FocalTech Systems Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,217 | 441,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,217 | 441,834 |
| 折舊費用 | 22,059 | 30,698 |
| 攤銷費用 | 15,168 | 27,554 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 103,428 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,037 | 6,985 |
| 利息費用 | 27,211 | 15,966 |
| 利息收入 | -5,177 | -6,520 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,388 | 12,660 |
| 處分投資損失（利益） | -599 | -923 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,632 | 39,848 |
| 其他項目 | 15,210 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 161,093 | 126,268 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,808 | -328,513 |
| 存貨（增加）減少 | 278,119 | -1,425,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 85,084 | -94,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 495,011 | -1,848,988 |
| 應付帳款增加（減少） | -148,242 | 184,551 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58,875 | 108,421 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -540 | -730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -207,657 | 292,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 287,354 | -1,556,746 |
| 調整項目合計 | 448,447 | -1,430,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 627,664 | -988,644 |
| 收取之利息 | 5,809 | 6,625 |
| 支付之利息 | -10,953 | -6,428 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,965 | -17,766 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 538,555 | -1,006,213 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,496,000 | -1,613,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,496,599 | 1,613,923 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,433 | -14,634 |
| 存出保證金減少 | 24,025 | -6,529 |
| 取得無形資產 | -8,775 | -10,554 |
| 其他金融資產增加 | 591,481 | -180,396 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 573,897 | -211,190 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 430,553 |
| 短期借款減少 | -458,208 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 存入保證金減少 | -2,244 | 21,136 |
| 發放現金股利 | -280,417 | -97,104 |
| 員工執行認股權 | 0 | 13,656 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -740,869 | 1,368,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 371,583 | 150,838 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,389 | 232,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,972 | 383,389 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,972 | 383,389 |