Flying Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技

展鹏科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人金培荣、主管会计工作负责人管东涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴勤芳 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	858,880,032.72	487,729,551.51	76.10
归属于上市公司 股东的净资产	779,623,031.88	403,611,545.06	93.16
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	53,706,307.91	28,480,455.01	88.57
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	205,440,364.33	205,374,018.34	0.03
归属于上市公司	51,716,678.83	53,786,573.52	-3.85

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股东的净利润
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	43,793,954.03	51,696,750.63	-15.29
加权平均净资产 收益率（%）	9.15	14.54	减少5.39 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.29	0.34	-14.71
稀释每股收益 （元/股）	0.29	0.34	-14.71

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	0.00	-5,744.91
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,000,000.00	3,807,709.00
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益

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委托他人投资或管理 资产的损益	4,034,252.38	5,385,312.29
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入

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除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	4,210.00	158,897.48
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）
所得税影响额	-755,769.36	-1,423,449.06
合计	4,282,693.02	7,922,724.80

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					20,304
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况			股东性质
						股份 状态		数量
金培荣	34,320,000		16.50	34,320,000		无			境内自然人
奚方	26,719,680		12.85	26,719,680		无			境内自然人
丁煜	23,022,370		11.07	23,022,370		质押		6,000,000	境内自然人
常呈建	14,391,000		6.92	14,391,000		无			境内自然人
杨一农	13,057,980		6.28	13,057,980		无			境内自然人
浙江如山高新创业 投资有限公司	9,360,000		4.50	9,360,000		托管		9,360,000	境内非国有法人
杭州如山创业投资 有限公司	9,360,000		4.50	9,360,000		质押		9,360,000	境内非国有法人
诸暨鼎信创业投资 有限公司	4,680,000		2.25	4,680,000		无			境内非国有法人
金培良	3,845,400		1.85	3,845,400		无			境内自然人
张继松	3,211,217		1.54			未知			境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
							种类			数量
张继松		3,211,217					人民币普通股			3,211,217
肖国华		784,323					人民币普通股			784,323
朱任杰		578,500					人民币普通股			578,500
何钦辉		553,876					人民币普通股			553,876
王成		471,200					人民币普通股			471,200
胡东海		233,028					人民币普通股			233,028
田汉兵		200,800					人民币普通股			200,800
周智		188,700					人民币普通股			188,700

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钟仁美	185,200	人民币普通股	185,200
董贺	162,600	人民币普通股	162,600
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、金培荣、奚方、丁煜、常呈建、杨一农签署了一致行动协议，为 一致行动人； 2、浙江如山、杭州如山、诸暨鼎信为同一实际控制人控制的公司； 3、金培荣为金培良的哥哥； 4、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

科目	期末数	期初数	变动比例（%）	变动原因
货币资金	61,402,506.60	156,385,112.19	-60.74	本期末暂时 闲置资金购 买银行理财 产品所致
应收票据	42,074,379.44	57,729,734.44	-27.12	应收票据到 期承兑所致
应收账款	100,559,919.52	83,570,510.95	20.33	协议客户增 加所致
其他应收款	835,703.19	1,567,786.71	-46.70	收回部分押 金所致
其他流动资产	467,003,728.15	1,755,882.03	26496.53	购买理财产 品增加所致
在建工程	1,319,130.00	465,975.00	183.09	增加固定资 产投入所致
其他应付款	9,879,461.52	14,466,045.69	-31.71	应付工程款 减少所致

3.1.2 利润表项目 单位：元 币种：人民币

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科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
营业成本	124,763,744.92	116,692,211.57	6.92	原材料采购成本 增加所致
营业税金及附加	2,614,552.60	1,904,053.32	37.32	主要系会计政策 变动导致科目转 列所致
财务费用	-530,787.33	-248,857.54	-113.29	首次公开募集资 金到账，银行利息 增加，导致财务费 用减少所致
投资收益	5,385,312.29	1,646,246.60	227.13	首次公开募集资 金到账，购买银行 理财产品收益增 加所致
营业外收入	3,967,806.48	864,420.84	359.01	本期收到政府上 市补助奖励所致
3.1.3 现金流量表			单位：元 币种：人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	205,664,684.04	184,480,664.07	11.48	本期应收票据银 行承兑到期所致
收到其他与经营 活动有关的现金	4,221,754.48	1,932,195.16	118.50	本期收到政府上 市补助奖励所致
支付的各项税费	24,112,988.20	28,618,868.92	-15.74	毛利率下降，相关 税费减少所致
收回投资所收到 的现金	582,366,287.00	257,000,000.00	126.60	募集资金购买的 理财产品到期赎 回所致
取得投资收益所 收到的现金	5,385,312.29	1,646,246.60	227.13	购买理财产品增 加所致
吸收投资所收到 的现金	369,840,000.00			首次公开募集资 金到账所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	7,796,448.65			公开募集资金费 用支出所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 展鹏科技股份有限公司 法定代表人 金培荣 日期 2017 年10 月26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	61,402,506.60	156,385,112.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	42,074,379.44	57,729,734.44
应收账款	100,559,919.52	83,570,510.95
预付款项	1,036,373.46	671,205.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	835,703.19	1,567,786.71
买入返售金融资产
存货	34,554,418.96	32,586,743.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产

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其他流动资产	467,003,728.15	1,755,882.03
流动资产合计	707,467,029.32	334,266,975.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	119,862,845.11	122,555,862.76
在建工程	1,319,130.00	465,975.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,957,569.87	29,414,895.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	828,175.28	479,643.10
递延所得税资产	445,283.14	546,199.40
其他非流动资产
非流动资产合计	151,413,003.40	153,462,576.05
资产总计	858,880,032.72	487,729,551.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,822,816.45	6,059,655.00
应付账款	54,710,075.06	52,966,328.13
预收款项	1,025,972.20	931,191.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,460,386.33	5,075,190.42
应交税费	4,358,289.28	3,619,596.11
应付利息
应付股利
其他应付款	9,879,461.52	14,466,045.69
应付分保账款

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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	79,257,000.84	83,118,006.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,000,000.00
负债合计	79,257,000.84	84,118,006.45
所有者权益
股本	208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	328,213,049.57	17,841,397.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备	8,037,146.50	7,113,990.59
盈余公积	31,214,300.33	31,214,300.33
一般风险准备
未分配利润	204,158,535.48	191,441,856.65
归属于母公司所有者权益合计	779,623,031.88	403,611,545.06
少数股东权益
所有者权益合计	779,623,031.88	403,611,545.06
负债和所有者权益总计	858,880,032.72	487,729,551.51
法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

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2017 年第三季度报告

编制单位:展鹏科技股份有限公司

编制单位:展鹏科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	60,231,513.93	140,998,523.75
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	42,074,379.44	57,729,734.44
应收账款	100,454,439.52	83,441,120.95
预付款项	844,630.01	555,389.30
应收利息
应收股利
其他应收款	835,604.19	1,567,786.71
存货	32,167,394.03	30,450,065.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	452,003,728.15	1,755,882.03
流动资产合计	688,611,689.27	316,498,502.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,697,147.24	1,697,147.24
投资性房地产
固定资产	119,656,843.32	122,337,496.89
在建工程	1,307,130.00	465,975.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,957,569.87	29,414,895.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	525,413.33	224,227.63
递延所得税资产	445,283.14	546,199.40
其他非流动资产
非流动资产合计	152,589,386.90	154,685,941.95
资产总计	841,201,076.17	471,184,444.23
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损

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2017 年第三季度报告

益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,822,816.45	6,059,655.00
应付账款	57,003,489.06	55,469,567.18
预收款项	1,025,972.20	931,191.10
应付职工薪酬	4,260,412.89	4,831,135.42
应交税费	4,263,602.74	3,304,886.58
应付利息
应付股利
其他应付款	9,852,261.52	14,456,545.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	81,228,554.86	85,052,980.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益		1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,000,000.00
负债合计	81,228,554.86	86,052,980.97
所有者权益：
股本	208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	328,213,049.57	17,841,397.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备	6,854,712.92	5,923,151.20
盈余公积	31,214,300.33	31,214,300.33
未分配利润	185,690,458.49	174,152,614.24
所有者权益合计	759,972,521.31	385,131,463.26
负债和所有者权益总计	841,201,076.17	471,184,444.23
法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

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2017 年第三季度报告

合并利润表 2017 年1—9 月

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	79,190,252.75	81,552,424.85	205,440,364.33	205,374,018.34
其中：营业收入	79,190,252.75	81,552,424.85	205,440,364.33	205,374,018.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	59,410,485.76	58,683,827.15	159,141,421.68	150,672,909.22
其中：营业成本	48,571,322.10	46,851,818.35	124,763,744.92	116,692,211.57
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	886,441.42	734,829.99	2,614,552.60	1,904,053.32
销售费用	3,843,311.13	4,069,900.97	10,706,178.31	11,209,341.98
管理费用	6,720,423.20	7,098,800.64	21,015,512.87	20,516,340.40
财务费用	-181,225.85	-71,522.80	-530,787.33	-248,857.54
资产减值损失	-429,786.24		572,220.31	599,819.49
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	4,034,252.38	617,178.09	5,385,312.29	1,646,246.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益	1,871,606.00	2,545,009.74	5,448,605.87	6,216,140.67
三、营业利润（亏损以	25,685,625.37	26,030,785.53	57,132,860.81	62,563,496.39

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2017 年第三季度报告

“－”号填列）
加：营业外收入	1,004,210.00	641,244.00	3,967,806.48	864,420.84
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出	0	17,417.98	6,944.91	29,564.27
其中：非流动资产 处置损失	0	-94.02	5,744.91	10,708.27
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	26,689,835.37	26,654,611.55	61,093,722.38	63,398,352.96
减：所得税费用	4,070,398.09	3,799,189.13	9,377,043.55	9,611,779.44
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	22,619,437.28	22,855,422.42	51,716,678.83	53,786,573.52
归属于母公司所有者 的净利润	22,619,437.28	22,855,422.42	51,716,678.83	53,786,573.52
少数股东损益
六、其他综合收益的税后 净额
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分

