FocalTech — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 521,156 | 7.35 | 383,389 | 6.07 | 668,967 | 9.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,616 | 0.02 | 141 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 222,156 | 3.28 |
| 應收帳款淨額 | 2,830,248 | 39.94 | 2,072,541 | 32.82 | 2,713,309 | 40.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 288,382 | 4.07 | 188,912 | 2.99 | 350,599 | 5.17 |
| 存貨 | 2,566,842 | 36.22 | 2,772,010 | 43.90 | 1,696,900 | 25.04 |
| 其他流動資產 | 727,185 | 10.26 | 756,858 | 11.99 | 997,609 | 14.72 |
| 流動資產合計 | 6,935,429 | 97.87 | 6,173,851 | 97.78 | 6,649,540 | 98.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 41,280 | 0.58 | 26,759 | 0.42 | 33,885 | 0.50 |
| 無形資產 | 17,860 | 0.25 | 26,597 | 0.42 | 38,209 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 48,989 | 0.69 | 44,440 | 0.70 | 22,225 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 42,911 | 0.61 | 42,574 | 0.67 | 32,771 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 151,040 | 2.13 | 140,370 | 2.22 | 127,090 | 1.88 |
| 資產總額 | 7,086,469 | 100.00 | 6,314,221 | 100.00 | 6,776,630 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 746,625 | 10.54 | 760,028 | 12.04 | 690,000 | 10.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,737 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,781,032 | 25.13 | 1,262,982 | 20.00 | 1,857,092 | 27.40 |
| 當期所得稅負債 | 45,320 | 0.64 | 67,129 | 1.06 | 22,709 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 531,119 | 7.49 | 241,122 | 3.82 | 334,674 | 4.94 |
| 流動負債合計 | 3,104,096 | 43.80 | 2,331,261 | 36.92 | 2,906,212 | 42.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 11,855 | 0.17 | 17,434 | 0.28 | 8,100 | 0.12 |
| 應付公司債 | 929,848 | 13.12 | 921,799 | 14.60 | 917,305 | 13.54 |
| 其他非流動負債 | 111,711 | 1.58 | 121,702 | 1.93 | 94,599 | 1.40 |
| 非流動負債合計 | 1,053,414 | 14.87 | 1,060,935 | 16.80 | 1,020,004 | 15.05 |
| 負債總額 | 4,157,510 | 58.67 | 3,392,196 | 53.72 | 3,926,216 | 57.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,400,945 | 19.77 | 1,402,085 | 22.21 | 1,391,599 | 20.54 |
| 股本合計 | 1,400,945 | 19.77 | 1,402,085 | 22.21 | 1,391,599 | 20.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 752,764 | 10.62 | 748,425 | 11.85 | 701,422 | 10.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 217,256 | 3.07 | 180,884 | 2.86 | 180,884 | 2.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 584,071 | 8.24 | 631,923 | 10.01 | 576,412 | 8.51 |
| 保留盈餘合計 | 801,327 | 11.31 | 812,807 | 12.87 | 757,296 | 11.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -26,077 | -0.37 | -41,292 | -0.65 | 97 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -26,077 | -0.37 | -41,292 | -0.65 | 97 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,928,959 | 41.33 | 2,922,025 | 46.28 | 2,850,414 | 42.06 |
| 權益總額 | 2,928,959 | 41.33 | 2,922,025 | 46.28 | 2,850,414 | 42.06 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |