FocalTech — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,767 | 487,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,767 | 487,834 |
| 折舊費用 | 18,010 | 23,394 |
| 攤銷費用 | 12,518 | 21,021 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 103,428 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,852 | 3,352 |
| 利息費用 | 20,879 | 10,211 |
| 利息收入 | -4,266 | -4,706 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,355 | 4,660 |
| 處分投資損失（利益） | -599 | -785 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 69,149 | -33,656 |
| 其他項目 | 29,387 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 263,713 | 23,491 |
| 應收帳款（增加）減少 | -265,938 | -661,657 |
| 存貨（增加）減少 | 87,342 | -1,134,041 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 121,905 | -606,004 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,691 | -2,401,702 |
| 應付帳款增加（減少） | 120,607 | 819,939 |
| 其他流動負債增加（減少） | -109,464 | 80,877 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -415 | -546 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,728 | 900,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,963 | -1,501,432 |
| 調整項目合計 | 217,750 | -1,477,941 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 449,517 | -990,107 |
| 收取之利息 | 4,833 | 1,711 |
| 支付之利息 | -8,992 | -5,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,868 | -17,275 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 361,490 | -1,010,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,496,000 | -1,099,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,496,599 | 1,070,785 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,276 | -12,146 |
| 存出保證金減少 | -1,072 | 2,351 |
| 取得無形資產 | -4,680 | -9,947 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,429 | -47,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 167,122 | 193,585 |
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 |
| 存入保證金減少 | -5,429 | 5,201 |
| 發放現金股利 | -280,417 | -97,104 |
| 員工執行認股權 | 0 | 13,656 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,724 | 1,115,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 208,337 | 56,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,389 | 232,551 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,726 | 289,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,726 | 289,099 |