FocalTech — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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個別資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 668,967 | 9.87 | 232,551 | 5.54 | 714,550 | 19.68 | 759,009 | 23.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,292 | 0.03 | 213 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 222,156 | 3.28 | 0 | 0.00 | 460,707 | 12.69 | 52,038 | 1.64 |
| 應收帳款淨額 | 2,713,309 | 40.04 | 1,448,743 | 34.52 | 633,426 | 17.45 | 1,143,939 | 36.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 350,599 | 5.17 | 504,784 | 12.03 | 363,013 | 10.00 | 48,474 | 1.53 |
| 存貨 | 1,696,900 | 25.04 | 1,346,181 | 32.07 | 1,232,297 | 33.94 | 946,007 | 29.88 |
| 其他流動資產 | 997,609 | 14.72 | 481,921 | 11.48 | 46,148 | 1.27 | 29,887 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 6,649,540 | 98.12 | 4,015,472 | 95.67 | 3,450,354 | 95.03 | 2,979,354 | 94.10 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 33,885 | 0.50 | 46,687 | 1.11 | 35,808 | 0.99 | 42,672 | 1.35 |
| 無形資產 | 38,209 | 0.56 | 43,597 | 1.04 | 54,255 | 1.49 | 58,426 | 1.85 |
| 遞延所得稅資產 | 22,225 | 0.33 | 55,242 | 1.32 | 58,610 | 1.61 | 58,434 | 1.85 |
| 其他非流動資產 | 32,771 | 0.48 | 36,155 | 0.86 | 31,882 | 0.88 | 27,400 | 0.87 |
| 非流動資產合計 | 127,090 | 1.88 | 181,681 | 4.33 | 180,555 | 4.97 | 186,932 | 5.90 |
| 資產總額 | 6,776,630 | 100.00 | 4,197,153 | 100.00 | 3,630,909 | 100.00 | 3,166,286 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 690,000 | 10.18 | 319,440 | 7.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,737 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 415 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,857,092 | 27.40 | 1,070,880 | 25.51 | 888,161 | 24.46 | 448,810 | 14.17 |
| 當期所得稅負債 | 22,709 | 0.34 | 17,588 | 0.42 | 4,631 | 0.13 | 7,788 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 334,674 | 4.94 | 128,959 | 3.07 | 205,666 | 5.66 | 104,022 | 3.29 |
| 流動負債合計 | 2,906,212 | 42.89 | 1,536,867 | 36.62 | 1,098,458 | 30.25 | 561,035 | 17.72 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 8,100 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 917,305 | 13.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 94,599 | 1.40 | 101,109 | 2.41 | 66,805 | 1.84 | 67,428 | 2.13 |
| 非流動負債合計 | 1,020,004 | 15.05 | 101,109 | 2.41 | 66,805 | 1.84 | 67,428 | 2.13 |
| 負債總額 | 3,926,216 | 57.94 | 1,637,976 | 39.03 | 1,165,263 | 32.09 | 628,463 | 19.85 |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,391,599 | 20.54 | 1,387,194 | 33.05 | 1,384,584 | 38.13 | 1,381,276 | 43.62 |
| 股本合計 | 1,391,599 | 20.54 | 1,387,194 | 33.05 | 1,384,584 | 38.13 | 1,381,276 | 43.62 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 701,422 | 10.35 | 625,610 | 14.91 | 622,290 | 17.14 | 619,432 | 19.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 180,884 | 2.67 | 168,555 | 4.02 | 168,555 | 4.64 | 154,916 | 4.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 576,412 | 8.51 | 377,818 | 9.00 | 290,217 | 7.99 | 382,170 | 12.07 |
| 保留盈餘合計 | 757,296 | 11.18 | 546,373 | 13.02 | 458,772 | 12.64 | 537,086 | 16.96 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,850,414 | 42.06 | 2,559,177 | 60.97 | 2,465,646 | 67.91 | 2,537,823 | 80.15 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |