Flying Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 14, 2020

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-003

展鹏科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行、中信银行股份有限 公司无锡分行中桥支行、方正证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 无锡分行南长支行

• 委托理财产品名称：招商银行单位结构性存款（以下简称“招行结构性存款”）、中 信银行共赢利率结构31493 期人民币结构性存款（以下简称“中信银行结构性存 款”）、方正证券收益凭证“金添利”C481 号（以下简称“方正证券收益凭证”）、 上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3678 期（1 个月）人民币对公结构性存款 （以下简称“浦发银行公司稳利19JG3678 期”）；上海浦东发展银行利多多公司稳 利20JG5443 期人民币对公结构性存款（以下简称“浦发银行公司稳利20JG5443 期”）。

• 委托理财金额：招行结构性存款2,400 万元，中信银行结构性存款4,700 万元，方 正证券收益凭证13,500 万元，浦发银行公司稳利19JG3678 期2,000 万元，浦发银 行公司稳利20JG5443 期5,500 万元。

• 委托理财期限：招行结构性存款：2019 年9 月19 日至2019 年12 月30 日，共计 102 天；中信银行结构性存款：2020 年1 月7 日至2020 年5 月7 日，共计121 天； 方正证券收益凭证：2020 年1 月13 日至2020 年5 月7 日，共计114 天；浦发银 行公司稳利19JG3678 期：2020 年1 月13 日至2020 年2 月17 日，共计33 天；浦 发银行公司稳利20JG5443 期：2020 年1 月13 日至2020 年5 月7 日，共计114 天。

• 履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月16 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019 年5 月8 日召开了2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过30,000 万元人民币的暂时闲 置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：

为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，降低财务成本。

（二）资金来源：

• 1 、资金来源的一般情况：全部为暂时闲置的募集资金。

• 2 、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可 [2017]587 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 5,200 万股， 每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 7.67 元，募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 36,468,347.92 元后，本次募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。上述资金于 2017 年 5 月 10 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具众会字 [2017] 第 4742 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。 （三）委托理财产品的基本情况：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	金额	预计年 化收益 率	预计收 益金额	产品 期限	收益 类型	是否 关联 交易
招商银行股份有限公司 无锡分行中山路支行	银行理财 产品	招商银行单位结构性存款	2400	3.73%	250,165.48	102 天	保本浮 动收益	否
中信银行股份有限公司 无锡分行中桥支行	银行理财 产品	中信银行共赢利率结构 31493 期人民币结构性存 款	4700	3.8%		121 天	保本浮 动收益	否
方正证券股份有限公司	券商理财 产品	方正证券收益凭证“金添 利”C481 号	13500	4%		114 天	保本浮 动收益	否
上海浦东发展银行无锡 分行南长支行	银行理财 产品	浦发银行利多多公司稳利 19JG3678 期（1 个月）人 民币对公结构性存款	2000	3.45%		33 天	保本浮 动收益	否
上海浦东发展银行无锡 分行南长支行	银行理财 产品	浦发银行利多多公司稳利 20JG5443人民币对公结 构性存款	5500	3.8%		114 天	保本浮 动收益	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产 品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、招商银行单位结构性存款 （1）产品成立日：2019-9-19 （2）产品到期日：2019-12-30 （3）产品签署日：2019-9-19 （4）理财本金：2,400 万元 （5）预计年化收益率：3.73% （6）支付方式：到期还本付息 （7）是否要求履约担保： 否 （8）理财业务管理费：0

2、中信银行共赢利率结构31493 期人民币结构性存款产品 （1）产品成立日：2020-01-07 （2）产品到期日：2020-05-07 （3）产品签署日：2020-01-07 （4）理财本金：4,700 万元 （5）预计年化收益率：3.8%

（6）支付方式：到期还本付息

（7）是否要求履约担保： 否

（8）理财业务管理费：0

3、方正证券收益凭证“金添利”C481 号 （1）产品成立日：2020-01-13 （2）产品到期日：2020-05-07

（3）产品签署日：2020-01-13

（4）理财本金：13,500 万元

（5）预计年化收益率：4%

（6）支付方式：到期还本付息 （7）是否要求履约担保： 否 （8）理财业务管理费：0

• 4、上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3678 期（1 个月）人民币对公结构性存款 （1）产品成立日：2020-01-13

（2）产品到期日：2020-02-17 （3）产品签署日：2020-01-13 （4）理财本金：2,000 万元

（5）预计年化收益率：3.45%

（6）支付方式：到期还本付息

（7）是否要求履约担保： 否

（8）理财业务管理费：0

5、上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5443 期人民币对公结构性存款

（1）产品成立日：2020-01-13

（2）产品到期日：2020-05-07

（3）产品签署日：2020-01-13

（4）理财本金：5,500 万元

（5）预计年化收益率：3.8%

（6）支付方式：到期还本付息 （7）是否要求履约担保： 否

（8）理财业务管理费：0

（二）委托理财的资金投向

1、招商银行单位结构性存款

资金投向：投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、 同业存款、债券或票据回购等

• 2 、中信银行共赢利率结构31493 期人民币结构性存款产品

资金投向：投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、 同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩 LIBOR 的产品。

• 3、方正证券收益凭证“金添利”C481 号

资金投向：补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

4、上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3678 期（1 个月）人民币对公结构性存款 资金投向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业 拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

• 5、上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5443 人民币对公结构性存款

资金投向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业 拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）以上理财产品为保本型理财产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

• （四）风险控制分析

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行 机构。

2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益 情况选择合适的理财产品。

• 3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司

• 资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

• 4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必

• 要时可以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

受托方招商银行股份有限公司（股票代码： 600036 ）、中信银行股份有限公司（股票代 码： 601998 ）、方正证券股份有限公司（股票代码： 601901 ）、上海浦东发展银行股份有限 公司（股票代码 600000 ）均为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，相应的现金管理不构成关联交易。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2019年1月1日- 2019年9月30日	2018年1月1日- 2018年12月31日
资产总额	96,394	93,482
负债总额	10,717	9,928
资产净额	85,677	83,554
经营活动现金流净额	4,761	3,094

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前 提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提 高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更 多的投资回报。

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品金额为28,100 万元，占公司最近一期 期末货币资金的比例为380%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大 影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司购买的以上理财产品均为保本浮动收益型产品，属低风险理财产品，但仍可能存在 政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品 的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会 第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东 大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最 高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品， 并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司监事会、 独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	受托方	实际投入金额 （万元）	实际收回本金 （万元）	实际收益 （元）	尚未收回 本金金额 （万元）
1	券商理财产品	国泰君安	3000	3000	84,082.19
2	券商理财产品	国泰君安	2550	2550	68,221.23
3	券商理财产品	国泰君安	2550	2550	68,221.23
4	银行理财产品	中信银行	4500	4500	507,945.21
5	银行理财产品	浦发银行	8000	8000	880,000.00
6	券商理财产品	国泰君安	12500	12500	1,294,520.55

7	银行理财产品	浦发银行	3000	3000	442,708.33
8	银行理财产品	浦发银行	3400	3400	477,511.11
9	银行理财产品	招商银行	4400	4400	719,189.04
10	券商理财产品	国泰君安	4500	4500	133,767.12
11	券商理财产品	国泰君安	4700	4700	1,237,967.12
12	银行理财产品	中信银行	4700	4700	497,363.01
13	银行理财产品	浦发银行	1800	1800	164,650.00
14	券商理财产品	国泰君安	4500	4500	955,726.03
15	银行理财产品	浦发银行	8200	8200	1,078,641.67
16	券商理财产品	国泰君安	4700	4700	572,498.63
最近12 个月内单日最高投入金额				28100
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				33
最近12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				13
目前已使用的理财额度				25700
尚未使用的理财额度				4300
总理财额度				30000

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日