Flying Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

展鹏科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律 法规的规定，认真履行相应职责。2019 年度，在全体股东的支持下，公司董事 会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成 了各项任务，现将董事会2019 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营与管理情况：

（一）公司2019 年度总体经营情况

2019 年，公司全年完成营业收入3.72 亿元，比上年度增加0.57 亿元，增 加了18.21%,实现利润总额10,141.53 万元，净利润8,639.50 万元，比上年度 增加1,238.68 万元，增加了16.74%。

（二）公司费用和所得税情况

1、期间费用

（1）销售费用

2019 年，公司销售费用为1,910.22 万元，占营业收入的比例为5.14%。公 司销售费用主要为运费、销售人员薪酬、差旅费、办事处租赁费及其他与经营 销售相关的费用。销售费用比去年增加255.78 万元，主要为运费。总体上，销 售费用占营业收入的比例仍保持在较低的水平。

（2）管理费用

2019 年，管理费用为2,156.58 万元，占营业收入的比例为5.80%。管理费 用包括管理人员薪酬、办公大楼折旧费、无形资产摊销费、股权激励费用及其 他与经营管理相关的费用。管理费用比去年增加19.21 万元，主要为股权激励 费用。

（3）研发费用

2019 年，公司研发费用总支出1,297.33 万元，占营业收入的比例为3.49%。 （4）财务费用

2019 年，公司财务费用总共支出-46.64 万元，主要为利息收入。

2、所得税情况

展鹏科技于2018 年通过高新技术企业复审并取得了《高新技术企业证书》 （证书编号：GR201832005149，发证时间为 2018 年11 月 30 日，有效期三年）， 享受所得税优惠税率，2019 年所得税税率为15%；子公司永昶机电2019 年所得 税税率为25%；母子公司2019 年合并所得税费用1,502.03 万元。

（三）所有者权益及债权债务情况分析

1、所有者权益

（1）股本

2013 年6 月17 日公司整体变更为股份有限公司后，其注册资本为人民币 15，600 万元；

截至2017 年5 月10 日，根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员 会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]587 号），核准公司公开发行新股不超过52,000,000.00 股人民币普通股 股票。公司变更后的注册资本为人民币20,800 万元。

根据公司2018 年4 月27 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于<展鹏科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、2018 年6 月5 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于 调整公司2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司2018 年 限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司授予29 名激励对象 941,000 股限制性股票，限制性股票授予价格为每股9.05 元。截至2018 年6 月 5 日，公司已收到29 名激励对象缴纳的941,000 股股票的出资款8,516,050.00 元，其中：新增注册资本941,000 元，资本公积（股本溢价）7,575,050.00 元。 上述新增股本业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2018]B057 号《验资报告》审验。 2018 年7 月2 日，公司在无锡市工商行政 管理局办理了工商变更登记手续，注册资本（股本）变更为20,894.10 万元人 民币。

（2）资本公积

2019 年资本公积余额34,158.57 万元。

（3）未分配利润

单位：万元

	单位：万元
项 目	金 额
年初未分配利润	24,188.43
加：本期归属公司普通股股东净利润	8,639.50
减：提取法定盈余公积	838.04
转增股本及资本公积	0.00
利润分配	4,178.82
期末未分配利润	27,811.07

2019 年期末未分配利润27,811.07 万元。

2、债权债务

（1）负债结构分析

截至2019 年12 月31 日，公司负债总额11,132.42 万元，较上年同期升高 1,204.22 万元 ,上升幅度12.13%。其中：主要为应付账款的增加。在2019 年 末负债总额11,132.42 万元中，应付账款7,504.60 万元占67.41%、其他应付款 占11.16%、应付票据占6.72%、应付职工薪酬占5.80%、应交税费占7.50%、预 收账款占0.95%，负债结构合理。

（2）公司主要负债情况

在公司所有负债中，应付账款占67.41% ，主要是账期为三个月左右的供应

商货款。

其他应付款1,242.77 万元，主要是限制性股票回购义务596.12 万元。 （3）偿债能力分析

公司目前经济效益较好，现金流充裕，偿债能力强，具体有以下指标： 流动比率7.62

速动比率5.64 现金比率3.93

以上指标可以看出公司现金流充裕、资产流动性高、有较强的偿债能力。 （四）会计制度实施情况

为了规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，公司财务部根据 《会计法》、《公司法》、《企业会计准则》及其他有关法律法规制定了本公司的

财务管理标准,认真组织会计核算、准确真实提供会计信息、公允反映公司财务 状况、依法计算和缴纳国家税款。

二、报告期内董事会工作情况回顾

（一）董事会会议情况

1、公司于2019 年4 月16 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议 通过了《公司2018 年度董事会工作报告》、《公司董事会审计委员会2018 年度履 职情况报告》、《公司2018 年度独立董事述职报告》、《公司2018 年度总经理工作 报告》、《公司2018 年度财务决算报告》、《公司2019 年度财务预算方案》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、 《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议 案》、《公司2018 年年度内部控制评价报告》、《公司2018 年年度报告及摘要》、 《公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司部分募 集资金投资项目延期的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司 董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司授权管理制度>的议案》、《关于修改< 公司财务管理制度>议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立 董事津贴的议案》、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于续聘江苏公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》、《关于 召开公司2018 年年度股东大会的议案》；

2、公司于2019 年4 月25 日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司2019 年第一季度报告的议案》；

3、公司于2019 年5 月8 日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专 门委员会成员并推选主任委员的议案》、《关于聘任公司经理和董事会秘书的的议 案》、《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》、《关于公司高级管理 人员薪酬方案的议案》；

4、公司于2019 年6 月19 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通 过了《关于公司2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》；

5、公司于2019 年7 月12 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通 过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》；

6、公司于2019 年8 月22 日召开了公司第三届董事会第四次会议，审议通 过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关 于<展鹏科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》；

7、公司于2019 年9 月27 日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修改<公司对外投资管理 制度>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

8、公司于2019 年10 月24 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通 过了《关于审核展鹏科技股份有限公司2019 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过 的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性 事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董 事会等相关会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会 会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2020 年董事会工作展望

2020 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》的要求，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构，持续提高公司规 范运作水平；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；继续从全体股东的利益出 发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公 司持续快速协调发展。