FocalTech — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,177 | -50,382 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,177 | -50,382 |
| 折舊費用 | 13,847 | 15,684 |
| 攤銷費用 | 11,446 | 12,011 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,092 | -96,333 |
| 利息費用 | 4,763 | 4,516 |
| 利息收入 | -13,214 | -19,900 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,562 | 20,752 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,986 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -28 |
| 非金融資產減損損失 | 62,388 | 30,695 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,167 | 305 |
| 收益費損項目合計 | 84,519 | -32,298 |
| 應收帳款（增加）減少 | 468,556 | 364,798 |
| 存貨（增加）減少 | 114,798 | -219,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,161 | -11,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 615,515 | 133,114 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,469 | -191,084 |
| 其他應付款增加（減少） | -169,730 | -112,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,937 | 31,254 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101 | 2,833 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -240,363 | -269,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 375,152 | -135,899 |
| 調整項目合計 | 459,671 | -168,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 357,494 | -218,579 |
| 支付之利息 | -804 | -1,386 |
| 退還（支付）之所得稅 | -751 | -5,235 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,939 | -225,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -148,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 148,028 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,139 | -13,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,441 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 717,370 |
| 其他金融資產增加 | 218,592 | 376,736 |
| 其他非流動資產減少 | 273 | -712 |
| 收取之利息 | 16,239 | 19,403 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 228,024 | 1,099,471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,114 | -97,400 |
| 存入保證金減少 | -8,082 | -5,457 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,400 |
| 員工執行認股權 | 16,169 | 22,854 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | -112 | -528 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,139 | -79,131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,444 | -18,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 544,380 | 776,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,680,546 | 1,725,308 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,224,926 | 2,502,285 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,224,926 | 2,502,285 |