FocalTech — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,402 | 205,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,402 | 205,851 |
| 折舊費用 | 40,497 | 50,530 |
| 攤銷費用 | 40,477 | 30,973 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,858 | -221,157 |
| 利息費用 | 8,098 | 12,951 |
| 利息收入 | -45,402 | -69,830 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,490 | 53,222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,986 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -33 |
| 非金融資產減損損失 | 141,631 | 78,194 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,932 | 279 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 32,021 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 227,872 | -64,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | 145,809 | 494,370 |
| 存貨（增加）減少 | -324,308 | 388,010 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,318 | -30,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -228,817 | 851,420 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,803 | -494,500 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,934 | 8,018 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,991 | 37,685 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -279 | 2,597 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,449 | -446,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,368 | 405,220 |
| 調整項目合計 | 82,504 | 340,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,906 | 546,200 |
| 支付之利息 | -1,987 | -2,111 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,108 | -46,463 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,811 | 497,626 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -29,359 | -188,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 188,033 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -16,355 | -31,585 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,786 | -29,733 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 500 | 0 |
| 取得無形資產 | -80,877 | -21,557 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 717,370 |
| 其他金融資產減少 | 2,831,283 | 230,168 |
| 其他非流動資產減少 | -1,474,441 | -4,118 |
| 收取之利息 | 53,844 | 72,514 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,271,809 | 933,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 57,289 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -96,392 |
| 償還公司債 | -990,617 | 0 |
| 存入保證金減少 | -10,128 | 106 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,400 |
| 發放現金股利 | -212,240 | -130,005 |
| 員工執行認股權 | 41,757 | 34,868 |
| 庫藏股票買回成本 | -132,607 | 0 |
| 非控制權益變動 | 26 | 0 |
| 其他籌資活動 | -376 | -1,591 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,246,896 | -191,614 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,935 | 58,204 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,789 | 1,297,308 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,690,441 | 1,725,308 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,808,230 | 3,022,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,808,230 | 3,022,616 |