FocalTech — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,808,230 | 13.13 | 1,690,441 | 11.11 | 3,022,616 | 18.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 123,863 | 0.90 | 129,120 | 0.85 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32,952 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 1,430,625 | 10.39 | 1,587,586 | 10.44 | 1,670,292 | 10.33 |
| 存貨 | 2,667,194 | 19.36 | 2,543,876 | 16.72 | 2,257,297 | 13.96 |
| 其他流動資產 | 2,487,977 | 18.06 | 5,440,623 | 35.77 | 5,362,443 | 33.16 |
| 流動資產合計 | 8,517,889 | 61.83 | 11,391,646 | 74.89 | 12,345,600 | 76.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 28,292 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 15,816 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 47,040 | 0.34 | 49,238 | 0.32 | 49,305 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 114,785 | 0.83 | 148,188 | 0.97 | 150,015 | 0.93 |
| 無形資產 | 3,447,497 | 25.03 | 3,410,087 | 22.42 | 3,414,204 | 21.11 |
| 遞延所得稅資產 | 145,595 | 1.06 | 154,154 | 1.01 | 185,170 | 1.15 |
| 其他非流動資產 | 1,458,892 | 10.59 | 57,743 | 0.38 | 27,153 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 5,257,917 | 38.17 | 3,819,410 | 25.11 | 3,825,847 | 23.66 |
| 資產總計 | 13,775,806 | 100.00 | 15,211,056 | 100.00 | 16,171,447 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 313,600 | 2.28 | 269,775 | 1.77 | 230,090 | 1.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,408 | 0.01 | 47,818 | 0.31 | 61,964 | 0.38 |
| 應付帳款 | 954,587 | 6.93 | 974,714 | 6.41 | 875,900 | 5.42 |
| 其他應付款 | 952,470 | 6.91 | 980,385 | 6.45 | 2,105,896 | 13.02 |
| 本期所得稅負債 | 6,238 | 0.05 | 3,254 | 0.02 | 5,268 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 163,063 | 1.18 | 1,025,553 | 6.74 | 67,202 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 2,391,366 | 17.36 | 3,301,499 | 21.70 | 3,346,320 | 20.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 952,857 | 5.89 |
| 遞延所得稅負債 | 183,005 | 1.33 | 190,372 | 1.25 | 199,693 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 136,011 | 0.99 | 146,418 | 0.96 | 123,328 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 319,016 | 2.32 | 336,790 | 2.21 | 1,275,878 | 7.89 |
| 負債總計 | 2,710,382 | 19.67 | 3,638,289 | 23.92 | 4,622,198 | 28.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,961,416 | 21.50 | 2,933,299 | 19.28 | 2,928,707 | 18.11 |
| 股本合計 | 2,961,416 | 21.50 | 2,933,299 | 19.28 | 2,928,707 | 18.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,438,354 | 46.74 | 6,362,250 | 41.83 | 6,336,018 | 39.18 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 65,858 | 0.48 | 103,350 | 0.68 | 100,244 | 0.62 |
| 資本公積－其他 | 108,563 | 0.79 | 126,805 | 0.83 | 146,768 | 0.91 |
| 資本公積合計 | 6,613,011 | 48.00 | 6,592,641 | 43.34 | 6,583,266 | 40.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 165,045 | 1.20 | 141,463 | 0.93 | 141,463 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,188,092 | 8.62 | 1,358,815 | 8.93 | 1,330,938 | 8.23 |
| 保留盈餘合計 | 1,353,137 | 9.82 | 1,500,278 | 9.86 | 1,472,401 | 9.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 315,860 | 2.29 | 609,523 | 4.01 | 642,259 | 3.97 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -102 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -45,291 | -0.33 | -62,974 | -0.41 | -77,384 | -0.48 |
| 其他權益合計 | 270,467 | 1.96 | 546,549 | 3.59 | 564,875 | 3.49 |
| 庫藏股票 | -132,607 | -0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,065,424 | 80.33 | 11,572,767 | 76.08 | 11,549,249 | 71.42 |
| 權益總計 | 11,065,424 | 80.33 | 11,572,767 | 76.08 | 11,549,249 | 71.42 |
| 負債及權益總計 | 13,775,806 | 100.00 | 15,211,056 | 100.00 | 16,171,447 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,000,000 | | 0 | | 0 | |