FocalTech — Annual Report 2019

Mar 31, 2020

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,461,503 | 29.83 | 2,355,926 | 20.85 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 120,475 | 1.04 | 130,716 | 1.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,420,459 | 12.24 | 983,496 | 8.70 |
| 存貨 | 1,570,753 | 13.54 | 2,120,600 | 18.77 |
| 其他流動資產 | 1,958,217 | 16.88 | 2,442,285 | 21.61 |
| 流動資產合計 | 8,531,407 | 73.53 | 8,033,023 | 71.09 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 56,354 | 0.49 | 112,063 | 0.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 60,898 | 0.52 | 183,253 | 1.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,361,478 | 11.73 | 1,394,372 | 12.34 |
| 使用權資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,336,457 | 11.52 | 1,386,266 | 12.27 |
| 遞延所得稅資產 | 120,782 | 1.04 | 134,858 | 1.19 |
| 其他非流動資產 | 135,593 | 1.17 | 56,286 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 3,071,562 | 26.47 | 3,267,098 | 28.91 |
| 資產總額 | 11,602,969 | 100.00 | 11,300,121 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 1,986,219 | 17.12 | 1,625,756 | 14.39 |
| 其他應付款 | 954,449 | 8.23 | 794,104 | 7.03 |
| 本期所得稅負債 | 363,172 | 3.13 | 394,493 | 3.49 |
| 其他流動負債 | 108,584 | 0.94 | 64,875 | 0.57 |
| 流動負債合計 | 3,412,424 | 29.41 | 2,879,228 | 25.48 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 33,537 | 0.29 | 30,998 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 428,838 | 3.70 | 312,280 | 2.76 |
| 非流動負債合計 | 462,375 | 3.98 | 343,278 | 3.04 |
| 負債總額 | 3,874,799 | 33.39 | 3,222,506 | 28.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,996,759 | 25.83 | 2,987,432 | 26.44 |
| 股本合計 | 2,996,759 | 25.83 | 2,987,432 | 26.44 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 5,037,671 | 43.42 | 6,422,355 | 56.83 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 48,662 | 0.42 | 40,868 | 0.36 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 20,448 | 0.18 |
| 資本公積－員工認股權 | 25,510 | 0.22 | 47,476 | 0.42 |
| 資本公積－其他 | 33,534 | 0.29 | 20,334 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 5,145,377 | 44.35 | 6,551,481 | 57.98 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 186,154 | 1.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -183,307 | -1.58 | -1,434,755 | -12.70 |
| 保留盈餘合計 | -183,307 | -1.58 | -1,248,601 | -11.05 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,057 | 0.03 | 149,454 | 1.32 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,750 | 0.02 | -2,290 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 5,807 | 0.05 | 147,164 | 1.30 |
| 庫藏股票 | -267,158 | -2.30 | -393,203 | -3.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,697,478 | 66.34 | 8,044,273 | 71.19 |
| 非控制權益 | 30,692 | 0.26 | 33,342 | 0.30 |
| 權益總額 | 7,728,170 | 66.61 | 8,077,615 | 71.48 |
| 負債及權益總計 | 11,602,969 | 100.00 | 11,300,121 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,978,000 | | 15,970,000 | |