FocalTech — Annual Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,265,779 | 21.83 | 1,690,441 | 11.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 129,120 | 0.85 |
| 應收帳款淨額 | 1,334,499 | 8.92 | 1,587,586 | 10.44 |
| 存貨 | 2,537,657 | 16.97 | 2,543,876 | 16.72 |
| 其他流動資產 | 2,428,014 | 16.23 | 5,440,623 | 35.77 |
| 流動資產合計 | 9,565,949 | 63.95 | 11,391,646 | 74.89 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 175,839 | 1.18 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 80,625 | 0.54 | 49,238 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 112,096 | 0.75 | 148,188 | 0.97 |
| 無形資產 | 3,440,250 | 23.00 | 3,410,087 | 22.42 |
| 遞延所得稅資產 | 136,369 | 0.91 | 154,154 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 1,446,203 | 9.67 | 57,743 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 5,391,382 | 36.05 | 3,819,410 | 25.11 |
| 資產總計 | 14,957,331 | 100.00 | 15,211,056 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 645,000 | 4.31 | 269,775 | 1.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 47,818 | 0.31 |
| 應付帳款 | 1,540,640 | 10.30 | 974,714 | 6.41 |
| 其他應付款 | 905,327 | 6.05 | 980,385 | 6.45 |
| 本期所得稅負債 | 8,858 | 0.06 | 3,254 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 63,080 | 0.42 | 1,025,553 | 6.74 |
| 流動負債合計 | 3,162,905 | 21.15 | 3,301,499 | 21.70 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 185,983 | 1.24 | 190,372 | 1.25 |
| 其他非流動負債 | 170,061 | 1.14 | 146,418 | 0.96 |
| 非流動負債合計 | 356,044 | 2.38 | 336,790 | 2.21 |
| 負債總計 | 3,518,949 | 23.53 | 3,638,289 | 23.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,965,344 | 19.83 | 2,933,299 | 19.28 |
| 股本合計 | 2,965,344 | 19.83 | 2,933,299 | 19.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,468,819 | 43.25 | 6,362,250 | 41.83 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,305 | 0.27 | 236 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 582 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 27,578 | 0.18 | 103,350 | 0.68 |
| 資本公積－其他 | 88,562 | 0.59 | 126,805 | 0.83 |
| 資本公積合計 | 6,625,846 | 44.30 | 6,592,641 | 43.34 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 165,045 | 1.10 | 141,463 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,335,160 | 8.93 | 1,358,815 | 8.93 |
| 保留盈餘合計 | 1,500,205 | 10.03 | 1,500,278 | 9.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 433,584 | 2.90 | 609,523 | 4.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,498 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -36,040 | -0.24 | -62,974 | -0.41 |
| 其他權益合計 | 396,046 | 2.65 | 546,549 | 3.59 |
| 庫藏股票 | -62,992 | -0.42 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,424,449 | 76.38 | 11,572,767 | 76.08 |
| 非控制權益 | 13,933 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,438,382 | 76.47 | 11,572,767 | 76.08 |
| 負債及權益總計 | 14,957,331 | 100.00 | 15,211,056 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,376,000 | | 0 | |