | 19,644 | 0.24 |
| 非流動資產合計 | 3,808,105 | 25.07 | 234,535 | 2.89 |
| 資產總計 | 15,189,092 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 269,775 | 1.78 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 47,818 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 974,714 | 6.42 | 222,902 | 2.75 |
| 其他應付款 | 980,385 | 6.45 | 649,838 | 8.01 |
| 本期所得稅負債 | 3,254 | 0.02 | 13,030 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 994,185 | 6.55 | 20,132 | 0.25 |
| 流動負債合計 | 3,270,131 | 21.53 | 905,902 | 11.16 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 190,372 | 1.25 | 149,243 | 1.84 |
| 其他非流動負債 | 172,678 | 1.14 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 363,050 | 2.39 | 149,243 | 1.84 |
| 負債總計 | 3,633,181 | 23.92 | 1,055,145 | 13.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,933,299 | 19.31 | 2,758,575 | 34.00 |
| 股本合計 | 2,933,299 | 19.31 | 2,758,575 | 34.00 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,362,250 | 41.89 | 2,372,113 | 29.23 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 103,350 | 0.68 | 110,543 | 1.36 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 115,999 | 0.76 | 103,375 | 1.27 |
| 資本公積－其他 | 10,806 | 0.07 | 10,782 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 6,592,641 | 43.40 | 2,597,049 | 32.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 141,463 | 0.93 | 127,018 | 1.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,341,697 | 8.83 | 1,253,875 | 15.45 |
| 保留盈餘合計 | 1,483,160 | 9.76 | 1,380,893 | 17.02 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 609,785 | 4.01 | 432,277 | 5.33 |
| 其他權益－其他 | -62,974 | -0.41 | -109,530 | -1.35 |
| 其他權益合計 | 546,811 | 3.60 | 322,747 | 3.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,555,911 | 76.08 | 7,059,264 | 87.00 |
| 權益總計 | 11,555,911 | 76.08 | 7,059,264 | 87.00 |
| 負債及權益總計 | 15,189,092 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |