AI assistant
Sending…
FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Aug 25, 2016
53563_rns_2016-08-25_050b05b0-119a-4fc6-af41-689e90dbda88.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
飞亚达（集团）股份有限公司
2016 年半年度财务会计报告
法定代表人：徐东升 总会计师：胡性龙 会计机构负责人：田辉
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
附：财务报表（未经审计）
财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司
2016 年06 月30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 498,671,980.62 | 638,962,875.93 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | |||
| 期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,808,123.43 | 7,197,788.08 |
|
| 应收账款 | 328,952,478.70 | 304,725,676.29 |
|
| 预付款项 | 36,175,028.32 | 48,869,563.60 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 43,686,928.80 | 39,847,732.76 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,990,492,224.79 | 2,092,691,019.29 |
|
| 划分为持有待售的资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,059,605.27 | 15,796,773.56 |
|
| 流动资产合计 | 2,917,846,369.93 | 3,148,091,429.51 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 85,000.00 | 85,000.00 |
|
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 42,837,994.24 | 43,221,572.05 |
|
| 投资性房地产 | 212,376,320.08 | 216,948,193.02 |
|
| 固定资产 | 353,632,933.94 | 361,979,828.01 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
| 在建工程 | 199,813,392.72 | 173,189,274.57 |
|
|---|---|---|---|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 37,052,737.78 | 36,429,626.66 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 143,037,385.47 | 155,704,564.39 |
|
| 递延所得税资产 | 98,662,590.89 | 105,901,723.16 |
|
| 其他非流动资产 | 7,458,521.88 | 5,118,833.65 |
|
| 非流动资产合计 | 1,094,956,877.00 | 1,098,578,615.51 |
|
| 资产总计 | 4,012,803,246.93 | 4,246,670,045.02 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,183,344,590.08 | 988,186,200.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | |||
| 期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 105,071,067.57 | 155,939,686.54 |
|
| 预收款项 | 18,436,237.69 | 18,031,129.87 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,992,470.71 | 39,396,747.95 |
|
| 应交税费 | 46,655,893.08 | 68,921,732.81 |
|
| 应付利息 | 1,796,860.90 | 19,211,630.02 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 39,287,003.37 | 48,131,616.20 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,728,000.00 | 108,914,000.00 |
|
| 其他流动负债 | 20,876,226.66 | 1,988,252.38 |
|
| 流动负债合计 | 1,553,188,350.06 | 1,448,720,995.77 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 125,845,919.44 | 90,994,964.33 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 399,823,760.28 |
|
| 其中：优先股 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
| 永续债 | |||
|---|---|---|---|
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,800,000.00 | 4,300,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 130,645,919.44 | 495,118,724.61 |
|
| 负债合计 | 1,683,834,269.50 | 1,943,839,720.38 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 438,744,881.00 | 438,744,881.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,062,455,644.22 | 1,062,455,644.22 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,567,313.00 | -17,145,189.71 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 179,743,077.15 | 179,743,077.15 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 652,055,768.89 | 635,417,237.55 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,325,432,058.26 | 2,299,215,650.21 |
|
| 少数股东权益 | 3,536,919.17 | 3,614,674.43 |
|
| 所有者权益合计 | 2,328,968,977.43 | 2,302,830,324.64 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 4,012,803,246.93 | 4,246,670,045.02 |
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
2、母公司资产负债表
| 单位：元 期末余额 期初余额 298,184,475.76 513,869,824.81 6,344,660.36 |
单位：元 期末余额 期初余额 298,184,475.76 513,869,824.81 6,344,660.36 |
|
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 298,184,475.76 | 513,869,824.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,344,660.36 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
| 其他应收款 | 1,259,869,389.83 | 1,527,756,817.18 |
|
|---|---|---|---|
| 存货 | |||
| 划分为持有待售的资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,418,990.51 | 2,089,651.83 |
|
| 流动资产合计 | 1,567,817,516.46 | 2,043,716,293.82 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 85,000.00 | 85,000.00 |
|
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,256,007,714.24 | 814,121,292.05 |
|
| 投资性房地产 | 212,376,320.08 | 216,948,193.02 |
|
| 固定资产 | 112,785,858.61 | 113,553,719.50 |
|
| 在建工程 | 199,813,392.72 | 173,189,274.57 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 30,733,176.08 | 30,104,404.98 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,383,192.81 | 4,693,186.19 |
|
| 递延所得税资产 | 1,081,888.10 | 1,081,888.10 |
|
| 其他非流动资产 | 7,458,521.88 | 5,118,833.65 |
|
| 非流动资产合计 | 1,824,725,064.52 | 1,358,895,792.06 |
|
| 资产总计 | 3,392,542,580.98 | 3,402,612,085.88 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 990,000,000.00 | 700,000,000.00 |
|
| 以公允价值计量且其变动计入当 | |||
| 期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 211,339.76 | 23,711,339.76 |
|
| 预收款项 | 3,097,503.75 | 3,207,516.61 |
|
| 应付职工薪酬 | 966,862.72 | 8,188,793.56 |
|
| 应交税费 | 3,180,971.40 | 2,857,031.42 |
|
| 应付利息 | 1,458,960.18 | 18,170,745.35 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 16,075,159.62 | 17,550,238.03 |
|
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,014,990,797.43 | 773,685,664.73 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
| 非流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 119,861,928.00 | 68,361,928.00 |
|
| 应付债券 | 399,823,760.28 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 4,800,000.00 | 4,300,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 124,661,928.00 | 472,485,688.28 |
|
| 负债合计 | 1,139,652,725.43 | 1,246,171,353.01 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 438,744,881.00 | 438,744,881.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,068,111,185.32 | 1,068,111,185.32 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 179,743,077.15 | 179,743,077.15 |
|
| 未分配利润 | 566,290,712.08 | 469,841,589.40 |
|
| 所有者权益合计 | 2,252,889,855.55 | 2,156,440,732.87 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 3,392,542,580.98 | 3,402,612,085.88 |
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,479,527,783.18 | 1,683,793,247.59 |
|
| 其中：营业收入 | 1,479,527,783.18 | 1,683,793,247.59 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,404,258,390.87 | 1,590,005,469.65 |
|
| 其中：营业成本 | 881,663,280.51 | 1,037,981,721.35 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
| 退保金 | |||
|---|---|---|---|
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 13,068,582.12 | 15,078,616.55 |
|
| 销售费用 | 378,007,640.11 | 386,297,227.92 |
|
| 管理费用 | 94,847,009.60 | 100,131,176.65 |
|
| 财务费用 | 35,230,653.98 | 50,889,786.79 |
|
| 资产减值损失 | 1,441,224.55 | -373,059.61 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失以 | |||
| “－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填 | |||
| 172.19 | 250,015.75 |
||
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业 | |||
| 172.19 | 250,015.75 |
||
| 的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | |||
| 列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,269,564.50 |
94,037,793.69 |
|
| 加：营业外收入 | 1,402,360.28 | 1,849,835.27 |
|
| 其中：非流动资产处置利得 | 10,960.00 | 69,750.00 |
|
| 减：营业外支出 | 528,969.02 | 345,400.59 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,300.22 | 35,549.22 |
|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | |||
| 76,142,955.76 | 95,542,228.37 |
||
| 列） | |||
| 减：所得税费用 | 15,779,713.54 | 22,261,660.23 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,363,242.22 |
73,280,568.14 |
|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,513,019.44 | 73,109,419.73 |
|
| 少数股东损益 | -149,777.22 | 171,148.41 |
|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,649,898.67 | 7,162,790.77 |
|
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | |||
| 9,577,876.71 | 7,163,176.26 |
||
| 的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | |||
| 他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划 | |||
| 净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位 | |||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | |||
| 享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | |||
| 9,577,876.71 | 7,163,176.26 |
||
| 综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位 | |||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
中享有的份额
| 中享有的份额 | |||
|---|---|---|---|
| 2.可供出售金融资产公允 | |||
| 价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类 | |||
| 为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有 | |||
| 效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | 9,577,876.71 | 7,163,176.26 |
|
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | |||
| 72,021.96 | -385.49 |
||
| 税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 70,013,140.89 | 80,443,358.91 |
|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | |||
| 70,090,896.15 | 80,272,595.99 |
||
| 总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -77,755.26 | 170,762.92 |
|
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.1379 | 0.1861 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.1379 | 0.1861 |
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
4、母公司利润表
| 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 49,145,205.51 47,530,000.90 减：营业成本 6,783,241.62 6,946,511.39 营业税金及附加 2,056,046.32 2,528,230.20 销售费用 0.00 管理费用 27,638,190.90 25,040,053.99 财务费用 6,578,866.10 189,713.16 资产减值损失 -434,290.83 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 135,344,832.55 131,638,156.33 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 172.19 250,015.75 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,433,693.12 144,897,939.32 加：营业外收入 112,119.88 174,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 300,000.00 14,678.42 其中：非流动资产处置损失 0.00 14,678.42 |
单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 49,145,205.51 47,530,000.90 减：营业成本 6,783,241.62 6,946,511.39 营业税金及附加 2,056,046.32 2,528,230.20 销售费用 0.00 管理费用 27,638,190.90 25,040,053.99 财务费用 6,578,866.10 189,713.16 资产减值损失 -434,290.83 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 135,344,832.55 131,638,156.33 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 172.19 250,015.75 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,433,693.12 144,897,939.32 加：营业外收入 112,119.88 174,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 300,000.00 14,678.42 其中：非流动资产处置损失 0.00 14,678.42 |
单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 49,145,205.51 47,530,000.90 减：营业成本 6,783,241.62 6,946,511.39 营业税金及附加 2,056,046.32 2,528,230.20 销售费用 0.00 管理费用 27,638,190.90 25,040,053.99 财务费用 6,578,866.10 189,713.16 资产减值损失 -434,290.83 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 135,344,832.55 131,638,156.33 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 172.19 250,015.75 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,433,693.12 144,897,939.32 加：营业外收入 112,119.88 174,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 300,000.00 14,678.42 其中：非流动资产处置损失 0.00 14,678.42 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 49,145,205.51 | 47,530,000.90 |
| 减：营业成本 | 6,783,241.62 | 6,946,511.39 |
| 营业税金及附加 | 2,056,046.32 | 2,528,230.20 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 27,638,190.90 | 25,040,053.99 |
| 财务费用 | 6,578,866.10 | 189,713.16 |
| 资产减值损失 | -434,290.83 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 135,344,832.55 | 131,638,156.33 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 172.19 | 250,015.75 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,433,693.12 |
144,897,939.32 |
| 加：营业外收入 | 112,119.88 | 174,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | 14,678.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 |
14,678.42 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
8
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | |||
|---|---|---|---|
| 141,245,813.00 | 145,057,260.90 |
||
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 922,202.22 | 2,907,939.50 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,323,610.78 |
142,149,321.40 |
|
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划 | |||
| 净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位 | |||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | |||
| 享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其 | |||
| 他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位 | |||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允 | |||
| 价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类 | |||
| 为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有 | |||
| 效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 140,323,610.78 | 142,149,321.40 |
|
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.3198 | 0.362 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.3198 | 0.362 |
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,669,094,350.46 |
1,830,270,229.94 |
|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | |||
| 额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | |||
| 额 | |||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
|---|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | |||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,421.29 | 0.00 |
|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,479,123.94 |
14,720,508.19 |
|
| 经营活动现金流入小计 | 1,682,579,895.69 | 1,844,990,738.13 |
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,753,936.17 |
1,068,142,690.95 |
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | |||
| 额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | |||
| 255,700,203.02 | 255,570,670.71 |
||
| 金 | |||
| 支付的各项税费 | 141,464,964.05 | 145,291,060.41 |
|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,051,059.91 |
203,732,537.50 |
|
| 经营活动现金流出小计 | 1,464,970,163.15 | 1,672,736,959.57 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,609,732.54 | 172,253,778.56 |
|
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 383,750.00 | 0.00 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | |||
| 420.00 | 180,880.00 |
||
| 长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | |||
| 的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 384,170.00 | 180,880.00 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | |||
| 101,330,436.01 | 111,100,428.69 |
||
| 长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | |||
| 的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 101,330,436.01 | 111,100,428.69 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,946,266.01 | -110,919,548.69 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
| 吸收投资收到的现金 | |||
|---|---|---|---|
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | |||
| 收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 449,044,295.81 | 945,805,587.19 |
|
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 |
13,500,000.00 |
|
| 筹资活动现金流入小计 | 449,044,295.81 | 959,305,587.19 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 612,200,422.81 | 820,307,480.05 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | |||
| 93,079,913.22 | 55,561,222.27 |
||
| 的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | |||
| 股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 992,669.19 |
100,451,008.00 |
|
| 筹资活动现金流出小计 | 706,273,005.22 | 976,319,710.32 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,228,709.41 | -17,014,123.13 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | |||
| 274,347.57 | -320,444.37 |
||
| 影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,290,895.31 | 43,999,662.37 |
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 637,387,875.93 |
114,880,070.54 |
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,096,980.62 | 158,879,732.91 |
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,326,245.09 |
55,944,541.75 |
|
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 297,292,855.21 |
2,697,740.04 |
|
| 经营活动现金流入小计 | 345,619,100.30 | 58,642,281.79 |
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | |||
| 31,521,273.39 | 28,749,906.40 |
||
| 金 | |||
| 支付的各项税费 | 4,378,264.62 | 5,193,858.41 |
|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,851,967.38 |
31,570,558.35 |
|
| 经营活动现金流出小计 | 46,751,505.39 | 65,514,323.16 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,867,594.91 | -6,872,041.37 |
|
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 129,383,750.00 | 131,388,140.58 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 0.00 | 100,800.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
| 长期资产收回的现金净额 | |||
|---|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到 | |||
| 的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 129,383,750.00 | 131,488,940.58 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | |||
| 56,582,660.00 | 49,328,711.80 |
||
| 长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 442,270,000.00 | 40,100,000.00 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付 | |||
| 的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 498,852,660.00 | 89,428,711.80 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,468,910.00 | 42,060,228.78 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 441,500,000.00 | 796,000,000.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 441,500,000.00 | 796,000,000.00 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | 663,000,000.00 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | |||
| 85,591,364.77 | 45,286,133.74 |
||
| 的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 992,669.19 |
100,451,008.00 |
|
| 筹资活动现金流出小计 | 586,584,033.96 | 808,737,141.74 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,084,033.96 | -12,737,141.74 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | |||
| 影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -215,685,349.05 | 22,451,045.67 |
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 512,294,824.81 |
35,485,566.79 |
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,609,475.76 | 57,936,612.46 |
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
7、合并所有者权益变动表
本期金额
| 单位：元 少数股 东权益 所有者 权益合 计 未分配 利润 635,41 3,614, 2,302, |
单位：元 少数股 东权益 所有者 权益合 计 未分配 利润 635,41 3,614, 2,302, |
单位：元 少数股 东权益 所有者 权益合 计 未分配 利润 635,41 3,614, 2,302, |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | 所有者 | ||||||||||
| 一 | 权益合 | ||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 其他 |
资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 般风 | 未分配 | 益 | ||
| 积 |
存股 | 合收益 | 备 |
积 | 险准备 | 利润 |
东权 | 计 |
|||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 438,7 |
1,062, | -17,14 | 179,74 | 635,41 | 3,614, | 2,302, |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
| 44,88 | 455,64 | 5,189. | 3,077. | 7,237. | 674.43 | 830,32 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 4.22 | 71 | 15 | 55 | 4.64 | |||||||||
| 加：会计政策 | ||||||||||||||
| 变更 | ||||||||||||||
| 前期差 | ||||||||||||||
| 错更正 | ||||||||||||||
| 同一控 | ||||||||||||||
| 制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 438,7 | 1,062, | -17,14 | 179,74 | 635,41 | 2,302, | |||||||||
| 3,614, | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 44,88 |
455,64 | 5,189. | 3,077. | 7,237. | 830,32 |
||||||||
674.43 |
||||||||||||||
| 1.00 | 4.22 | 71 | 15 | 55 | 4.64 |
|||||||||
| 三、本期增减变动 | 16,638 | 26,138 | ||||||||||||
| 9,577, | -77,75 | |||||||||||||
| 金额（减少以“－” | ,531.3 | ,652.7 |
||||||||||||
| 876.71 | 5.26 |
|||||||||||||
| 号填列） | 4 | 9 |
||||||||||||
| 60,513 | 70,013 | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 9,577, | -77,75 | ||||||||||||
| ,019.4 | ,140.8 |
|||||||||||||
| 额 | 876.71 | 5.26 |
||||||||||||
| 4 | 9 |
|||||||||||||
| （二）所有者投入 | ||||||||||||||
| 和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．股东投入的普 | ||||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具 | ||||||||||||||
| 持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入 | ||||||||||||||
| 所有者权益的金 | ||||||||||||||
| 额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| -43,87 | -43,87 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,488. | 4,488. | ||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险 | ||||||||||||||
| 准备 | ||||||||||||||
| -43,87 | -43,87 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | ||||||||||||||
| 4,488. | 4,488. | |||||||||||||
| 股东）的分配 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益 | ||||||||||||||
| 内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增 | ||||||||||||||
| 资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | ||||||||||||||
| 资本（或股本） | ||||||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
| 3．盈余公积弥补 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 438,7 | 1,062, | -7,567 | 179,74 | 652,05 | 2,328, 968,97 7.43 |
|||||||||
| 3,536, | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 44,88 |
455,64 | ,313.0 | 3,077. | 5,768. | |||||||||
919.17 |
||||||||||||||
| 1.00 | 4.22 | 0 | 15 | 89 | ||||||||||
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | 所有者 | |||||||||||
| 一 | 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 般风 | 未分配 | 益 | ||||
| 其他 | 积 |
存股 | 合收益 | 备 |
积 | 险准备 | 利润 |
东权 | 计 |
|||||
| 股 | 债 | |||||||||||||
| 392,7 | 525,50 | -17,60 | 165,91 | 566,81 | 1,636, | |||||||||
| 3,078, | ||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 67,87 |
8,281. | 9,265. | 5,466. | 9,577. | 480,28 |
||||||||
356.59 |
||||||||||||||
| 0.00 | 60 | 22 | 89 | 37 | 7.23 |
|||||||||
| 加：会计政策 | ||||||||||||||
| 变更 | ||||||||||||||
| 前期差 | ||||||||||||||
| 错更正 | ||||||||||||||
| 同一控 | ||||||||||||||
| 制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 392,7 | 525,50 | -17,60 | 165,91 | 566,81 | 1,636, | |||||||||
| 3,078, | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 67,87 |
8,281. | 9,265. | 5,466. | 9,577. | 480,28 |
||||||||
356.59 |
||||||||||||||
| 0.00 | 60 | 22 | 89 | 37 | 7.23 |
|||||||||
| 三、本期增减变动 | 45,97 | 536,94 | 13,827 | 68,597 | 666,35 | |||||||||
| 464,07 | 536,31 | |||||||||||||
| 金额（减少以“－” | 7,011 | 7,362. | ,610.2 | ,660.1 | 0,037. |
|||||||||
| 5.51 | 7.84 |
|||||||||||||
| 号填列） | .00 | 62 | 6 | 8 | 41 |
|||||||||
| 121,70 | 122,70 | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 464,07 | 536,31 | ||||||||||||
| 2,057. | 2,450. |
|||||||||||||
| 额 | 5.51 | 7.84 |
||||||||||||
| 44 | 79 |
|||||||||||||
| 45,97 | 536,94 | 582,92 | ||||||||||||
| （二）所有者投入 | ||||||||||||||
| 7,011 | 7,362. | 4,373. | ||||||||||||
| 和减少资本 | ||||||||||||||
| .00 | 62 | 62 | ||||||||||||
| 45,97 | 536,94 | 582,92 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普 | ||||||||||||||
| 7,011 | 7,362. | 4,373. | ||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||||
| .00 | 62 | 62 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 13,827 | -53,10 | -39,27 | |||||||||||
| （三）利润分配 | ,610.2 | 4,397. | 6,787. | ||||||||||
| 6 | 26 | 00 | |||||||||||
| 13,827 | -13,82 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ,610.2 | 7,610. | |||||||||||
| 6 | 26 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| -39,27 | -39,27 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 6,787. | 6,787. | ||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 00 | 00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 438,7 | 1,062, | -17,14 | 179,74 | 635,41 | 2,302, | ||||||||
| 3,614, | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 44,88 |
455,64 | 5,189. | 3,077. | 7,237. | 830,32 |
|||||||
674.43 |
|||||||||||||
| 1.00 | 4.22 | 71 | 15 | 55 | 4.64 |
||||||||
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 本期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 |
其他综合 | 未分配 |
所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | ||||||||||
| 优先股 | 永续债 |
其他 |
股 |
收益 | 专项储备 | 盈余公积 |
利润 |
益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 438,744 |
