FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 17, 2015

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

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飞亚达（集团）股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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1

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 胡性龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	894,056,260.25	821,633,324.62	8.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,967,185.35	44,214,332.41	1.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	44,409,083.60	42,765,447.98	3.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,358,176.80	31,053,528.68	252.16%
基本每股收益（元/股）	0.114	0.113	0.88%
稀释每股收益（元/股）	0.114	0.113	0.88%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.84%	-0.14%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,937,180,930.97	3,657,781,647.20	7.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,681,935,270.54	1,633,401,930.64	2.97%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		为本期处置部分淘汰的办公用
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	53,057.37
		固定资产损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		为本期计入当期损益的政府补
	653,451.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,445.01	其他各项营业外收支。
减：所得税影响额	169,852.62
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	558,101.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	24,949	24,949	24,949	24,949	24,949
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中航国际控股股 份有限公司	国有法人	41.49%	162,977,327	0
招商证券股份有 限公司	境内非国有法人	2.03%	7,970,387	0
中国国际金融有 限公司	境内非国有法人	1.30%	5,117,502	0
鹏华资产－浦发 银行－鹏华资产 高览投资金润17 号资产管理计划	境内非国有法人	1.18%	4,650,306	0
鹏华资产－兴业 银行－金润16 号资产管理计划	境内非国有法人	1.08%	4,237,240	0
广发证券股份有 限公司	境内非国有法人	0.92%	3,624,070	0
云南国际信托有 限公司－金丝猴 证券投资．瑞园	境内非国有法人	0.89%	3,484,780	0
徐留胜	境内自然人	0.71%	2,788,420	0
招商证券香港有 限公司	境外法人	0.64%	2,510,591	0
安信国际证券 (香港)有限公司	境外法人	0.51%	2,000,000	0
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
中航国际控股股份有限公司		162,977,327			人民币普通股	162,977,327
招商证券股份有限公司		7,970,387			人民币普通股	7,970,387
中国国际金融有限公司		5,117,502			人民币普通股	5,117,502

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4

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

鹏华资产－浦发银行－鹏华资产 高览投资金润17号资产管理计划	4,650,306
		人民币普通股	4,650,306
鹏华资产－兴业银行－金润16号 资产管理计划	4,237,240
		人民币普通股	4,237,240
广发证券股份有限公司	3,624,070	人民币普通股	3,624,070
云南国际信托有限公司－金丝猴 证券投资．瑞园	3,484,780
		人民币普通股	3,484,780
徐留胜	2,788,420	人民币普通股	2,788,420
招商证券香港有限公司	2,510,591	境内上市外资股	2,510,591
安信国际证券(香港)有限公司	2,000,000	境内上市外资股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中招商证券股份有限公司和招商证券香港有限公司存在关联关系，两者共持有
说明	公司股份10,480,978股，占公司总股份的2.67%。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

否

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

科目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	变动原因
货币资金	281,835,287.99	116,455,070.54	142.01%	经营活动现金流入增加及银行借款流 入增加。
应收账款	466,398,300.47	351,276,905.53	32.77%	销售增加及部分款项跨期尚未结算所 致。
其他流动资产	7,517,304.60	14,421,516.43	-47.87%	期初待抵扣进项税额在本期已抵扣。
在建工程	82,740,429.76	51,389,263.53	61.01%	本期对光明新区钟表工业基地项目的 建设投入。
其他非流动资产	0	31,500,000.00	-	报告期内沈阳1928大厦停车楼工程已 验收，将预付的工程款转入固定资产 核算。
预收款项	23,987,632.31	12,087,368.17	98.45%	本期预收客户的货款增加。
应付职工薪酬	13,143,867.43	38,648,432.41	-65.99%	应付2014年员工年终奖于报告期内已 支付。
应交税费	110,745,067.73	77,602,770.06	42.71%	期末应交增值税增加。
应付利息	4,946,258.00	19,420,893.75	-74.53%	报告期内支付公司债券第二期利息 2,160万元。
其他应付款	42,457,635.07	188,574,900.45	-77.49%	报告期内归还中航国际控股借款 15,000万元。
其他流动负债	13,298,917.61	5,482,521.27	142.57%	报告期末预提的费用较期初增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺

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飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

资产重组时所作承诺
		公司承诺：在 出现预计不 能按期偿付 债券本息或 者到期未能 按期偿付债 券本息时，公 司将至少采 取如下措施： 1、不向股东 分配利润。2、 暂缓重大对 外投资、收购 兼并等资本 性支出项目 的实施。3、 调减或停发 董事和高级 管理人员的 工资和奖金。 4、主要责任 人不得调离。
				债券期限（本 债券为5年， 附第3年末投 资者回售选 择权、本公司 赎回选择权 及上调票面 利率选择 权。）
	飞亚达（集 团）股份有限 公司
			2013年02月 27日
首次公开发行或再融资时所作承诺					正在履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有）
	不适用

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

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7

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七、衍生品投资情况

不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	281,835,287.99	116,455,070.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,873,709.20	6,162,768.29
应收账款	466,398,300.47	351,276,905.53
预付款项	29,602,821.35	43,054,642.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	47,818,962.51	41,525,719.27
买入返售金融资产
存货	2,113,003,300.23	2,133,791,024.32

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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,517,304.60	14,421,516.43
流动资产合计	2,953,049,686.35	2,706,687,646.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	85,000.00	85,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	42,639,775.66	42,389,759.91
投资性房地产	223,806,002.42	226,091,938.89
固定资产	365,034,864.15	323,732,870.58
在建工程	82,740,429.76	51,389,263.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,309,508.44	35,502,525.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	139,892,191.68	149,733,566.03
递延所得税资产	94,623,472.51	90,669,076.10
其他非流动资产		31,500,000.00
非流动资产合计	984,131,244.62	951,094,000.76
资产总计	3,937,180,930.97	3,657,781,647.20
流动负债：
短期借款	1,263,926,826.97	989,445,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

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9

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应付账款	205,872,784.85	147,119,118.81
预收款项	23,987,632.31	12,087,368.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,143,867.43	38,648,432.41
应交税费	110,745,067.73	77,602,770.06
应付利息	4,946,258.00	19,420,893.75
应付股利
其他应付款	42,457,635.07	188,574,900.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	13,298,917.61	5,482,521.27
流动负债合计	1,678,378,989.97	1,478,381,004.92
非流动负债：
长期借款	170,399,470.60	139,952,425.65
应付债券	399,030,681.18	398,767,929.40
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,200,000.00	4,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	573,630,151.78	542,920,355.05
负债合计	2,252,009,141.75	2,021,301,359.97
所有者权益：
股本	392,767,870.00	392,767,870.00
其他权益工具

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10

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其中：优先股
永续债
资本公积	525,508,281.60	525,508,281.60
减：库存股
其他综合收益	-14,043,110.67	-17,609,265.22
专项储备
盈余公积	165,915,466.89	165,915,466.89
一般风险准备
未分配利润	611,786,762.72	566,819,577.37
归属于母公司所有者权益合计	1,681,935,270.54	1,633,401,930.64
少数股东权益	3,236,518.68	3,078,356.59
所有者权益合计	1,685,171,789.22	1,636,480,287.23
负债和所有者权益总计	3,937,180,930.97	3,657,781,647.20

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：胡性龙

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	96,036,839.29	37,060,566.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,203,441.00	11,735,787.90
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	1,573,668,850.70	1,524,513,111.66
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		503,071.74
流动资产合计	1,670,909,130.99	1,573,812,538.09

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11

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

非流动资产：
可供出售金融资产	85,000.00	85,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	773,439,495.66	773,189,479.91
投资性房地产	223,806,002.42	226,091,938.89
固定资产	116,402,443.06	117,256,223.80
在建工程	82,740,429.76	51,389,263.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,975,796.79	29,165,984.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,386,241.03	4,813,767.34
递延所得税资产	1,198,606.77	1,198,606.77
其他非流动资产
非流动资产合计	1,231,034,015.49	1,203,190,264.32
资产总计	2,901,943,146.48	2,777,002,802.41
流动负债：
短期借款	943,000,000.00	683,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	211,339.76	211,339.76
预收款项	3,102,394.45	3,484,435.98
应付职工薪酬	3,031,854.46	10,307,200.18
应交税费	3,700,730.85	3,505,501.05
应付利息	4,535,079.92	18,139,997.63
应付股利
其他应付款	15,396,878.32	165,507,426.74
划分为持有待售的负债

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飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	972,978,277.76	884,155,901.34
非流动负债：
长期借款	45,361,928.00	15,361,928.00
应付债券	399,030,681.18	398,767,929.40
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,200,000.00	4,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	448,592,609.18	418,329,857.40
负债合计	1,421,570,886.94	1,302,485,758.74
所有者权益：
股本	392,767,870.00	392,767,870.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	531,163,822.70	531,163,822.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	165,915,466.89	165,915,466.89
未分配利润	390,525,099.95	384,669,884.08
所有者权益合计	1,480,372,259.54	1,474,517,043.67
负债和所有者权益总计	2,901,943,146.48	2,777,002,802.41

