FocalTech — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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個別現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,415 | 98,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,415 | 98,505 |
| 折舊費用 | 8,239 | 8,060 |
| 攤銷費用 | 5,820 | 7,081 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,477 | 1,293 |
| 利息費用 | 7,075 | 1,404 |
| 利息收入 | -1,457 | -1,068 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,684 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -143 | -35 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,886 | 20,582 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,627 | 37,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | -257,366 | -325,389 |
| 存貨（增加）減少 | 281,630 | -476,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,071 | -39,754 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,193 | -841,895 |
| 應付帳款增加（減少） | 204,873 | 514,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39,653 | -3,911 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -146 | -177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,074 | 510,068 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,267 | -331,827 |
| 調整項目合計 | 231,894 | -294,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 401,309 | -196,005 |
| 收取之利息 | 412 | 269 |
| 支付之利息 | -3,435 | -1,017 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41 | -26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,245 | -196,779 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -568,000 | -116,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 510,143 | 116,035 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,472 | -3,577 |
| 存出保證金減少 | -881 | 3,571 |
| 取得無形資產 | -125 | -4,677 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,335 | -4,648 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -139,678 | 300,990 |
| 存入保證金減少 | 8,042 | 10,597 |
| 員工執行認股權 | 0 | 10,176 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,636 | 321,763 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,274 | 120,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,389 | 232,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,663 | 352,887 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,663 | 352,887 |