FocalTech — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,022,616 | 18.72 | 1,725,308 | 21.26 | 828,141 | 10.41 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 32,952 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,670,292 | 10.34 | 48,591 | 0.60 | 38,444 | 0.48 |
| 存貨 | 2,257,297 | 13.98 | 826,380 | 10.18 | 790,257 | 9.94 |
| 預付款項 | 32,356 | 0.20 | 8,075 | 0.10 | 7,597 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 5,313,701 | 32.90 | 5,271,520 | 64.96 | 5,971,742 | 75.10 |
| 流動資產合計 | 12,329,214 | 76.34 | 7,879,874 | 97.11 | 7,636,181 | 96.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 49,305 | 0.31 | 47,475 | 0.59 | 91,260 | 1.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39,011 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 148,202 | 0.92 | 139,390 | 1.72 | 131,906 | 1.66 |
| 無形資產 | 3,382,926 | 20.95 | 18,105 | 0.22 | 21,790 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 216,448 | 1.34 | 9,921 | 0.12 | 12,770 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 23,593 | 0.15 | 19,644 | 0.24 | 18,963 | 0.24 |
| 非流動資產合計 | 3,820,474 | 23.66 | 234,535 | 2.89 | 315,700 | 3.97 |
| 資產總計 | 16,149,688 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 | 7,951,881 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 230,090 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 61,964 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 875,900 | 5.42 | 222,902 | 2.75 | 227,609 | 2.86 |
| 其他應付款 | 2,105,896 | 13.04 | 649,838 | 8.01 | 657,654 | 8.27 |
| 本期所得稅負債 | 5,268 | 0.03 | 13,030 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 60,030 | 0.37 | 20,132 | 0.25 | 66,655 | 0.84 |
| 流動負債合計 | 3,339,148 | 20.68 | 905,902 | 11.16 | 951,918 | 11.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 952,857 | 5.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 199,693 | 1.24 | 149,243 | 1.84 | 145,804 | 1.83 |
| 其他非流動負債 | 123,328 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,275,878 | 7.90 | 149,243 | 1.84 | 145,804 | 1.83 |
| 負債總計 | 4,615,026 | 28.58 | 1,055,145 | 13.00 | 1,097,722 | 13.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,928,707 | 18.13 | 2,758,575 | 34.00 | 2,729,002 | 34.32 |
| 股本合計 | 2,928,707 | 18.13 | 2,758,575 | 34.00 | 2,729,002 | 34.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,336,018 | 39.23 | 2,372,113 | 29.23 | 2,359,817 | 29.68 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 | 236 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 100,244 | 0.62 | 110,543 | 1.36 | 114,725 | 1.44 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 135,962 | 0.84 | 103,375 | 1.27 | 59,296 | 0.75 |
| 資本公積－其他 | 10,806 | 0.07 | 10,782 | 0.13 | 10,782 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 6,583,266 | 40.76 | 2,597,049 | 32.01 | 2,544,856 | 32.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 141,463 | 0.88 | 127,018 | 1.57 | 127,018 | 1.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,316,551 | 8.15 | 1,253,875 | 15.45 | 1,353,587 | 17.02 |
| 保留盈餘合計 | 1,458,014 | 9.03 | 1,380,893 | 17.02 | 1,480,605 | 18.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 642,059 | 3.98 | 432,277 | 5.33 | 169,466 | 2.13 |
| 其他權益－其他 | -77,384 | -0.48 | -109,530 | -1.35 | -69,770 | -0.88 |
| 其他權益合計 | 564,675 | 3.50 | 322,747 | 3.98 | 99,696 | 1.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,534,662 | 71.42 | 7,059,264 | 87.00 | 6,854,159 | 86.20 |
| 權益總計 | 11,534,662 | 71.42 | 7,059,264 | 87.00 | 6,854,159 | 86.20 |
| 負債及權益總計 | 16,149,688 | 100.00 | 8,114,409 | 100.00 | 7,951,881 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |