FocalTech — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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個別資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 567,663 | 8.68 | 383,389 | 6.07 | 352,887 | 6.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 141 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 58,018 | 0.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,219,990 | 33.96 | 2,072,541 | 32.82 | 1,872,512 | 36.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 279,578 | 4.28 | 188,912 | 2.99 | 381,958 | 7.50 |
| 存貨 | 2,490,380 | 38.10 | 2,772,010 | 43.90 | 1,822,933 | 35.77 |
| 其他流動資產 | 767,974 | 11.75 | 756,858 | 11.99 | 522,474 | 10.25 |
| 流動資產合計 | 6,383,603 | 97.65 | 6,173,851 | 97.78 | 4,952,764 | 97.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 43,005 | 0.66 | 26,759 | 0.42 | 40,737 | 0.80 |
| 無形資產 | 20,902 | 0.32 | 26,597 | 0.42 | 41,757 | 0.82 |
| 遞延所得稅資產 | 46,110 | 0.71 | 44,440 | 0.70 | 28,270 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 43,455 | 0.66 | 42,574 | 0.67 | 32,584 | 0.64 |
| 非流動資產合計 | 153,472 | 2.35 | 140,370 | 2.22 | 143,348 | 2.81 |
| 資產總額 | 6,537,075 | 100.00 | 6,314,221 | 100.00 | 5,096,112 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 624,635 | 9.56 | 760,028 | 12.04 | 626,325 | 12.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,452 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,473,828 | 22.55 | 1,262,982 | 20.00 | 1,576,643 | 30.94 |
| 當期所得稅負債 | 91,141 | 1.39 | 67,129 | 1.06 | 7,732 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 202,615 | 3.10 | 241,122 | 3.82 | 123,166 | 2.42 |
| 流動負債合計 | 2,393,671 | 36.62 | 2,331,261 | 36.92 | 2,333,867 | 45.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 9,364 | 0.14 | 17,434 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 925,815 | 14.16 | 921,799 | 14.60 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 129,466 | 1.98 | 121,702 | 1.93 | 111,529 | 2.19 |
| 非流動負債合計 | 1,064,645 | 16.29 | 1,060,935 | 16.80 | 111,529 | 2.19 |
| 負債總額 | 3,458,316 | 52.90 | 3,392,196 | 53.72 | 2,445,396 | 47.99 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,401,355 | 21.44 | 1,402,085 | 22.21 | 1,390,476 | 27.29 |
| 股本合計 | 1,401,355 | 21.44 | 1,402,085 | 22.21 | 1,390,476 | 27.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 750,313 | 11.48 | 748,425 | 11.85 | 632,504 | 12.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 180,884 | 2.77 | 180,884 | 2.86 | 168,555 | 3.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 778,955 | 11.92 | 631,923 | 10.01 | 459,181 | 9.01 |
| 保留盈餘合計 | 959,839 | 14.68 | 812,807 | 12.87 | 627,736 | 12.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -32,748 | -0.50 | -41,292 | -0.65 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -32,748 | -0.50 | -41,292 | -0.65 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,078,759 | 47.10 | 2,922,025 | 46.28 | 2,650,716 | 52.01 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |