Flying Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 2, 2017

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-010

展鹏科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 2 日召开了第二届 董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的 议案。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额 度不超过25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理 财产品。

一、募集资金基本情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于 核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核 准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值1.00 元人民币， 发行价格为每股7.67 元，募集资金总额为人民币398,840,000.00 元，扣除发行费 用不含税金额人民币36,468,347.92 元后，本次募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。上述资金于2017 年5 月10 日全部到位，经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具众会字[2017]第4742 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金 三方协议。

二、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

（一）募集资金使用和暂时闲置的原因

首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目 :

序号	募集资金投资项目	项目总投资预算（万元）	计划募集资金使用量（万元）
1	五万套电梯门系统产品建设项目	9,737.52	8,769.43
2	电梯一体化控制系统项目	4,853.79	4,371.23
3	电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	5,154.06	4,641.65
4	技术研发中心升级项目	5,331.00	4,801.00
5	营销服务网络升级项目	4,952.20	4,459.86
6	补充流动资金	10,000.00	9,194.00
合计		40,028.57	36,237.17

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式解决资金缺口。 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集 资金在短期内存在一定的闲置情况。

（二）闲置募集资金的安排

公司于 2017 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理》的议案。公司拟使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的 暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 25,000 万元额度可滚动使 用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（三）实施方式

公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过闲置的募集资金进行现金管理之日起 一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务 部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资 金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备 案并公告。

（四）信息披露

公司在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期 限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理 投资产品相应的损益情况。

• （五）关联关系说明

公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、风险控制措施

1 、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行 机构。

2 、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况 选择合适的理财产品。

3 、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金 安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4 、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。

• 5 、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前 提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提 高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更 多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 25,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的 现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《公 司募集资金管理制度》等相关规定。

作为公司的独立董事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

2017 年 6 月 2 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟对最高 额度不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有 利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（ 2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

作为公司的监事，我们经过认真审议，同意《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意 的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号 - 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定（ 2013 年修 订）》和《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》等相关规定要求。公司本次使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需 求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本保荐机 构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日