FocalTech — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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個別現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,072 | 36,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,072 | 36,690 |
| 折舊費用 | 15,680 | 10,038 |
| 攤銷費用 | 14,336 | 16,596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -512 | -628 |
| 利息費用 | 4,169 | 59 |
| 利息收入 | -2,465 | -2,151 |
| 處分投資損失（利益） | -94 | -1,304 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,332 | 22,659 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 78,446 | 45,269 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,140,606 | 185,898 |
| 存貨（增加）減少 | -350,719 | -286,290 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -513,894 | -16,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,005,219 | -117,245 |
| 應付帳款增加（減少） | 777,046 | 426,318 |
| 其他流動負債增加（減少） | 105,152 | -9,700 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -364 | -357 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 881,834 | 416,261 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,123,385 | 299,016 |
| 調整項目合計 | -1,044,939 | 344,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -681,867 | 380,975 |
| 收取之利息 | 671 | 2,743 |
| 支付之利息 | -3,051 | -59 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,907 | -7,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -701,154 | 375,824 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -471,000 | -1,574,058 |
| 處分備供出售金融資產 | 249,035 | 1,166,664 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,914 | -1,827 |
| 存出保證金減少 | 3,384 | -4,537 |
| 取得無形資產 | -8,790 | -12,425 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -233,285 | -426,183 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 363,345 | 0 |
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -6,146 | -266 |
| 員工執行認股權 | 13,656 | 6,166 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,370,855 | 5,900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 436,416 | -44,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,551 | 759,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 668,967 | 714,550 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 668,967 | 714,550 |