FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,502,285 | 15.71 | 1,725,308 | 21.26 | 1,190,351 | 15.07 |
| 應收帳款淨額 | 1,797,197 | 11.28 | 48,591 | 0.60 | 24,845 | 0.31 |
| 存貨 | 2,878,708 | 18.07 | 826,380 | 10.18 | 646,722 | 8.19 |
| 預付款項 | 8,999 | 0.06 | 8,075 | 0.10 | 5,006 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 4,967,554 | 31.19 | 5,271,520 | 64.96 | 5,703,968 | 72.22 |
| 流動資產合計 | 12,154,743 | 76.31 | 7,879,874 | 97.11 | 7,570,892 | 95.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,950 | 0.29 | 47,475 | 0.59 | 91,410 | 1.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72,440 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 165,373 | 1.04 | 139,390 | 1.72 | 99,181 | 1.26 |
| 無形資產 | 3,462,814 | 21.74 | 18,105 | 0.22 | 32,279 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 75,796 | 0.48 | 9,921 | 0.12 | 16,092 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 23,445 | 0.15 | 19,644 | 0.24 | 15,685 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 3,774,378 | 23.69 | 234,535 | 2.89 | 327,087 | 4.14 |
| 資產總計 | 15,929,121 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 | 7,897,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 219,100 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,169,236 | 7.34 | 222,902 | 2.75 | 221,625 | 2.81 |
| 其他應付款 | 709,184 | 4.45 | 649,838 | 8.01 | 595,742 | 7.54 |
| 本期所得稅負債 | 40,321 | 0.25 | 13,030 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 58,869 | 0.37 | 20,132 | 0.25 | 59,429 | 0.75 |
| 流動負債合計 | 2,196,710 | 13.79 | 905,902 | 11.16 | 876,796 | 11.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 186,788 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 945,076 | 5.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 146,843 | 0.92 | 149,243 | 1.84 | 129,428 | 1.64 |
| 其他非流動負債 | 118,002 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,396,709 | 8.77 | 149,243 | 1.84 | 129,428 | 1.64 |
| 負債總計 | 3,593,419 | 22.56 | 1,055,145 | 13.00 | 1,006,224 | 12.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,173,658 | 26.20 | 2,758,575 | 34.00 | 2,664,314 | 33.73 |
| 股本合計 | 4,173,658 | 26.20 | 2,758,575 | 34.00 | 2,664,314 | 33.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,293,966 | 39.51 | 2,372,113 | 29.23 | 2,319,437 | 29.37 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 107,146 | 0.67 | 110,543 | 1.36 | 137,818 | 1.74 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 158,068 | 0.99 | 103,375 | 1.27 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 10,782 | 0.07 | 10,782 | 0.13 | 10,782 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 6,570,198 | 41.25 | 2,597,049 | 32.01 | 2,468,273 | 31.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 127,018 | 0.80 | 127,018 | 1.57 | 283 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,198,320 | 7.52 | 1,253,875 | 15.45 | 1,571,165 | 19.89 |
| 保留盈餘合計 | 1,325,338 | 8.32 | 1,380,893 | 17.02 | 1,571,448 | 19.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 266,508 | 1.67 | 322,747 | 3.98 | 187,720 | 2.38 |
| 其他權益合計 | 266,508 | 1.67 | 322,747 | 3.98 | 187,720 | 2.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,335,702 | 77.44 | 7,059,264 | 87.00 | 6,891,755 | 87.26 |
| 權益總計 | 12,335,702 | 77.44 | 7,059,264 | 87.00 | 6,891,755 | 87.26 |
| 負債及權益總計 | 15,929,121 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 | 7,897,979 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |