FocalTech — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,959 | 5,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,959 | 5,609 |
| 折舊費用 | 27,866 | 31,889 |
| 攤銷費用 | 24,049 | 22,268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,882 | -108,985 |
| 利息費用 | 7,254 | 8,813 |
| 利息收入 | -34,605 | -45,309 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,583 | 34,924 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,986 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -33 |
| 非金融資產減損損失 | 94,902 | 58,920 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 625 | 497 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 32,022 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 149,800 | 2,984 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,675 | 78,041 |
| 存貨（增加）減少 | -306,593 | 150,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,294 | -6,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,212 | 221,533 |
| 應付帳款增加（減少） | 443,103 | 17,499 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,519 | 56,379 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,329 | 18,021 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -198 | 2,704 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 397,715 | 94,603 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,503 | 316,136 |
| 調整項目合計 | 348,303 | 319,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,344 | 324,729 |
| 支付之利息 | -1,264 | -2,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,112 | -40,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,968 | 282,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -188,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 188,033 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,765 | -20,123 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 0 |
| 取得無形資產 | -34,548 | -190 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 9,867 | 717,370 |
| 其他金融資產增加 | 1,918,411 | -26,492 |
| 其他非流動資產減少 | -34,194 | -673 |
| 收取之利息 | 43,408 | 62,534 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,897,679 | 732,459 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 58,351 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -254,780 |
| 償還公司債 | -990,326 | 0 |
| 存入保證金減少 | -9,022 | -2,450 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,400 |
| 員工執行認股權 | 17,145 | 32,325 |
| 庫藏股票買回成本 | -132,607 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | -326 | -775 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,056,785 | -224,280 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,275 | -27,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,104,587 | 762,817 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,680,546 | 1,725,308 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,785,133 | 2,488,125 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,785,133 | 2,488,125 |