FocalTech — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

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合併資產負債表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 754,972 | 13.58 | 383,389 | 6.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 141 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,015,690 | 36.26 | 2,072,541 | 32.82 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 98,205 | 1.77 | 188,912 | 2.99 |
| 存貨 | 2,493,891 | 44.86 | 2,772,010 | 43.90 |
| 其他流動資產 | 79,661 | 1.43 | 756,858 | 11.99 |
| 流動資產合計 | 5,442,419 | 97.90 | 6,173,851 | 97.78 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 39,927 | 0.72 | 26,759 | 0.42 |
| 無形資產 | 20,204 | 0.36 | 26,597 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 53,418 | 0.96 | 44,440 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 3,339 | 0.06 | 42,574 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 116,888 | 2.10 | 140,370 | 2.22 |
| 資產總額 | 5,559,307 | 100.00 | 6,314,221 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 316,500 | 5.69 | 760,028 | 12.04 |
| 應付帳款 | 1,138,805 | 20.48 | 1,262,982 | 20.00 |
| 當期所得稅負債 | 26,908 | 0.48 | 67,129 | 1.06 |
| 其他流動負債 | 184,523 | 3.32 | 241,122 | 3.82 |
| 流動負債合計 | 1,666,736 | 29.98 | 2,331,261 | 36.92 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 18,330 | 0.33 | 17,434 | 0.28 |
| 應付公司債 | 937,968 | 16.87 | 921,799 | 14.60 |
| 其他非流動負債 | 121,744 | 2.19 | 121,702 | 1.93 |
| 非流動負債合計 | 1,078,042 | 19.39 | 1,060,935 | 16.80 |
| 負債總額 | 2,744,778 | 49.37 | 3,392,196 | 53.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,400,495 | 25.19 | 1,402,085 | 22.21 |
| 股本合計 | 1,400,495 | 25.19 | 1,402,085 | 22.21 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 756,319 | 13.60 | 748,425 | 11.85 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 217,256 | 3.91 | 180,884 | 2.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 456,667 | 8.21 | 631,923 | 10.01 |
| 保留盈餘合計 | 673,923 | 12.12 | 812,807 | 12.87 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | -16,208 | -0.29 | -41,292 | -0.65 |
| 其他權益合計 | -16,208 | -0.29 | -41,292 | -0.65 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,814,529 | 50.63 | 2,922,025 | 46.28 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,814,529 | 50.63 | 2,922,025 | 46.28 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |