FocalTech — Annual Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,596,128 | 19.17 | 3,265,779 | 21.83 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 35,814 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,257,525 | 9.28 | 1,334,499 | 8.92 |
| 存貨 | 2,685,765 | 19.83 | 2,537,657 | 16.97 |
| 其他流動資產 | 1,597,941 | 11.80 | 2,428,014 | 16.23 |
| 流動資產合計 | 8,173,173 | 60.35 | 9,565,949 | 63.95 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 245,640 | 1.81 | 175,839 | 1.18 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 74,400 | 0.55 | 80,625 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,408,474 | 10.40 | 112,096 | 0.75 |
| 無形資產 | 3,447,982 | 25.46 | 3,440,250 | 23.00 |
| 遞延所得稅資產 | 104,501 | 0.77 | 136,369 | 0.91 |
| 其他非流動資產 | 89,898 | 0.66 | 1,446,203 | 9.67 |
| 非流動資產合計 | 5,370,895 | 39.65 | 5,391,382 | 36.05 |
| 資產總計 | 13,544,068 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 645,000 | 4.31 |
| 應付帳款 | 1,310,390 | 9.68 | 1,540,640 | 10.30 |
| 其他應付款 | 738,870 | 5.46 | 905,327 | 6.05 |
| 本期所得稅負債 | 411,977 | 3.04 | 8,858 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 82,620 | 0.61 | 63,080 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 2,543,857 | 18.78 | 3,162,905 | 21.15 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 15,876 | 0.12 | 185,983 | 1.24 |
| 其他非流動負債 | 240,971 | 1.78 | 170,061 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 256,847 | 1.90 | 356,044 | 2.38 |
| 負債總計 | 2,800,704 | 20.68 | 3,518,949 | 23.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,983,700 | 22.03 | 2,965,344 | 19.83 |
| 股本合計 | 2,983,700 | 22.03 | 2,965,344 | 19.83 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,565,204 | 48.47 | 6,468,819 | 43.25 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,868 | 0.30 | 40,305 | 0.27 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,269 | 0.01 | 582 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 30,179 | 0.22 | 27,578 | 0.18 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 73,797 | 0.49 |
| 資本公積－其他 | 17,356 | 0.13 | 14,765 | 0.10 |
| 資本公積合計 | 6,654,876 | 49.13 | 6,625,846 | 44.30 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,154 | 1.37 | 165,045 | 1.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,058,985 | 7.82 | 1,335,160 | 8.93 |
| 保留盈餘合計 | 1,245,139 | 9.19 | 1,500,205 | 10.03 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 47,154 | 0.35 | 433,584 | 2.90 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,791 | -0.02 | -1,498 | -0.01 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -36,040 | -0.24 |
| 其他權益合計 | 44,363 | 0.33 | 396,046 | 2.65 |
| 庫藏股票 | -191,998 | -1.42 | -62,992 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,736,080 | 79.27 | 11,424,449 | 76.38 |
| 非控制權益 | 7,284 | 0.05 | 13,933 | 0.09 |
| 權益總計 | 10,743,364 | 79.32 | 11,438,382 | 76.47 |
| 負債及權益總計 | 13,544,068 | 100.00 | 14,957,331 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 5,936,000 | | 2,376,000 | |