FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,382 | 315,204 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,382 | 315,204 |
| 折舊費用 | 15,684 | 10,033 |
| 攤銷費用 | 12,011 | 5,206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,333 | 0 |
| 利息費用 | 4,516 | 0 |
| 利息收入 | -19,900 | -21,073 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,752 | 22,068 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 600 |
| 處分投資損失（利益） | -28 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 30,695 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,143 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 305 | 800 |
| 收益費損項目合計 | -32,298 | 13,051 |
| 應收帳款（增加）減少 | 364,798 | -5,637 |
| 存貨（增加）減少 | -219,949 | 176,617 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,021 | 583 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,714 | 10,012 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,114 | 181,575 |
| 應付帳款增加（減少） | -191,084 | 87,927 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,016 | -79,360 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,254 | -37,504 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,833 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -269,013 | -28,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,899 | 152,638 |
| 調整項目合計 | -168,197 | 165,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -218,579 | 480,893 |
| 支付之利息 | -1,386 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,235 | -17 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -225,200 | 480,876 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -148,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 148,028 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -75,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,354 | -20,066 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 717,370 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 376,736 | -80,016 |
| 其他非流動資產減少 | -712 | -31 |
| 收取之利息 | 19,403 | 18,062 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,099,471 | -157,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -97,400 | 0 |
| 存入保證金減少 | -5,457 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,400 | 0 |
| 員工執行認股權 | 22,854 | 21,803 |
| 其他籌資活動 | -528 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,131 | 21,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,163 | 18,274 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 776,977 | 363,902 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,725,308 | 826,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,502,285 | 1,190,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,502,285 | 1,190,351 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |