FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,488,125 | 15.43 | 1,725,308 | 21.26 | 1,467,758 | 17.82 |
| 應收帳款淨額 | 2,083,404 | 12.92 | 48,591 | 0.60 | 33,139 | 0.40 |
| 存貨 | 2,470,244 | 15.32 | 826,380 | 10.18 | 646,090 | 7.84 |
| 預付款項 | 28,104 | 0.17 | 8,075 | 0.10 | 7,686 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 5,254,751 | 32.58 | 5,271,520 | 64.96 | 5,773,156 | 70.07 |
| 流動資產合計 | 12,324,628 | 76.43 | 7,879,874 | 97.11 | 7,927,829 | 96.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 46,290 | 0.29 | 47,475 | 0.59 | 89,595 | 1.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60,909 | 0.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 155,175 | 0.96 | 139,390 | 1.72 | 100,662 | 1.22 |
| 無形資產 | 3,368,885 | 20.89 | 18,105 | 0.22 | 26,520 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 208,067 | 1.29 | 9,921 | 0.12 | 13,707 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 23,301 | 0.14 | 19,644 | 0.24 | 19,360 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 3,801,718 | 23.57 | 234,535 | 2.89 | 310,753 | 3.77 |
| 資產總計 | 16,126,346 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 | 8,238,582 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 61,720 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 174,136 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,373,363 | 8.52 | 222,902 | 2.75 | 258,443 | 3.14 |
| 其他應付款 | 998,746 | 6.19 | 649,838 | 8.01 | 1,270,198 | 15.42 |
| 本期所得稅負債 | 9,605 | 0.06 | 13,030 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 45,316 | 0.28 | 20,132 | 0.25 | 30,454 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 2,662,886 | 16.51 | 905,902 | 11.16 | 1,559,095 | 18.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 948,959 | 5.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 194,906 | 1.21 | 149,243 | 1.84 | 138,142 | 1.68 |
| 其他非流動負債 | 120,879 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,264,744 | 7.84 | 149,243 | 1.84 | 138,142 | 1.68 |
| 負債總計 | 3,927,630 | 24.36 | 1,055,145 | 13.00 | 1,697,237 | 20.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,175,831 | 25.89 | 2,758,575 | 34.00 | 2,696,037 | 32.72 |
| 股本合計 | 4,175,831 | 25.89 | 2,758,575 | 34.00 | 2,696,037 | 32.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,310,872 | 39.13 | 2,372,113 | 29.23 | 2,344,458 | 28.46 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 99,255 | 0.62 | 110,543 | 1.36 | 113,783 | 1.38 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 157,603 | 0.98 | 103,375 | 1.27 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 10,782 | 0.07 | 10,782 | 0.13 | 10,782 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 6,578,748 | 40.80 | 2,597,049 | 32.01 | 2,469,259 | 29.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 141,463 | 0.88 | 127,018 | 1.57 | 127,018 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,116,896 | 6.93 | 1,253,875 | 15.45 | 1,200,209 | 14.57 |
| 保留盈餘合計 | 1,258,359 | 7.80 | 1,380,893 | 17.02 | 1,327,227 | 16.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 277,054 | 1.72 | 432,277 | 5.33 | 48,822 | 0.59 |
| 其他權益－其他 | -91,276 | -0.57 | -109,530 | -1.35 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 185,778 | 1.15 | 322,747 | 3.98 | 48,822 | 0.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,198,716 | 75.64 | 7,059,264 | 87.00 | 6,541,345 | 79.40 |
| 權益總計 | 12,198,716 | 75.64 | 7,059,264 | 87.00 | 6,541,345 | 79.40 |
| 負債及權益總計 | 16,126,346 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 | 8,238,582 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |