FocalTech — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,785,133 | 19.32 | 1,680,546 | 11.06 | 2,488,125 | 15.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 127,188 | 0.88 | 129,120 | 0.85 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,436,403 | 9.96 | 1,587,586 | 10.45 | 2,083,404 | 12.92 |
| 存貨 | 2,736,633 | 18.98 | 2,543,876 | 16.75 | 2,470,244 | 15.32 |
| 其他流動資產 | 3,487,492 | 24.19 | 5,439,859 | 35.81 | 5,282,855 | 32.76 |
| 流動資產合計 | 10,572,849 | 73.34 | 11,380,987 | 74.93 | 12,324,628 | 76.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 48,413 | 0.34 | 49,238 | 0.32 | 46,290 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 122,349 | 0.85 | 140,189 | 0.92 | 155,175 | 0.96 |
| 無形資產 | 3,434,055 | 23.82 | 3,410,087 | 22.45 | 3,400,163 | 21.08 |
| 遞延所得稅資產 | 148,398 | 1.03 | 154,154 | 1.01 | 176,789 | 1.10 |
| 其他非流動資產 | 89,367 | 0.62 | 54,437 | 0.36 | 23,301 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 3,842,582 | 26.66 | 3,808,105 | 25.07 | 3,801,718 | 23.57 |
| 資產總計 | 14,415,431 | 100.00 | 15,189,092 | 100.00 | 16,126,346 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 322,750 | 2.24 | 269,775 | 1.78 | 61,720 | 0.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,096 | 0.01 | 47,818 | 0.31 | 174,136 | 1.08 |
| 應付帳款 | 1,405,772 | 9.75 | 974,714 | 6.42 | 1,373,363 | 8.52 |
| 其他應付款 | 1,130,266 | 7.84 | 980,385 | 6.45 | 998,746 | 6.19 |
| 本期所得稅負債 | 2,529 | 0.02 | 3,254 | 0.02 | 9,605 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 136,951 | 0.95 | 1,020,445 | 6.72 | 45,316 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 2,999,364 | 20.81 | 3,296,391 | 21.70 | 2,662,886 | 16.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 948,959 | 5.88 |
| 遞延所得稅負債 | 183,249 | 1.27 | 190,372 | 1.25 | 194,906 | 1.21 |
| 其他非流動負債 | 137,198 | 0.95 | 146,418 | 0.96 | 120,879 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 320,447 | 2.22 | 336,790 | 2.22 | 1,264,744 | 7.84 |
| 負債總計 | 3,319,811 | 23.03 | 3,633,181 | 23.92 | 3,927,630 | 24.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,942,938 | 20.42 | 2,933,299 | 19.31 | 4,175,831 | 25.89 |
| 股本合計 | 2,942,938 | 20.42 | 2,933,299 | 19.31 | 4,175,831 | 25.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,387,971 | 44.31 | 6,362,250 | 41.89 | 6,310,872 | 39.13 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 87,947 | 0.61 | 103,350 | 0.68 | 99,255 | 0.62 |
| 資本公積－其他 | 126,019 | 0.87 | 126,805 | 0.83 | 168,385 | 1.04 |
| 資本公積合計 | 6,602,173 | 45.80 | 6,592,641 | 43.40 | 6,578,748 | 40.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 165,045 | 1.14 | 141,463 | 0.93 | 141,463 | 0.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,075,340 | 7.46 | 1,341,697 | 8.83 | 1,116,896 | 6.93 |
| 保留盈餘合計 | 1,240,385 | 8.60 | 1,483,160 | 9.76 | 1,258,359 | 7.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 494,229 | 3.43 | 609,785 | 4.01 | 277,054 | 1.72 |
| 其他權益－其他 | -51,498 | -0.36 | -62,974 | -0.41 | -91,276 | -0.57 |
| 其他權益合計 | 442,731 | 3.07 | 546,811 | 3.60 | 185,778 | 1.15 |
| 庫藏股票 | -132,607 | -0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,095,620 | 76.97 | 11,555,911 | 76.08 | 12,198,716 | 75.64 |
| 權益總計 | 11,095,620 | 76.97 | 11,555,911 | 76.08 | 12,198,716 | 75.64 |
| 負債及權益總計 | 14,415,431 | 100.00 | 15,189,092 | 100.00 | 16,126,346 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 0 | | 0 | |