Fnm — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

Informazione Regolamentata n. 0123-36-2015		Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2015 18:13:59	MTA
Societa'	:	FNM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	65384
Nome utilizzatore	:	FERNORDN01 - CATTANEO
Tipologia	:	IRAG 03
Data/Ora Ricezione	:	10 Novembre 2015 18:13:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Novembre 2015 18:29:00
Oggetto	:	resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015	Il Consiglio di Amministrazione approva il
Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015

Risultati del Gruppo FNM

• Utile netto di Gruppo: 20,353 milioni di euro

• EBIT: 18,656 milioni di euro

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Milano, 10 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di FNM SpA ha approvato oggi il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015.

Principali risultati economico-finanziari consolidati

(milioni di euro)	9 mesi 2015	9 mesi 2014	Variazione %
Valore della produzione	228,290	237,591	-3,91%
di cui: Contributi su investimenti finanziati	81,741	96,239	-15,06%
Valore della produzione netto	146,549	141,352	3,68%
Costi della produzione	209,634	220,447	-4,91%
di cui: Costi per investimenti finanziati	81,741	96,239	-15,06%
Costi della produzione netti	127,893	124,208	2,97%
EBIT	18,656	17,144	8,82%
Risultato gestione finanziaria	0,917	1,519	-39,63%
Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio Netto	4,850	5,853	-17,14%
Utile	20,353	19,033	6,94%

Il bilancio consolidato al 30 settembre 2015, redatto applicando i principi contabili internazionali, invariati rispetto a quelli adottati nella redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, chiude con un Utile netto di 20,353 milioni di Euro rispetto ai 19,033 del periodo comparativo del 2014, con un incremento di 1,320 milioni di Euro. In particolare si registra un incremento del risultato operativo, che passa da 17,144 a 18,656 milioni di Euro, parzialmente compensato dal minore contributo apportato al risultato dalle società valutate con il metodo del patrimonio netto (la voce "Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto" è pari a 4,850 milioni di Euro, rispetto ai 5,853 milioni di Euro del periodo comparativo 2014).

Nel periodo, come nel periodo comparativo 2014, non si sono rilevati utili da operazioni discontinue.

I ricavi del Gruppo, al netto dei "contributi per investimenti finanziati", passano da 141,352 a 146,549 milioni di Euro; i costi del Gruppo, al netto dei "costi per investimenti finanziati", passano da 124,208 a 127,893 milioni di Euro.

Il risultato operativo migliora di 1,512 milioni di Euro, passando da 17,144 a 18,656 milioni di Euro.

I "contributi per investimenti finanziati" ed i relativi "costi per investimenti finanziati", rilevati in applicazione dell'IFRIC 12, ammontano a 81,741 milioni di Euro (96,239 nel periodo comparativo 2014).

Gli investimenti del periodo ammontano globalmente a 115,382 milioni di Euro rispetto ai 148,787 milioni di Euro del 2014; il dettaglio per aggregati più significativi è il seguente:

• sono stati operati investimenti con fondi pubblici per un ammontare di 81,741 milioni di Euro (96,239 milioni di Euro nel 2014), che si riferiscono ad interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura (collegamento Terminal 1 – Terminal 2 Aeroporto di Malpensa, realizzazione della stazione di Cormano – Cusano Milanino, potenziamento della tratta Castano – Turbigo, completamento degli interventi per l'accessibilità e la messa a standard degli impianti di Tradate e Abbiate Guazzone), nonché all'avanzamento delle commesse per l'acquisizione di nuovo materiale rotabile.
• gli investimenti finanziati con mezzi propri sono stati pari a 33,641 milioni di Euro (52,548 milioni di Euro nel 2014) e si riferiscono principalmente all'acquisto di due rotabili tipo CORADIA (13,318 milioni di Euro) e di quattordici autobus (2,130 milioni di Euro), nonché ad acconti per la fornitura di 7 rotabili tipo TSR (13,233 milioni di Euro) e di ulteriori due convogli CORADIA (1,594 milioni di Euro).

Le disponibilità liquide del Gruppo sono diminuite rispetto al 31 dicembre 2014 di 47,012 milioni di Euro; tale diminuzione è determinata principalmente dai pagamenti di stati avanzamento fornitura relativi ad investimenti per il rinnovo del materiale rotabile (21,2 milioni di Euro), alla distribuzione di dividendi agli azionisti FNM (6,1 milioni di Euro), nonché alla distribuzione al socio SPE SA dei dividendi da parte di NORD ENERGIA (2,4 milioni di Euro).

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Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2015

In data 21 ottobre il Consiglio di Amministrazione di FERROVIENORD S.p.A., nell'ambito del programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale per gli anni 2015 – 2018, ha deliberato l'esercizio di un'opzione di acquisto di quattro automotrici diesel STADLER

Evoluzione prevedibile della gestione

I segmenti operativi del Gruppo proseguiranno nelle attività precedentemente oggetto di descrizione, il cui andamento economico per l'esercizio 2015 è previsto a livello operativo in linea con quello dell'esercizio 2014.

***

Si allegano i seguenti prospetti riferiti al Consolidato del Gruppo FNM: Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata al 30.09.2015, Conto Economico Consolidato al 30.09.2015, Altre Componenti di Conto Economico Complessivo Consolidato al 30.09.2015, Prospetto dei Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato al 30.09.2015, Rendiconto finanziario consolidato al 30.09.2015, Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30.09.2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Andrea Gibelli, e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Mattia Cattaneo dichiarano, ai sensi dell'art. 154-bis, 2° comma del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Contatti societari:

Mattia Cattaneo Dirigente Amministrazione e Finanza Tel. 02.8511.4271 e.mail mattia.cattaneo@fnmgroup.it

Sito internet www.fnmgroup.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

Importi in migliaia di Euro		Note	30/09/2015	31/12/2014	Variazione
ATTIVO
ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività Materiali		1	268.564	249.169	19.395
Attività Immateriali		2	3.214	3.716	(502)
Partecipazioni		3	63.917	62.993	924
Crediti Finanziari		4	19.331	17.030	2.301
	di cui: verso Parti Correlate	4	19.329	17.028	2.301
Imposte Anticipate Altri Crediti		26 7	16.548 14.419	14.046 17.052	2.502 (2.633)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI			385.993	364.006	21.987
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze		5	5.638	5.649	(11)
Crediti Commerciali		6	53.861	38.524	15.337
	di cui: verso Parti Correlate	6	45.376	32.606	12.770
Altri Crediti	di cui: verso Parti Correlate	7 7	70.158 34.796	47.059 19.357	23.099 15.439
Crediti Finanziari		4	169.937	128.887	41.050
	di cui: verso Parti Correlate	4	169.937	128.820	41.117
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		9	37.851	47.012	(9.161)
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI			337.445	267.131	70.314
Attività destinate alla vendita		8	5.497	5.747	(250)
TOTALE ATTIVO			728.935	636.884	92.051
PASSIVO
Capitale sociale			230.000	230.000	-
Altre riserve			7.788	7.788	-
Riserva di utili indivisi			98.537	83.558	14.979
Riserva di utili/(perdite) attuariali			(6.126)	(6.560)	434
Riserva di traduzione			51	6	45
Utile dell'esercizio			20.353	21.068	(715)
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO			350.603	335.860	14.743
PATRIMONIO NETTO DI TERZI			(148)	(148)	-
PATRIMONIO NETTO TOTALE			350.455	335.712	14.743
PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti Finanziari		10	79.925	23.446	56.479
	di cui: verso Parti Correlate	10	64.743	6.553	58.190
Altre passività		11	29.100	31.688	(2.588)
	di cui: verso Parti Correlate	11	18.505	18.969	(464)
Fondi rischi e oneri Trattamento di fine rapporto		12 13	38.223 15.752	32.939 17.270	5.284 (1.518)
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI			163.000	105.343	57.657
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche		9	30.000	0	30.000
Debiti Finanziari		10	21.554	18.575	2.979
	di cui: verso Parti Correlate	10	13.351	12.774	577
Debiti verso fornitori		14	105.022	132.302	(27.280)
Debiti tributari	di cui: verso Parti Correlate	14	542 9.009	1.109 2.270	(567) 6.739
Altre passività		15	43.730	37.395	6.335
	di cui: verso Parti Correlate	15	25.324	21.771	3.553
Fondi rischi e oneri		12	6.165	5.287	878
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI			215.480	195.829	19.651
Passività connesse ad attività destinate alla vendita			-	-	-
TOT. PASSIVITA' e PATRIMONIO NETTO			728.935	636.884	92.051

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	3° trimestre					01.01 - 30.09
2015	2014	Var.	Importi in migliaia di Euro	Note	2015	2014	Var.	Var. %
38.729	37.590	1.139	Ricavi delle vendite e prestazioni	16	117.336	113.147	4.189	4%
36.819	35.203	1.616	di cui: verso Parti Correlate	16	110.441	105.206	5.235	5%
3.523	3.657	(134)	Contributi	17	10.549	10.962	(413)	-4%
3.507	3.648	(141)	di cui: verso Parti Correlate	17	10.500	10.933	(433)	-4%
27.257	30.867	(3.610)	Contributi per investimenti finanziati	1	81.741	96.239	(14.498)	-15%
27.257 5.534	30.867 5.711	(3.610) (177)	di cui: verso Parti Correlate Altri proventi	1 18	81.741 18.664	96.239 17.243	(14.498) 1.421	-15% 8%
4.318	4.498	(180)	di cui: verso Parti Correlate	18	13.432	12.995	437	3%
75.043	77.825	(2.782)	VALORE DELLA PRODUZIONE		228.290	237.591	(9.301)	-4%
(1.783)	(1.856)	73	Mat.prime, materiali di consumo e merci utilizzate	19	(6.077)	(6.566)	489	-7%
(14.242)	(13.860)	(382)	Costi per servizi	20	(46.832)	(44.011)	(2.821)	6%
(2.018)	(2.125)	107	di cui: verso Parti Correlate	20	(6.139)	(6.279)	140	-2%
(16.928)	(16.542)	(386)	Costi per il personale	21	(53.614)	(52.803)	(811)	2%
(4.976)	(4.523)	(453)	Ammortamenti e svalutazioni	22	(14.701)	(13.546)	(1.155)	9%
(2.079)	(1.929)	(150)	Altri costi operativi	23	(6.669)	(7.282)	613	-8%
(27.257)	(30.867)	3.610	Costi per investimenti finanziati	1	(81.741)	(96.239)	14.498	-15%
(67.265)	(69.577)	2.312	TOTALE COSTI		(209.634)	(220.447)	10.813	-5%
7.778	8.248	(470)	RISULTATO OPERATIVO		18.656	17.144	1.512	9%
618	609	9	Proventi finanziari	24	1.797	2.307	(510)	-22%
577	443	134	di cui: verso Parti Correlate	24	1.422	1.368	54	4%
(339) (176)	(247) (21)	(92) (155)	Oneri finanziari di cui: verso Parti Correlate	25 25	(880) (393)	(788) (106)	(92) (287)	12% 271%
279	362	(83)	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		917	1.519	(602)	-40%
1.498	13	1.485	Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio netto	27	4.850	5.853	(1.003)	-17%
9.555	8.623	932	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		24.423	24.516	(93)	0%
(1.400)	(2.325)	925	Imposte sul reddito	26	(4.070)	(5.483)	1.413	-26%
8.155	6.298	1.857	UTILE NETTO D'ESERCIZIO DA OPERAZIONI IN CONTINUITA'		20.353	19.033	1.320	7%
-	-	-	UTILE NETTO DA OPERAZIONI DISCONTINUE		-	-	-	-
8.155	6.298	1.857	UTILE DELL'ESERCIZIO		20.353	19.033	1.320	7%
-	-		Risultato attribuibile agli Azionisti di MINORANZA		-	-
8.155	6.298		UTILE attribuibile agli Azionisti della Controllante		20.353	19.033
- -	- -		Risultato attribuibile agli Azionisti di MINORANZA per operazioni discontinue UTILE attribuibile agli Azionisti della Controllante per operazioni discontinue		- -	- -

ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

l d Im i in ig ia ia i Eu t p or m ro	N te o	3 0 / 0 9 / 2 0 1 5	3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
U T I L E D E L L 'E S E R C I Z I O		2 0. 3 5 3	1 9. 0 3 3
A i ie à i i in l de l le l da l m do l tr t t te to te e c om p on en so c co ns o c on e g ra e
i le / ( d i ) ia le U Pe T F R t ta t tu r a ar		1 0 0	( 1. 0 1 ) 9
f fe f isc le E t to a		( 2 7 )	2 7 9
To le i c he iv ic la i f ic i n l r isu l d 'es iz io ta t te t ta to c om p on en n on sa ra nn o su cc es s am en r ss a e er c		7 3	( 7 4 0 )
i c iv ic i f ic i n isu 'es iz io To le he la l r l d ta t te t ta to c om p on en sa ra nn o su cc es s am en r ss a e er c		-	-
à To le ie l i da i l m do in l ta t te to te so c co ns o c on e g ra e		7 3	( 7 4 0 )
A i ie à i i im io l de l le l da l m do de l tr t t te to tr t t e c om p on en so c co ns o c on e p a on n e o
i le d i ia le de l le im lu i l m do de l p im io U / ( Pe ) T F R t ta t tu ta te to tr t to r a ar p re se v a c on e a on n e E f fe f isc le t to a		4 9 8 ( 1 3 7 )	5 ( 1. 6 0 ) 4 2 9
To le i c he iv ic la i f ic i n l r isu l d 'es iz io ta t te t ta to c om p on en n on sa ra nn o su cc es s am en r ss a e er c		3 6 1	( 1. 1 3 1 )
i le de iv da l la io de i b i la i d i im U t te te r an c on ve rs ne nc p re se e s re To le i c he iv ic la i f ic i n l r isu l d 'es iz io ta t te t ta to c om p on en sa ra nn o su cc es s am en r ss a e er c		4 5 4 5	1 5 1 5
ie à i i im io To le l da l m do de l ta t te to tr t to so c co ns o c on e p a on n e		4 0 6	( 1. 1 1 6 )
To le l i d i c ic le iv ta tr t to a e c om p on en on e co no m o co m p ss o	2 8	4 7 9	( 1. 8 5 6 )
O A C O S S O T T L E U T I L E M P L E I V		2 0. 8 3 2	1 1 7. 7 7
isu i i i i A io is i i O A A R l bu b le l d M I N R N Z ta to t tr t a a g z n U T I L E i bu i b i le l i A io is i de l la Co l la t tr t tr te a a g n n o n z		- 2 0. 8 3 2	- 1 7. 1 7 7

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Im rti in mi lia ia di po g eur o	Ca i le ta p ia le so c	A l ise tre r rv e	U i l i / Pe d i t te In r d iv is i	R ise rv a i l i /p d i t te u er ia l i t tu a ar	R ise d i rv a du ion tra z e	U i l i / Pe d i t te r de l l 'es iz io er c	Pa im io d i tr t to on ne g ru p p o	Pa im io d i tr t to on ne i ter z
Sa 0 1. 0 1. 2 0 1 4 l do	2 3 0. 0 0 0	8 8 7. 7	6 9. 0 7 7	( 4. 9 8 0 )	( 4 )	2 0. 1 3 5	3 2 2. 0 1 6	( 1 4 8 )
To le U i le Co les ivo ta t m p s				( 1. 8 7 1 )	1 5	1 9. 0 3 3	1 7. 1 7 7
De ina ion i le 2 0 1 3 t t s z e u is i bu ion d iv i de d i D tr z e n			2 0. 1 3 5 ( 5. 5 4 ) 6			( 2 0. 1 3 5 )	- ( 5. 5 4 ) 6
Sa l do 3 0. 0 9. 2 0 1 4	2 3 0. 0 0 0	7. 7 8 8	8 3. 5 5 8	( 6. 8 5 1 )	1 1	1 9. 0 3 3	3 3 3. 5 3 9	( 1 4 8 )
Sa l do 0 1. 0 1. 2 0 1 5	2 3 0. 0 0 0	7. 7 8 8	8 3. 5 5 8	( 6. 5 6 0 )	6	2 1. 0 6 8	3 3 5. 8 6 0	( 1 4 8 )
To le U i le Co les ivo ta t m p s				4 3 4	4 5	2 0. 3 5 3	2 0. 8 3 2
De ina ion i le 2 0 1 4 t t s z e u is i bu ion d iv i de d i D tr e n z			2 1. 0 8 6 ( 6. 0 8 9 )			( 2 1. 0 8 ) 6	- ( 6. 0 8 9 )
Sa l do 3 0. 0 9. 2 0 1 5	2 3 0. 0 0 0	7. 7 8 8	9 8. 5 3 7	( 6. 1 2 6 )	5 1	2 0. 3 5 3	3 5 0. 6 0 3	( 1 4 8 )

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Importi in migliaia di Euro	30/09/2015	30/09/2014
Flusso di cassa derivante da attività operative	Totale	Totale
Utile dell'esercizio	20.353	19.033
Utile attribuibile agli Azionisti della Controllante	20.353	19.033
Risultato attribuibile agli Azionisti di MINORANZA	-	-
Ammortamenti dell'esercizio delle attività immateriali	1.383	1.510
Ammortamenti dell'esercizio delle attività materiali	13.318	12.036
Plusvalenze da cessione di attività materiali	(136)	(21)
Contributi in conto capitale di competenza dell'esercizio	(1.448)	(1.447)
Incasso interessi attivi	(172)	(912)
Proventi diversi non monetari	(243)	(223)
Flusso di cassa da attività reddituale	33.055	29.976
Variazione netta del fondo T.F.R.	(1.418)	(561)
Variazione netta del fondo svalutazione crediti	(264)	(73)
Variazioni del fondo rischi ed oneri	6.162	5.760
Incremento dei crediti commerciali	(15.073)	(3.304)
Decremento delle rimanenze	11	267
Incremento degli altri crediti	(15.585)	(5.150)
Decremento dei debiti commerciali	(6.065)	(33.248)
Incremento degli altri debiti	12.177	8.623
Pagamento imposte	(4.881)	(6.929)
Variazione netta imposte anticipate/differite	(2.529)	(2.127)
Totale flusso di cassa da/(per) per attività operative	5.590	(6.766)
Flusso di cassa per attività di investimento
Investimenti in attività immateriali	(881)	(718)
Investimenti in attività materiali di proprietà	(32.760)	(51.830)
Decremento dei debiti verso fornitori per investimenti	(21.215)	(951)
Incremento dei crediti finanziari per servizi in concessione	(81.741)	(96.239)
Decremento dei crediti finanziari per servizi in concessione - incassi ricevuti	93.530	56.460
Valore di cessione di attività materiali	183	22
Risultato netto delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto	(4.850)	(5.853)
Dividendi distribuiti dalle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto	4.332	5.921
Incasso interessi attivi	172	912
Rimborso dei crediti per leasing finanziari	812	2.003
Incremento dei crediti finanziari per gestione liquidità verso Finlombarda	(58.000)	-
Decremento degli altri crediti finanziari	2.048	2.635
Totale flusso di cassa per attività di investimento	(98.370)	(87.638)
Flusso di cassa da attività destinate alla vendita
Decremento delle attività destinate alla vendita	250	-
Totale flusso di cassa da attività destinate alla vendita	250	-
Flusso di cassa per attività di finanziamento
Incremento/(Rimborso) dei debiti per leasing finanziari	75	(1.235)
Emissione Prestito Obbligazionario	58.000	-
Incremento/(Decremento) altre passività finanziarie	1.383	(4.556)
Dividendi erogati ad azionisti FNM	(6.089)	(5.654)
Totale flusso di cassa da/(per) attività di finanziamento	53.369	(11.445)
Liquidità generata (+) / assorbita (-)	(39.161)	(105.849)
Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio	47.012	127.122
Disponibilità liquide nette alla fine dell'esercizio	7.851	21.273
Liquidità generata (+) / assorbita (-)	(39.161)	(105.849)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Descrizione	Note	30/09/2015	31/12/2014
A. Cassa	9	43	50
B. Depositi bancari e postali	9	37.808	46.962
D. Liquidità (A+B)		37.851	47.012
E. Crediti finanziari correnti	4	169.937	128.887
F. Debiti bancari correnti	9	(30.000)	-
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	10	(21.554)	(18.575)
H. Altri debiti finanziari correnti		-	-
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)		(51.554)	(18.575)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D+E+I)		156.234	157.324
M. Altri debiti non correnti	10	(79.925)	(23.446)
O. Indebitamento finanziario netto (J+M)		76.309	133.878