FocalTech — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,224,926 | 15.13 | 1,680,546 | 11.06 | 2,502,285 | 15.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 126,119 | 0.86 | 129,120 | 0.85 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,118,078 | 7.60 | 1,587,586 | 10.45 | 1,797,197 | 11.27 |
| 存貨 | 2,354,969 | 16.02 | 2,543,876 | 16.75 | 2,878,708 | 18.05 |
| 其他流動資產 | 5,093,159 | 34.64 | 5,439,859 | 35.81 | 4,976,553 | 31.20 |
| 流動資產合計 | 10,917,251 | 74.25 | 11,380,987 | 74.93 | 12,154,743 | 76.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 48,278 | 0.33 | 49,238 | 0.32 | 46,950 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 125,444 | 0.85 | 140,189 | 0.92 | 165,373 | 1.04 |
| 無形資產 | 3,403,584 | 23.15 | 3,410,087 | 22.45 | 3,410,410 | 21.38 |
| 遞延所得稅資產 | 155,555 | 1.06 | 154,154 | 1.01 | 151,720 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 53,606 | 0.36 | 54,437 | 0.36 | 23,445 | 0.15 |
| 非流動資產合計 | 3,786,467 | 25.75 | 3,808,105 | 25.07 | 3,797,898 | 23.81 |
| 資產總計 | 14,703,718 | 100.00 | 15,189,092 | 100.00 | 15,952,641 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 244,606 | 1.66 | 269,775 | 1.78 | 219,100 | 1.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 45,228 | 0.31 | 47,818 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 850,893 | 5.79 | 974,714 | 6.42 | 1,169,236 | 7.33 |
| 其他應付款 | 800,255 | 5.44 | 980,385 | 6.45 | 709,184 | 4.45 |
| 本期所得稅負債 | 5,290 | 0.04 | 3,254 | 0.02 | 40,321 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 1,068,930 | 7.27 | 1,020,445 | 6.72 | 58,869 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 3,015,202 | 20.51 | 3,296,391 | 21.70 | 2,196,710 | 13.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 186,788 | 1.17 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 945,076 | 5.92 |
| 遞延所得稅負債 | 180,387 | 1.23 | 190,372 | 1.25 | 170,363 | 1.07 |
| 其他非流動負債 | 138,235 | 0.94 | 146,418 | 0.96 | 118,002 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 318,622 | 2.17 | 336,790 | 2.22 | 1,420,229 | 8.90 |
| 負債總計 | 3,333,824 | 22.67 | 3,633,181 | 23.92 | 3,616,939 | 22.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,942,136 | 20.01 | 2,933,299 | 19.31 | 4,173,658 | 26.16 |
| 股本合計 | 2,942,136 | 20.01 | 2,933,299 | 19.31 | 4,173,658 | 26.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,386,238 | 43.43 | 6,362,250 | 41.89 | 6,293,966 | 39.45 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 86,494 | 0.59 | 103,350 | 0.68 | 107,146 | 0.67 |
| 資本公積－其他 | 126,912 | 0.86 | 126,805 | 0.83 | 168,850 | 1.06 |
| 資本公積合計 | 6,599,880 | 44.89 | 6,592,641 | 43.40 | 6,570,198 | 41.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 141,463 | 0.96 | 141,463 | 0.93 | 127,018 | 0.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,245,163 | 8.47 | 1,341,697 | 8.83 | 1,198,320 | 7.51 |
| 保留盈餘合計 | 1,386,626 | 9.43 | 1,483,160 | 9.76 | 1,325,338 | 8.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 497,665 | 3.38 | 609,785 | 4.01 | 370,704 | 2.32 |
| 其他權益－其他 | -56,413 | -0.38 | -62,974 | -0.41 | -104,196 | -0.65 |
| 其他權益合計 | 441,252 | 3.00 | 546,811 | 3.60 | 266,508 | 1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,369,894 | 77.33 | 11,555,911 | 76.08 | 12,335,702 | 77.33 |
| 權益總計 | 11,369,894 | 77.33 | 11,555,911 | 76.08 | 12,335,702 | 77.33 |
| 負債及權益總計 | 14,703,718 | 100.00 | 15,189,092 | 100.00 | 15,952,641 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |