FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,609 | 642,725 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,609 | 642,725 |
| 折舊費用 | 31,889 | 20,927 |
| 攤銷費用 | 22,268 | 10,378 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -108,985 | 0 |
| 利息費用 | 8,813 | 0 |
| 利息收入 | -45,309 | -41,542 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 34,924 | 29,831 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 13,973 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 612 |
| 處分投資損失（利益） | -33 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 58,920 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -88,331 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 497 | 851 |
| 收益費損項目合計 | 2,984 | -53,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,041 | -14,504 |
| 存貨（增加）減少 | 150,227 | 244,999 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,440 | -2,228 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,705 | 573 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 221,533 | 228,840 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,499 | 129,371 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,379 | 56,104 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,021 | -65,524 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,704 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,603 | 119,951 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 316,136 | 348,791 |
| 調整項目合計 | 319,120 | 295,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,729 | 938,215 |
| 支付之利息 | -2,005 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,094 | -34 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,630 | 938,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -188,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 188,033 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -75,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,123 | -33,982 |
| 取得無形資產 | -190 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 717,370 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -26,492 | -257,465 |
| 其他非流動資產減少 | -673 | -3,992 |
| 收取之利息 | 62,534 | 42,492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 732,459 | -327,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -254,780 | 0 |
| 存入保證金減少 | -2,450 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,400 | 0 |
| 員工執行認股權 | 32,325 | 46,749 |
| 其他籌資活動 | -775 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,280 | 46,749 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,992 | -15,674 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 762,817 | 641,309 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,725,308 | 826,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,488,125 | 1,467,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,488,125 | 1,467,758 |