Fnm — M&A Activity 2018

Feb 28, 2018

Informazione Regolamentata n. 0123-6-2018		Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2018 21:49:23	MTA
Societa'	:	FNM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	99546
Nome utilizzatore	:	FERNORDN01 - GIUGLIANO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Febbraio 2018 21:49:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Febbraio 2018 21:49:24
Oggetto	:	Recepito lo schema di convenzione attuativa del mandato all'acquisto di materiale rotabile ferrov.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Recepito lo schema di convenzione attuativa del mandato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A.

Milano, 28 febbraio 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 1 agosto 2017, FNM S.p.A. ("FNM") rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di FERROVIENORD S.p.A. ("FERROVIENORD"), società interamente controllata da FNM – in attuazione (i) del contratto di servizio stipulato in data 16 marzo 2016 tra FERROVIENORD e Regione Lombardia ("Regione") volto a disciplinare, inter alia, le attività riguardanti l'acquisto, il finanziamento e la gestione del materiale rotabile destinato al servizio ferroviario regionale (per la descrizione del contratto di servizio si rinvia al documento informativo e relativo addendum disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage all'indirizzo e nella sezione "Investor/Operazioni Straordinarie" del sito internet della Società all'indirizzo www.fnmgroup.it) e (ii) del programma di acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (il "Programma di Acquisto") approvato con deliberazione n. X/6932 dalla Giunta di Regione in data 24 luglio 2017 (la "DGR 2017") (come successivamente rimodulata) e confermato dalla legge regionale "Assestamento al bilancio 2017-2019" – ha recepito lo schema di convenzione con Regione attuativa del Programma di Acquisto. Tale schema di convenzione declina, in sintesi, le disposizioni esecutive di dettaglio relative alle modalità, alle tempistiche e alle condizioni per il pagamento degli importi da parte di Regione e a favore di FERROVIENORD.

Come noto, la DGR 2017 prevede la messa a disposizione, da parte di Regione e a favore di FERROVIENORD, di un importo complessivo massimo (finanziato con fondi statali e regionali), per realizzare il Programma di Acquisto pari ad Euro 1.607.000.000,00. A tal proposito si ricorda che tale importo è, tra l'altro, comprensivo degli oneri finanziari derivanti, in capo a FERROVIENORD, dal possibile ricorso al mercato finanziario per reperire parte delle risorse necessarie finalizzate a far fronte agli impegni di spesa derivanti dal Programma di Acquisto – da concludersi entro l'esercizio 2025 – rispetto al cronoprogramma dei pagamenti da parte di Regione a favore di FERROVIENORD, previsti nel periodo 2017-2032.

La citata convenzione prevede un meccanismo di possibile rimodulazione, a favore di Regione, degli impegni di pagamento di quest'ultima successivamente all'erogazione integrale di risorse finanziarie, a favore di FERROVIENORD, a valere su contratti di finanziamento che potranno essere stipulati da quest'ultima, fermo restando, in ogni caso, l'impegno di Regione a garantire la copertura dell'effettivo importo degli oneri residui a carico di FERROVIENORD.

Infine, al fine di facilitare il ricorso, da parte di FERROVIENORD, ai sopracitati canali di finanziamento terzi, viene concessa la possibilità, per quest'ultima, di costituire in pegno o cedere in garanzia in favore dei finanziatori i crediti vantati nei confronti di Regione e relativi ai pagamenti dovuti ai sensi del Programma di Acquisto.

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Contatti societari: Monica Giugliano

Direttore Affari Societari, Legali e Regolatori Tel. +39 02 8511 4412 email monica.giugliano@fnmgroup.it Sito internet www.fnmgroup.it