FocalTech — Interim / Quarterly Report 2013

May 16, 2013

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 352,887 | 6.92 | 232,551 | 5.54 | 640,377 | 20.02 | 759,009 | 23.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,292 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 333,352 | 10.42 | 52,038 | 1.64 |
| 應收帳款淨額 | 1,872,512 | 36.74 | 1,448,743 | 34.52 | 1,030,373 | 32.21 | 1,143,939 | 36.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 381,958 | 7.50 | 504,784 | 12.03 | 30,409 | 0.95 | 48,474 | 1.53 |
| 存貨 | 1,822,933 | 35.77 | 1,346,181 | 32.07 | 946,426 | 29.59 | 946,007 | 29.88 |
| 其他流動資產 | 522,474 | 10.25 | 481,921 | 11.48 | 38,917 | 1.22 | 29,887 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 4,952,764 | 97.19 | 4,015,472 | 95.67 | 3,019,854 | 94.40 | 2,979,354 | 94.10 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 40,737 | 0.80 | 46,687 | 1.11 | 40,233 | 1.26 | 42,672 | 1.35 |
| 無形資產 | 41,757 | 0.82 | 43,597 | 1.04 | 51,270 | 1.60 | 58,426 | 1.85 |
| 遞延所得稅資產 | 28,270 | 0.55 | 55,242 | 1.32 | 60,500 | 1.89 | 58,434 | 1.85 |
| 其他非流動資產 | 32,584 | 0.64 | 36,155 | 0.86 | 27,095 | 0.85 | 27,400 | 0.87 |
| 非流動資產合計 | 143,348 | 2.81 | 181,681 | 4.33 | 179,098 | 5.60 | 186,932 | 5.90 |
| 資產總額 | 5,096,112 | 100.00 | 4,197,153 | 100.00 | 3,198,952 | 100.00 | 3,166,286 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 626,325 | 12.29 | 319,440 | 7.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 199 | 0.01 | 415 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,576,643 | 30.94 | 1,070,880 | 25.51 | 497,149 | 15.54 | 448,810 | 14.17 |
| 當期所得稅負債 | 7,732 | 0.15 | 17,588 | 0.42 | 11,578 | 0.36 | 7,788 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 123,166 | 2.42 | 128,959 | 3.07 | 70,765 | 2.21 | 104,022 | 3.29 |
| 流動負債合計 | 2,333,867 | 45.80 | 1,536,867 | 36.62 | 579,691 | 18.12 | 561,035 | 17.72 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 41,896 | 0.82 | 42,073 | 1.00 | 39,877 | 1.25 | 40,055 | 1.27 |
| 其他非流動負債 | 69,633 | 1.37 | 59,036 | 1.41 | 26,858 | 0.84 | 27,373 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 111,529 | 2.19 | 101,109 | 2.41 | 66,735 | 2.09 | 67,428 | 2.13 |
| 負債總額 | 2,445,396 | 47.99 | 1,637,976 | 39.03 | 646,426 | 20.21 | 628,463 | 19.85 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,390,476 | 27.29 | 1,387,194 | 33.05 | 1,383,454 | 43.25 | 1,381,276 | 43.62 |
| 股本合計 | 1,390,476 | 27.29 | 1,387,194 | 33.05 | 1,383,454 | 43.25 | 1,381,276 | 43.62 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 632,504 | 12.41 | 625,610 | 14.91 | 621,724 | 19.44 | 619,432 | 19.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 168,555 | 3.31 | 168,555 | 4.02 | 154,916 | 4.84 | 154,916 | 4.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 459,181 | 9.01 | 377,818 | 9.00 | 392,432 | 12.27 | 382,170 | 12.07 |
| 保留盈餘合計 | 627,736 | 12.32 | 546,373 | 13.02 | 547,348 | 17.11 | 537,086 | 16.96 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,650,716 | 52.01 | 2,559,177 | 60.97 | 2,552,526 | 79.79 | 2,537,823 | 80.15 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |