FocalTech — Annual Report 2021

Feb 24, 2022

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年12月31日 | | 109年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,456,988 | 25.49 | 4,011,682 | 32.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 119,218 | 0.47 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 55,590 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,255,081 | 12.85 | 1,633,900 | 13.24 |
| 存貨 | 3,822,218 | 15.09 | 1,755,142 | 14.22 |
| 其他流動資產 | 4,416,321 | 17.43 | 1,570,198 | 12.72 |
| 流動資產合計 | 18,125,416 | 71.55 | 8,970,922 | 72.67 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 412,779 | 1.63 | 234,662 | 1.90 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 178,404 | 0.70 | 247,974 | 2.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,468,605 | 9.75 | 1,321,940 | 10.71 |
| 無形資產 | 1,284,496 | 5.07 | 1,300,470 | 10.53 |
| 遞延所得稅資產 | 9,914 | 0.04 | 85,154 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 2,852,320 | 11.26 | 183,931 | 1.49 |
| 非流動資產合計 | 7,206,518 | 28.45 | 3,374,131 | 27.33 |
| 資產總額 | 25,331,934 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 301,712 | 1.19 | 523,648 | 4.24 |
| 應付帳款 | 2,620,160 | 10.34 | 1,731,109 | 14.02 |
| 其他應付款 | 1,596,958 | 6.30 | 1,037,431 | 8.40 |
| 本期所得稅負債 | 1,786,309 | 7.05 | 433,121 | 3.51 |
| 其他流動負債 | 110,356 | 0.44 | 230,944 | 1.87 |
| 流動負債合計 | 6,415,495 | 25.33 | 3,956,253 | 32.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 786,840 | 3.11 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 51,584 | 0.20 | 53,213 | 0.43 |
| 其他非流動負債 | 4,430,053 | 17.49 | 524,127 | 4.25 |
| 非流動負債合計 | 5,268,477 | 20.80 | 577,340 | 4.68 |
| 負債總額 | 11,683,972 | 46.12 | 4,533,593 | 36.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,162,367 | 8.54 | 2,103,532 | 17.04 |
| 股本合計 | 2,162,367 | 8.54 | 2,103,532 | 17.04 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,737,390 | 18.70 | 4,725,445 | 38.28 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 79,917 | 0.32 | 69,361 | 0.56 |
| 資本公積－員工認股權 | 65,873 | 0.26 | 14,903 | 0.12 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,145,555 | 4.52 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 34,134 | 0.13 | 33,933 | 0.27 |
| 資本公積合計 | 6,062,869 | 23.93 | 4,843,642 | 39.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 101,230 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 122,316 | 0.48 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,202,079 | 24.48 | 1,012,301 | 8.20 |
| 保留盈餘合計 | 6,425,625 | 25.37 | 1,012,301 | 8.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -211,648 | -0.84 | -125,038 | -1.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 169 | 0.00 | 2,722 | 0.02 |
| 其他權益－其他 | -813,720 | -3.21 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,025,199 | -4.05 | -122,316 | -0.99 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -24,316 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,625,662 | 53.79 | 7,812,843 | 63.29 |
| 非控制權益 | 22,300 | 0.09 | -1,383 | -0.01 |
| 權益總額 | 13,647,962 | 53.88 | 7,811,460 | 63.28 |
| 負債及權益總計 | 25,331,934 | 100.00 | 12,345,053 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 777,892 | |