1,068,11 | 179,743, | 469,84 | 2,156,44 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
| ,881.00 | 1,185.32 | 077.15 | 1,589. |
0,732.87 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ||||||||||||
| 加：会计政策 | ||||||||||||
| 变更 | ||||||||||||
| 前期差 | ||||||||||||
| 错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 469,84 | ||||||||||||
438,744 |
1,068,11 | 179,743, | 2,156,44 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,589. |
|||||||||||
,881.00 |
1,185.32 | 077.15 | 0,732.87 |
|||||||||
40 |
||||||||||||
| 三、本期增减变动 | 96,449 | |||||||||||
| 96,449,1 | ||||||||||||
| 金额（减少以“－” | ,122.6 | |||||||||||
22.68 |
||||||||||||
| 号填列） | 8 | |||||||||||
| 140,32 | ||||||||||||
| （一）综合收益总 | 140,323, | |||||||||||
| 3,610. | ||||||||||||
| 额 | 610.78 |
|||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| （二）所有者投入 | ||||||||||||
| 和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普 | ||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具 | ||||||||||||
| 持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入 | ||||||||||||
| 所有者权益的金 | ||||||||||||
| 额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| -43,87 | ||||||||||||
| -43,874, | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,488. | |||||||||||
488.10 |
||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| -43,87 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -43,874, | |||||||||||
| 4,488. | ||||||||||||
| 股东）的分配 | 488.10 |
|||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益 | ||||||||||||
| 内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增 | ||||||||||||
| 资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | ||||||||||||
| 资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | ||||||||||||
| 亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
| 1．本期提取 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 566,29 | 2,252,88 9,855.55 |
|||||||||||
438,744 |
1,068,11 | 179,743, | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,712. |
|||||||||||
,881.00 |
1,185.32 | 077.15 | ||||||||||
08 |
||||||||||||
上年金额
单位：元
| 上期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | |||||||||||
| 优先股 | 永续债 |
其他 |
股 | 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 利润 | 益合计 | ||||
| 384,66 | ||||||||||||
392,767 |
531,163, | 165,915, | 1,474,51 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 9,884. |
|||||||||||
,870.00 |
822.70 | 466.89 | 7,043.67 |
|||||||||
08 |
||||||||||||
| 加：会计政策 | ||||||||||||
| 变更 | ||||||||||||
| 前期差 | ||||||||||||
| 错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 384,66 | ||||||||||||
392,767 |
531,163, | 165,915, | 1,474,51 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 9,884. |
|||||||||||
,870.00 |
822.70 | 466.89 | 7,043.67 |
|||||||||
08 |
||||||||||||
| 三、本期增减变动 | 102,87 | |||||||||||
| 102,872, | ||||||||||||
| 金额（减少以“－” | 2,534. | |||||||||||
534.40 |
||||||||||||
| 号填列） | 40 | |||||||||||
| 142,14 | ||||||||||||
| （一）综合收益总 | 142,149, | |||||||||||
| 9,321. | ||||||||||||
| 额 | 321.40 |
|||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| （二）所有者投入 | ||||||||||||
| 和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普 | ||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具 | ||||||||||||
| 持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入 | ||||||||||||
| 所有者权益的金 | ||||||||||||
| 额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| -39,27 | ||||||||||||
| -39,276, | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,787. | |||||||||||
787.00 |
||||||||||||
| 00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -39,27 | -39,276, |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
| 股东）的分配 | 6,787. | 787.00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益 | ||||||||||||
| 内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增 | ||||||||||||
| 资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | ||||||||||||
| 资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | ||||||||||||
| 亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 487,54 | ||||||||||||
392,767 |
531,163, | 165,915, | 1,577,38 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,418. |
|||||||||||
,870.00 |
822.70 | 466.89 | 9,578.07 |
|||||||||
48 |
||||||||||||
法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：田辉
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
More from FIYTA Precision Technology Co., Ltd.
Regulatory Filings
2026
May 25
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 20
Regulatory Filings
2026
May 20
AGM Information
2026
May 7
Audit Report / Information
2026
Mar 13
Audit Report / Information
2026
Mar 13
Environmental & Social Information
2026
Mar 13
Audit Report / Information
2026
Mar 13
Audit Report / Information
2026
Mar 13
Audit Report / Information
2026
Mar 13