FocalTech — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,422 | 363,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,422 | 363,072 |
| 折舊費用 | 13,160 | 15,680 |
| 攤銷費用 | 9,576 | 14,336 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,054 | -512 |
| 利息費用 | 14,144 | 4,169 |
| 利息收入 | -2,915 | -2,465 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,414 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -599 | -94 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,400 | 47,332 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -674 | 78,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | -827,648 | -1,140,606 |
| 存貨（增加）減少 | 205,168 | -350,719 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,292 | -513,894 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -592,188 | -2,005,219 |
| 應付帳款增加（減少） | 528,012 | 777,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,410 | 105,152 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -286 | -364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 538,136 | 881,834 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,052 | -1,123,385 |
| 調整項目合計 | -54,726 | -1,044,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,696 | -681,867 |
| 收取之利息 | 2,296 | 671 |
| 支付之利息 | -5,565 | -3,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,843 | -16,907 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,584 | -701,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,496,000 | -471,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,496,599 | 249,035 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,335 | -5,914 |
| 存出保證金減少 | -337 | 3,384 |
| 取得無形資產 | -839 | -8,790 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,912 | -233,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -7,993 | 363,345 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 存入保證金減少 | -9,912 | -6,146 |
| 員工執行認股權 | 0 | 13,656 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,905 | 1,370,855 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,767 | 436,416 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,389 | 232,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 521,156 | 668,967 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 521,156 | 668,967 |