FocalTech — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 591,726 | 9.19 | 383,389 | 6.07 | 289,099 | 4.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 141 | 0.00 | 685 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,003 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 2,232,553 | 34.67 | 2,072,541 | 32.82 | 2,341,428 | 35.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 152,773 | 2.37 | 188,912 | 2.99 | 297,544 | 4.47 |
| 存貨 | 2,684,668 | 41.69 | 2,772,010 | 43.90 | 2,480,222 | 37.29 |
| 其他流動資產 | 634,386 | 9.85 | 756,858 | 11.99 | 1,090,920 | 16.40 |
| 流動資產合計 | 6,296,106 | 97.76 | 6,173,851 | 97.78 | 6,528,901 | 98.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 37,531 | 0.58 | 26,759 | 0.42 | 31,575 | 0.47 |
| 無形資產 | 18,759 | 0.29 | 26,597 | 0.42 | 32,523 | 0.49 |
| 遞延所得稅資產 | 59,486 | 0.92 | 44,440 | 0.70 | 24,866 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 28,436 | 0.44 | 42,574 | 0.67 | 33,819 | 0.51 |
| 非流動資產合計 | 144,212 | 2.24 | 140,370 | 2.22 | 122,783 | 1.85 |
| 資產總額 | 6,440,318 | 100.00 | 6,314,221 | 100.00 | 6,651,684 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 943,020 | 14.64 | 760,028 | 12.04 | 517,475 | 7.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,317 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,397,930 | 21.71 | 1,262,982 | 20.00 | 1,876,915 | 28.22 |
| 當期所得稅負債 | 32,519 | 0.50 | 67,129 | 1.06 | 45,118 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 131,344 | 2.04 | 241,122 | 3.82 | 211,124 | 3.17 |
| 流動負債合計 | 2,508,130 | 38.94 | 2,331,261 | 36.92 | 2,650,632 | 39.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 18,828 | 0.29 | 17,434 | 0.28 | 14,345 | 0.22 |
| 應付公司債 | 933,899 | 14.50 | 921,799 | 14.60 | 917,800 | 13.80 |
| 其他非流動負債 | 115,766 | 1.80 | 121,702 | 1.93 | 105,764 | 1.59 |
| 非流動負債合計 | 1,068,493 | 16.59 | 1,060,935 | 16.80 | 1,037,909 | 15.60 |
| 負債總額 | 3,576,623 | 55.53 | 3,392,196 | 53.72 | 3,688,541 | 55.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,400,495 | 21.75 | 1,402,085 | 22.21 | 1,392,265 | 20.93 |
| 股本合計 | 1,400,495 | 21.75 | 1,402,085 | 22.21 | 1,392,265 | 20.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 752,960 | 11.69 | 748,425 | 11.85 | 708,953 | 10.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 217,256 | 3.37 | 180,884 | 2.86 | 180,884 | 2.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 512,689 | 7.96 | 631,923 | 10.01 | 681,038 | 10.24 |
| 保留盈餘合計 | 729,945 | 11.33 | 812,807 | 12.87 | 861,922 | 12.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -19,705 | -0.31 | -41,292 | -0.65 | 3 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -19,705 | -0.31 | -41,292 | -0.65 | 3 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,863,695 | 44.47 | 2,922,025 | 46.28 | 2,963,143 | 44.55 |
| 權益總額 | 2,863,695 | 44.47 | 2,922,025 | 46.28 | 2,963,143 | 44.55 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |