FocalTech — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,355,926 | 20.85 | 2,596,128 | 19.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 130,716 | 1.16 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 35,814 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 983,496 | 8.70 | 1,257,525 | 9.28 |
| 存貨 | 2,120,600 | 18.77 | 2,685,765 | 19.83 |
| 其他流動資產 | 2,442,285 | 21.61 | 1,597,941 | 11.80 |
| 流動資產合計 | 8,033,023 | 71.09 | 8,173,173 | 60.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 112,063 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 183,253 | 1.62 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 245,640 | 1.81 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 74,400 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,394,372 | 12.34 | 1,408,474 | 10.40 |
| 無形資產 | 1,386,266 | 12.27 | 3,447,982 | 25.46 |
| 遞延所得稅資產 | 134,858 | 1.19 | 104,501 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 56,286 | 0.50 | 89,898 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 3,267,098 | 28.91 | 5,370,895 | 39.65 |
| 資產總額 | 11,300,121 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | 1,625,756 | 14.39 | 1,310,390 | 9.68 |
| 其他應付款 | 794,104 | 7.03 | 738,870 | 5.46 |
| 本期所得稅負債 | 394,493 | 3.49 | 411,977 | 3.04 |
| 其他流動負債 | 64,875 | 0.57 | 82,620 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 2,879,228 | 25.48 | 2,543,857 | 18.78 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 30,998 | 0.27 | 15,876 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 312,280 | 2.76 | 240,971 | 1.78 |
| 非流動負債合計 | 343,278 | 3.04 | 256,847 | 1.90 |
| 負債總額 | 3,222,506 | 28.52 | 2,800,704 | 20.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,987,432 | 26.44 | 2,983,700 | 22.03 |
| 股本合計 | 2,987,432 | 26.44 | 2,983,700 | 22.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,422,355 | 56.83 | 6,565,204 | 48.47 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.36 | 40,868 | 0.30 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 20,448 | 0.18 | 1,269 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 47,476 | 0.42 | 30,179 | 0.22 |
| 資本公積－其他 | 20,334 | 0.18 | 17,356 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 6,551,481 | 57.98 | 6,654,876 | 49.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.65 | 186,154 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,434,755 | -12.70 | 1,058,985 | 7.82 |
| 保留盈餘合計 | -1,248,601 | -11.05 | 1,245,139 | 9.19 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 149,454 | 1.32 | 47,154 | 0.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -2,290 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -2,791 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 147,164 | 1.30 | 44,363 | 0.33 |
| 庫藏股票 | -393,203 | -3.48 | -191,998 | -1.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,044,273 | 71.19 | 10,736,080 | 79.27 |
| 非控制權益 | 33,342 | 0.30 | 7,284 | 0.05 |
| 權益總額 | 8,077,615 | 71.48 | 10,743,364 | 79.32 |
| 負債及權益總計 | 11,300,121 | 100.00 | 13,544,068 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,970,000 | | 5,936,000 | |