FocalTech — Annual Report 2013

Mar 6, 2014

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個別現金流量表

本資料由敦泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 441,834 | 143,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 441,834 | 143,498 |
| 折舊費用 | 30,698 | 20,837 |
| 攤銷費用 | 27,554 | 30,879 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,985 | -1,707 |
| 利息費用 | 15,966 | 625 |
| 利息收入 | -6,520 | -4,523 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,660 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -923 | -1,949 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,848 | -7,126 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 126,268 | 37,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | -328,513 | -756,962 |
| 存貨（增加）減少 | -1,425,829 | -400,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -94,646 | -40,657 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,848,988 | -1,197,793 |
| 應付帳款增加（減少） | 184,551 | 622,952 |
| 其他流動負債增加（減少） | 108,421 | 23,693 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -730 | -717 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 292,242 | 645,928 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,556,746 | -551,865 |
| 調整項目合計 | -1,430,478 | -514,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -988,644 | -371,331 |
| 收取之利息 | 6,625 | 4,231 |
| 支付之利息 | -6,428 | -625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,766 | -7,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,006,213 | -375,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,613,000 | -2,293,059 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,613,923 | 2,347,017 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,634 | -20,848 |
| 存出保證金減少 | -6,529 | -8,513 |
| 取得無形資產 | -10,554 | -16,050 |
| 其他金融資產增加 | -180,396 | -411,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,190 | -402,538 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 430,553 | 320,530 |
| 發行公司債 | 1,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 21,136 | 29,663 |
| 發放現金股利 | -97,104 | -110,502 |
| 員工執行認股權 | 13,656 | 12,096 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,368,241 | 251,787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,838 | -526,458 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,551 | 759,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,389 | 232,551 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,389 | 232,551 |