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2017 年第三季度报告

5.外币财务报表 折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	22,619,437.28	22,855,422.42	51,716,678.83	53,786,573.52
归属于母公司所有者 的综合收益总额	22,619,437.28	22,855,422.42	51,716,678.83	53,786,573.52
归属于少数股东的综 合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.11	0.15	0.29	0.34
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.15	0.29	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：展鹏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	79,119,868.14	81,417,963.32	205,168,031.03	205,045,351.70
减：营业成本	49,143,455.11	47,621,870.54	126,291,763.67	118,969,067.97
税金及附加	870,381.67	715,832.87	2,567,610.99	1,842,781.60
销售费用	3,837,860.13	4,062,714.97	10,688,203.31	11,188,355.98
管理费用	6,578,861.22	6,970,373.80	20,583,737.03	20,093,688.58
财务费用	-180,932.11	-70,904.63	-530,966.69	-245,844.00
资产减值损失	-429,786.24		572,220.31	599,819.49
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	4,034,252.38	419,178.09	5,168,882.51	1,448,246.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
其他收益	1,871,606.00	2,545,009.74	5,448,605.87	6,216,140.67
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	25,205,886.74	25,082,263.6	55,612,950.79	60,261,869.35

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2017 年第三季度报告

加：营业外收入	1,004,210.00	641,244.00	3,967,806.48	864,420.82
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出	0	11,909.98	5,744.91	22,712.27
其中：非流动资产 处置损失		-94.02	5,744.91	10,708.27
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	26,210,096.74	25,711,597.62	59,575,012.36	61,103,577.90
减：所得税费用	3,978,316.49	3,654,616.54	9,037,168.11	9,084,750.29
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	22,231,780.25	22,056,981.08	50,537,844.25	52,018,827.61
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	22,231,780.25	22,056,981.08	50,537,844.25	52,018,827.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益

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2017 年第三季度报告

(元/股)

法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：展鹏科技股份有限公司

编制单位：展鹏科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	205,664,684.04	184,480,664.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,053,949.32	5,542,432.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,221,754.48	1,932,195.16
经营活动现金流入小计	215,940,387.84	191,955,291.35
购买商品、接受劳务支付的现金	97,102,244.45	95,213,245.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	26,964,522.99	26,630,656.24
支付的各项税费	24,112,988.20	28,618,868.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,054,324.29	13,012,065.31
经营活动现金流出小计	162,234,079.93	163,474,836.34
经营活动产生的现金流量净额	53,706,307.91	28,480,455.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	582,366,287.00	257,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,385,312.29	1,646,246.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资		110.00

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2017 年第三季度报告

产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	587,751,599.29	258,646,356.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,385,240.80	9,476,050.67
投资支付的现金	1,049,366,287.00	311,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,056,751,527.80	320,476,050.67
投资活动产生的现金流量净额	-468,999,928.51	-61,829,694.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	369,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	369,840,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,000,000.00	39,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,796,448.65
筹资活动现金流出小计	46,796,448.65	39,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	323,043,551.35	-39,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,348.60	2,054.44
五、现金及现金等价物净增加额	-92,253,417.85	-72,347,184.62
加：期初现金及现金等价物余额	151,070,305.19	135,512,028.27
六、期末现金及现金等价物余额	58,816,887.34	63,164,843.65
法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：展鹏科技股份有限公司

编制单位：展鹏科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）

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2017 年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	205,322,144.04	184,222,014.07
收到的税费返还	6,053,949.32	5,542,432.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,216,907.52	1,540,951.29
经营活动现金流入小计	215,593,000.88	191,305,397.48
购买商品、接受劳务支付的现金	100,127,618.89	99,653,224.17
支付给职工以及为职工支付的现金	25,782,021.06	25,316,133.21
支付的各项税费	23,048,950.79	27,074,179.08
支付其他与经营活动有关的现金	13,589,703.68	12,549,773.91
经营活动现金流出小计	162,548,294.42	164,593,310.37
经营活动产生的现金流量净额	53,044,706.46	26,712,087.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	547,176,287.00	245,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,168,882.51	1,448,246.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	552,345,169.51	246,448,356.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	7,291,613.80	9,476,050.67
投资支付的现金	999,176,287.00	285,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,006,467,900.80	294,476,050.67
投资活动产生的现金流量净额	-454,122,731.29	-48,027,694.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	369,840,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	369,840,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,000,000.00	39,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,796,448.65
筹资活动现金流出小计	46,796,448.65	39,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	323,043,551.35	-39,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,348.60	2,054.44
五、现金及现金等价物净增加额	-78,037,822.08	-60,313,552.52
加：期初现金及现金等价物余额	135,683,716.75	122,581,236.82

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2017 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额	57,645,894.67	62,267,684.30
法定代表人：金培荣 主管会计工作负责人：管东涛 会计机构负责人：吴勤芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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