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FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 24, 2018
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Interim / Quarterly Report
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飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄勇峰、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 田辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 851,815,980.69 | 817,002,183.65 |
4.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,518,000.75 | 45,319,028.27 |
31.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 54,825,312.90 | 45,377,622.54 |
20.82% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,632,201.86 | 122,917,899.12 |
-44.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1357 | 0.1033 |
31.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1357 | 0.1033 |
31.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.38% | 1.89% |
0.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,664,044,586.09 | 3,579,789,692.90 |
2.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,525,539,943.91 | 2,467,967,361.20 |
2.33% |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -20,793.32 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,196,013.80 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,000,000.00 | 收回以前年度核销的应收账款 |
||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 161,653.03 | |||
| 减：所得税影响额 | 644,185.66 | |||
| 合计 | 4,692,687.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
不适用
3
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 33,895 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10 名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中航国际控股股 | |||||||||
| 国有法人 | 37.15% | 162,977,327 |
0 |
||||||
| 份有限公司 | |||||||||
| #杨祖贵 | 境内自然人 | 2.20% | 9,663,469 |
0 |
|||||
| 重庆国际信托股 | |||||||||
| 份有限公司－融 | |||||||||
| 其他 | 2.15% | 9,421,680 |
0 |
||||||
| 信通系列单一信 | |||||||||
| 托10 号 | |||||||||
| 重庆国际信托股 | |||||||||
| 份有限公司－渝 | 其他 | 2.07% | 9,103,318 |
0 |
|||||
| 信贰号信托 | |||||||||
| 万忠波 | 境内自然人 | 1.59% | 6,996,595 |
0 |
|||||
| 泰达宏利基金－ | |||||||||
| 民生银行－泰达 | |||||||||
| 宏利价值成长定 | 其他 | 1.15% | 5,043,559 |
0 |
|||||
| 向增发351 号资 | |||||||||
| 产管理计划 | |||||||||
| 西藏自治区投资 | |||||||||
| 国有法人 | 1.13% | 4,976,551 |
0 |
||||||
| 有限公司 | |||||||||
| 深圳市赫利丰原 | |||||||||
| 其他 | 0.75% | 3,300,000 |
0 |
||||||
| 商贸有限公司 | |||||||||
| 全国社保基金一 | |||||||||
| 其他 | 0.74% | 3,258,472 |
0 |
||||||
| 一四组合 | |||||||||
| 深圳市仟叶汇融 | |||||||||
| 其他 | 0.68% | 3,000,000 |
0 |
||||||
| 投资有限公司 | |||||||||
| 前10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中航国际控股股份有限公司 | 162,977,327 | 人民币普通股 |
162,977,327 | ||||||
| #杨祖贵 | 9,663,469 | 人民币普通股 |
9,663,469 |
4
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 重庆国际信托股份有限公司－融 | |||
|---|---|---|---|
| 9,421,680 | 人民币普通股 |
9,421,680 | |
| 信通系列单一信托10 号 | |||
| 重庆国际信托股份有限公司－渝 | |||
| 9,103,318 | 人民币普通股 |
9,103,318 | |
| 信贰号信托 | |||
| 万忠波 | 6,996,595 | 人民币普通股 |
6,996,595 |
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达 | |||
| 宏利价值成长定向增发351 号资 | 5,043,559 | 人民币普通股 |
5,043,559 |
| 产管理计划 | |||
| 西藏自治区投资有限公司 | 4,976,551 | 人民币普通股 |
4,976,551 |
| 深圳市赫利丰原商贸有限公司 | 3,300,000 | 人民币普通股 |
3,300,000 |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,258,472 | 人民币普通股 |
3,258,472 |
| 深圳市仟叶汇融投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
3,000,000 |
| 公司前10 名股东中重庆国际信托股份有限公司－融信通系列单一信托10 号及重庆国际 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 信托股份有限公司－渝信贰号信托均属重庆国际信托股份有限公司旗下，二者所持股份 | |||
| 说明 | |||
| 总数18,524,998 股，合计占公司总股份数的4.22%。 | |||
| 前10 名普通股股东参与融资融券 | |||
| 不适用。 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
否
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用
5
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 296,979,735.97 | 187,152,891.32 | 58.68% | 主要为经营活动现金净流入增加及短期借款增加 |
| 应收票据 | 3,996,359.78 | 9,693,883.68 | -58.77% | 主要为应收票据收回 |
| 应付职工薪酬 | 28,718,781.15 | 71,564,367.14 | -59.87% | 主要为应付员工上年度奖金于本期支付 |
2.利润表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 9,646,423.37 | 14,236,954.13 | -32.24% | 主要为带息负债规模减少 |
| 资产减值损失 | -2,396,573.17 | 1,309,854.61 | -282.96% | 主要为本年收回已核销应收账款 |
| 利润总额 | 78,441,839.20 | 60,159,931.47 | 30.39% | 主要为主营业务收入增长，盈利能力提升 |
3.现金流量表项目
| 项目 | 本期数（元） | 上年同期（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 88,998,550.00 | 287,848,859.66 | -69.08% | 主要为本期内到期的带息负债较上年同期减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |
||||
| 7,556,182.15 | 11,238,305.01 | -32.76% | 主要为带息负债规模减少，利息支出减少 | |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
不适用
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
不适用
五、证券投资情况
不适用
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飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2018年01月11日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年01月23日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年03月22日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
八、违规对外担保情况
不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用
7
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 296,979,735.97 | 187,152,891.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,996,359.78 | 9,693,883.68 |
| 应收账款 | 350,094,006.61 | 326,254,624.94 |
| 预付款项 | 22,777,236.40 | 24,663,314.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 43,182,304.14 | 34,990,539.09 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,786,707,536.51 | 1,820,526,676.26 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,743,593.50 | 24,616,815.21 |
| 流动资产合计 | 2,527,480,772.91 | 2,427,898,745.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
8
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| 可供出售金融资产 | 85,000.00 | 85,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,879,518.09 | 43,879,518.09 |
| 投资性房地产 | 350,761,933.17 | 305,493,987.77 |
| 固定资产 | 468,579,974.67 | 523,699,592.65 |
| 在建工程 | 12,318,631.71 | 10,947,300.53 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 44,742,805.80 | 44,223,280.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 106,386,384.39 | 109,409,785.49 |
| 递延所得税资产 | 104,068,424.78 | 105,905,944.80 |
| 其他非流动资产 | 5,741,140.57 | 8,246,538.33 |
| 非流动资产合计 | 1,136,563,813.18 | 1,151,890,947.87 |
| 资产总计 | 3,664,044,586.09 | 3,579,789,692.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 595,009,500.00 | 525,990,510.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 246,717,568.76 | 263,256,495.65 |
| 预收款项 | 17,513,401.24 | 15,141,587.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,718,781.15 | 71,564,367.14 |
| 应交税费 | 61,676,761.73 | 55,857,236.59 |
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飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 应付利息 | 906,985.33 | 1,464,729.11 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 67,297,123.39 | 57,767,536.64 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,052,840,121.60 | 1,026,042,462.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 79,755,240.50 | 79,870,353.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,904,000.00 | 5,904,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,659,240.50 | 85,774,353.00 |
| 负债合计 | 1,138,499,362.10 | 1,111,816,815.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 438,744,881.00 | 438,744,881.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,062,455,644.22 | 1,062,455,644.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -13,468,860.43 | -11,523,442.39 |
| 专项储备 |
10
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 206,805,713.35 | 206,805,713.35 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 831,002,565.77 | 771,484,565.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,525,539,943.91 | 2,467,967,361.20 |
| 少数股东权益 | 5,280.08 | 5,515.78 |
| 所有者权益合计 | 2,525,545,223.99 | 2,467,972,876.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,664,044,586.09 | 3,579,789,692.90 |
法定代表人：黄勇峰 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：田辉
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 223,904,419.30 | 131,163,944.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,510,637.65 | 6,832,006.11 |
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 816,046,207.89 | 831,952,437.86 |
| 存货 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,091,234.47 | 9,089,170.12 |
| 流动资产合计 | 1,059,552,499.31 | 979,037,558.52 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,375,128,109.02 | 1,375,128,109.02 |
| 投资性房地产 | 267,741,928.41 | 270,241,724.52 |
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飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 337,420,909.36 | 340,765,873.45 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 12,318,631.71 | 10,947,300.53 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 36,964,056.33 | 36,932,963.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,486,959.28 | 4,418,287.94 |
| 递延所得税资产 | 1,499,126.32 | 1,499,126.32 |
| 其他非流动资产 | 748,945.83 | 2,687,910.84 |
| 非流动资产合计 | 2,036,393,666.26 | 2,042,706,296.57 |
| 资产总计 | 3,095,946,165.57 | 3,021,743,855.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,796,256.28 | 60,520,874.66 |
| 预收款项 | 3,906,243.71 | 4,212,930.07 |
| 应付职工薪酬 | 2,396,067.40 | 9,291,422.00 |
| 应交税费 | 1,672,546.86 | 1,038,481.26 |
| 应付利息 | 890,370.31 | 929,155.39 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 21,723,466.73 | 20,666,945.05 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 673,384,951.29 | 601,659,808.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 74,861,928.00 | 74,861,928.00 |
| 应付债券 |
12
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,904,000.00 | 5,904,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 80,765,928.00 | 80,765,928.00 |
| 负债合计 | 754,150,879.29 | 682,425,736.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 438,744,881.00 | 438,744,881.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,068,111,185.32 | 1,068,111,185.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 206,805,713.35 | 206,805,713.35 |
| 未分配利润 | 628,133,506.61 | 625,656,338.99 |
| 所有者权益合计 | 2,341,795,286.28 | 2,339,318,118.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,095,946,165.57 | 3,021,743,855.09 |
法定代表人：黄勇峰 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：田辉
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 851,815,980.69 | 817,002,183.65 |
| 其中：营业收入 | 851,815,980.69 | 817,002,183.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
13
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 二、营业总成本 | 776,711,015.00 | 756,759,272.83 |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 498,998,726.86 | 488,900,711.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,182,646.44 | 7,733,658.73 |
| 销售费用 | 203,295,481.43 | 196,629,430.17 |
| 管理费用 | 58,984,310.07 | 47,948,663.96 |
| 财务费用 | 9,646,423.37 | 14,236,954.13 |
| 资产减值损失 | -2,396,573.17 | 1,309,854.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -20,793.32 | -4,148.67 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 3,196,013.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,280,186.17 | 60,238,762.15 |
| 加：营业外收入 | 175,332.08 | 249,619.51 |
| 减：营业外支出 | 13,679.05 | 328,450.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,441,839.20 | 60,159,931.47 |
| 减：所得税费用 | 18,923,838.45 | 14,949,437.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,518,000.75 | 45,210,493.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,518,000.75 | 45,319,028.27 |
| 少数股东损益 | 0.00 | -108,534.61 |
14
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,945,889.44 | 4,356,727.61 |
|---|---|---|
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -1,945,653.74 | 4,393,465.13 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| -1,945,653.74 | 4,393,465.13 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,945,418.04 | 4,430,202.65 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -235.70 | -36,737.52 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,572,111.31 | 49,567,221.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 57,572,347.01 | 49,712,493.40 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -235.70 | -145,272.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1357 | 0.1033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1357 | 0.1033 |
法定代表人：黄勇峰 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：田辉
4 、母公司利润表
单位：元
15
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 28,011,891.43 | 26,393,302.54 |
| 减：营业成本 | 4,688,447.89 | 4,729,351.55 |
| 税金及附加 | 1,065,040.94 | 1,083,437.18 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,646,112.22 | 18,349,759.49 |
| 财务费用 | 1,569,784.34 | 3,089,008.13 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -12,400.00 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | 598,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,628,106.04 | -858,253.81 |
| 加：营业外收入 | 2,880.00 | 106,000.00 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 2,630,986.04 | -772,253.81 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 153,818.42 | -114,752.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,477,167.62 | -657,501.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 |
16
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,477,167.62 | -657,501.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0056 | -0.0015 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0056 | -0.0015 |
法定代表人：黄勇峰 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：田辉
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,590,536.33 | 901,753,425.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
17
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 回购业务资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 115,911.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 13,670,199.06 | 6,148,695.18 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 960,376,647.06 | 907,902,120.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,101,324.50 | 493,549,424.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 176,471,053.74 | 145,950,506.66 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 76,129,709.10 | 65,328,598.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 103,042,357.86 | 80,155,691.24 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 892,744,445.20 | 784,984,221.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,632,201.86 | 122,917,899.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,582.90 | 3,711.89 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,582.90 | 3,711.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 20,901,254.20 | 27,525,982.75 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
18
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,901,254.20 | 27,525,982.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,897,671.30 | -27,522,270.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,998,550.00 | 287,848,859.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,556,182.15 | 11,238,305.01 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 96,554,732.15 | 299,087,164.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,445,267.85 | -149,087,164.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -352,953.76 | -307,456.06 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,826,844.65 | -53,998,992.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,947,891.32 | 427,227,755.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,774,735.97 | 373,228,763.34 |
| 法定代表人：黄勇峰 6、母公司现金流量表 |
主管会计工作负责人：陈卓 | 会计机构负责人：田辉 |
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,501,235.69 | 24,955,185.50 |
| 收到的税费返还 |
19
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 378,902,629.82 | 82,490,973.36 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 405,403,865.51 | 107,446,158.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 20,221,481.43 | 19,491,631.31 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,903,990.84 | 2,703,524.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 356,309,026.90 | 8,080,814.04 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 379,434,499.17 | 30,275,970.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,969,366.34 | 77,170,188.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,076,401.50 | 12,737,502.11 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,076,401.50 | 12,737,502.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,076,401.50 | -12,737,502.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
20
飞亚达（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 150,000,000.00 |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,093,992.11 | 9,659,058.99 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 87,093,992.11 | 279,659,058.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,906,007.89 | -129,659,058.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -58,497.86 | -11,618.11 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,740,474.87 | -65,237,990.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,958,944.43 | 269,372,926.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,699,419.30 | 204,134,935.96 |
法定代表人：黄勇峰 主管会计工作负责人：陈卓 会计机构负责人：田辉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
否
飞亚达（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十五日
21
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2026
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Audit Report / Information
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Mar 13
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