Flying Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 22, 2019

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-047

展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展 鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社会公 开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值1.00 元人民币，发行价格为每股7.67 元，募集资金总额为398,840,000.00 元，扣除保荐、承销费用29,000,000.00 元后剩余的 募集资金369,840,000.00 元，于2017 年5 月10 日到位。上述募集资金369,840,000.00 元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92 元后，募集资 金净额为362,371,652.08 元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股 票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第4742 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司2019 年1-6 月投入募集资金总额1,018,348.44 元，闲置募集资金进行现金管理购 买理财产品尚未到期赎回265,000,000.00 元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等） 281,010.38 元。

截至2019 年6 月30 日，募集资金专户余额为8,226,409.64 元。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、 专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项 账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理办法》，2016 年12 月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商 银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股 份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止2019 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	84110154740002927	1,933,871.83
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000559311	1,465,699.07
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行	510903428210702	2,043,693.26
中信银行股份有限公司无锡中桥支行	8110501012500875863	1,951,185.47
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100442733	831,960.01
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行	10657501040007273	已注销
合计	-	8,226,409.64

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

2．募投项目先期投入及置换情况

公司于2017 年7 月27 日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,604,860.00 元。上述预先投入金 额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587 号）。同时,公司保荐机 构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《兴业 证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的核查意见》。上述募集资金已于2017 年7 月置换完毕。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司于2017 年6 月2 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议， 于2017 年6 月19 日召开了2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000 万元人民币的暂时 闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自 公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于2018 年4 月12 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议， 于2018 年5 月4 日召开了2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000 万元人民币的暂时闲置募集 资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会 议，于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时 闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公 司股东大会审议通过之日起一年内有效。

截至2019 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 26，500 万元，2019 年1 月-6 月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托方	产品 名称	产品 类型	理财 金额 (万元)	起息日	到期日	实际收益
中信银行无锡 中桥支行	中信理财之共赢利率结构23669 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益 封闭式	4500	2019-1-4	2019-4-17	507,945.21
浦发银行无锡 南长支行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0040期人民币对公结构性存 款	保本浮动收益型	8000	2019-1-8	2019-4-8	880,000.00
平安银行上海 分行	平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品	保本浮动收益型	12500	2019-1-8	2019-4-8	1,294,520.55
浦发银行无锡 南长支行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG1036期人民币对公结构性存 款	保本浮动收益型	3000	2019-4-15	2019-8-20	442,708.33
浦发银行无锡 南长支行	上海浦东发展银行利多多公司 19JG1043期人民币对公结构性存 款	保本保证收益型	3400	2019-4-12	2019-8-20	477,511.11
招商银行无锡 中山路支行	招商银行单位结构性存款	保本型理财	4400	2019-4-12	2019-9-16
平安银行上海 分行	平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品	本金保证型	4500	2019-4-16	2019-5-17	133,767.12
平安银行上海 分行	平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品	本金保证型	4700	2019-4-16	2019-12-25

中信银行无锡 中桥支行	中信理财之共赢利率结构25892 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益 封闭式	4700	2019-5-10	2019-8-21	497,363.01
浦发银行无锡 南长支行	上海浦东发展银行利多多对公结 构性存款固定持有期JG902期	保本保证收益型	1800	2019-5-15	2019-8-13	164,650.00
平安银行上海 分行	平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）产品	本金保证型	4500	2019-6-3	2019-12-24

四、变更募集资金投资项目的情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会 议，于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资 金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，将 “五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套 部件建设项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限由 2019 年 6 月延长至 2020 年 6 月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在 违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

展鹏科技股份有限公司董事会

2019 年8 月22 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

								单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额		362,371,652.08		本年度投入募集资金总额				1,018,348.44
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				108,417,762.21
变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目	是否已 变更项 目，含部 分变更	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额	截至期末 投入进度 （%）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
五万套电梯门系统产品建设项目	否	87,694,300.00	87,694,300.00	561,880.00	10,020,530.00	11.43%		不适用	不适用	否
电梯一体化控制系统项目	否	43,712,300.00	43,712,300.00	1,300.00	485,100.69	1.11%		不适用	不适用	否
电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	否	46,416,500.00	46,416,500.00	217,600.00	3,493,442.00	7.53%		不适用	不适用	否
技术研发中心升级项目	否	48,010,000.00	48,010,000.00	215,557.20	2,456,914.20	5.12%		不适用	不适用	否
营销服务网络升级项目	否	44,598,600.00	44,598,600.00					不适用	不适用	否
补充流动资金	否	91,939,952.08	91,939,952.08	22,011.24	91,961,775.32	100.00%		不适用	不适用	否
合计	-	362,371,652.08	362,371,652.08	1,018,348.44	108,417,762.21	29.92%		-	-	-
未达到计划进度原因	受房地产市场调控的环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，公司综合考虑现阶段电梯配件市场需求减弱，以及随之带来的产能过剩风险， 为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于2019 年4 月16 日召开了第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019 年5 月8 日召开了2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集 资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，将“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电 梯一体化控制系统项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完 成期限由2019 年6 月延长至2020 年6 月。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“2．募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明”
用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2019 年6 月30 日，公司尚未使用于募投项目的募集资金总额为273,226,409.64 元，包括募集资金专项账户余额8,226,409.64 元， 进行现金管理购买理财产品未到期的本金余额265,000,000.00 元。
募集资金其他使用情况	无