FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,464 | 806,254 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,464 | 806,254 |
| 折舊費用 | 50,530 | 32,505 |
| 攤銷費用 | 30,973 | 15,520 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 191 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -221,157 | 0 |
| 利息費用 | 12,951 | 0 |
| 利息收入 | -69,830 | -70,101 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 53,222 | 55,981 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 36,013 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4,404 |
| 處分投資損失（利益） | -33 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 78,194 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -95,203 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 279 | -283 |
| 收益費損項目合計 | -64,871 | -20,973 |
| 應收帳款（增加）減少 | 494,370 | -19,311 |
| 存貨（增加）減少 | 388,010 | 120,673 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,930 | -1,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,130 | -10,104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 867,580 | 89,263 |
| 應付帳款增加（減少） | -494,500 | 93,830 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,018 | -24,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,616 | -30,092 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,597 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -453,269 | 39,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 414,311 | 128,271 |
| 調整項目合計 | 349,440 | 107,298 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 540,904 | 913,552 |
| 支付之利息 | -2,111 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,463 | -2,421 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 492,330 | 911,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -188,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 188,033 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -31,585 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -75,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,946 | -79,177 |
| 取得無形資產 | -21,557 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 717,370 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 230,168 | -331,751 |
| 其他非流動資產減少 | -609 | -3,338 |
| 收取之利息 | 72,514 | 68,127 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 938,388 | -421,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -96,392 | 0 |
| 存入保證金減少 | 106 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,400 | 0 |
| 發放現金股利 | -130,005 | -554,000 |
| 員工執行認股權 | 34,868 | 59,391 |
| 其他籌資活動 | -1,591 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -191,614 | -494,609 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,204 | 6,309 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,297,308 | 1,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,725,308 | 826,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,022,616 | 828,141 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,022,616 | 828,141 |