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：胡性龙

3 、合并利润表

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单位：元

13

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	894,056,260.25	821,633,324.62
其中：营业收入	894,056,260.25	821,633,324.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	837,258,434.93	768,987,329.63
其中：营业成本	563,175,281.33	520,359,706.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,120,684.92	4,156,474.04
销售费用	200,820,706.69	176,298,576.57
管理费用	41,435,305.05	41,325,302.92
财务费用	26,193,116.46	26,874,519.63
资产减值损失	-486,659.52	-27,250.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	250,015.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
	250,015.75
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,047,841.07	52,645,994.99
加：营业外收入	748,983.71	1,928,542.34
其中：非流动资产处置利得	69,750.00	35,185.68
减：营业外支出	21,029.34	50,952.59
其中：非流动资产处置损失	16,692.63	1,154.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,775,795.44	54,523,584.74
减：所得税费用	12,659,974.81	10,321,784.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,115,820.63	44,201,800.73

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14

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者的净利润	44,967,185.35	44,214,332.41
少数股东损益	148,635.28	-12,531.68
六、其他综合收益的税后净额	3,575,681.36	315,084.44
归属母公司所有者的其他综合收益
	3,566,154.55	314,890.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	3,566,154.55	314,890.63
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	3,566,154.55	314,890.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	9,526.81	193.81
税后净额
七、综合收益总额	48,691,501.99	44,516,885.17
归属于母公司所有者的综合收益
	48,533,339.90	44,529,223.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额	158,162.09	-12,337.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.114	0.113
（二）稀释每股收益	0.114	0.113

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：胡性龙

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15

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,727,222.97	22,061,761.38
减：营业成本	3,137,183.21	3,294,857.83
营业税金及附加	1,190,476.40	1,304,856.52
销售费用
管理费用	11,616,774.75	10,586,721.37
财务费用	267,323.62	2,182,804.40
资产减值损失	-503,603.10	-21,500.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	250,015.75
列）
其中：对联营企业和合营企
	250,015.75
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,269,083.84	4,714,021.26
加：营业外收入	124,000.00	637,378.18
其中：非流动资产处置利得		25,457.85
减：营业外支出	14,678.42
其中：非流动资产处置损失	14,678.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	7,378,405.42	5,351,399.44
列）
减：所得税费用	1,523,189.55	1,342,374.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,855,215.87	4,009,024.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位

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16

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	5,855,215.87	4,009,024.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.015	0.010
（二）稀释每股收益	0.015	0.010

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：胡性龙

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	927,626,429.62	884,948,357.47
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	5,051,693.10	9,150,327.51
金
经营活动现金流入小计	932,678,122.72	894,098,684.98
购买商品、接受劳务支付的现金	543,878,033.22	633,931,141.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	143,339,112.23	121,569,156.17
现金
支付的各项税费	46,881,750.25	26,556,443.68
支付其他与经营活动有关的现
	89,221,050.22	80,988,415.12
金
经营活动现金流出小计	823,319,945.92	863,045,156.30
经营活动产生的现金流量净额	109,358,176.80	31,053,528.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,400,000.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	180,800.00	1,496.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	180,800.00	1,401,496.85
购建固定资产、无形资产和其他
	60,393,228.82	45,434,965.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金

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18

飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	60,393,228.82	45,434,965.95
投资活动产生的现金流量净额	-60,212,428.82	-44,033,469.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	724,334,150.66	584,310,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	724,334,150.66	584,310,000.00
偿还债务支付的现金	420,112,700.75	440,117,434.22
分配股利、利润或偿付利息支付
	37,818,557.57	38,831,155.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	150,421,008.00	751,008.00
金
筹资活动现金流出小计	608,352,266.32	479,699,597.55
筹资活动产生的现金流量净额	115,981,884.34	104,610,402.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	252,585.13	148,730.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额	165,380,217.45	91,779,192.22
加：期初现金及现金等价物余额	114,880,070.54	107,663,110.74
六、期末现金及现金等价物余额	280,260,287.99	199,442,302.96

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：胡性龙

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	31,984,503.43	24,284,508.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	1,008,342.77	104,824,603.60
金

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飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	32,992,846.20	129,109,111.87
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
	19,274,568.28	14,481,604.56
现金
支付的各项税费	2,332,731.40	2,246,223.92
支付其他与经营活动有关的现
	28,044,499.05	3,872,596.27
金
经营活动现金流出小计	49,651,798.73	20,600,424.75
经营活动产生的现金流量净额	-16,658,952.53	108,508,687.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,400,000.81
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	100,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	100,800.00	1,400,000.81
购建固定资产、无形资产和其他
	31,366,387.60	9,361,115.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	31,366,387.60	9,361,115.21
投资活动产生的现金流量净额	-31,265,587.60	-7,961,114.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	650,000,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	340,000,000.00

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飞亚达（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支付
	32,678,179.37	34,261,913.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	150,421,008.00	751,008.00
金
筹资活动现金流出小计	543,099,187.37	375,012,921.03
筹资活动产生的现金流量净额	106,900,812.63	-40,012,921.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	58,976,272.50	60,534,651.69
加：期初现金及现金等价物余额	35,485,566.79	27,929,968.24
六、期末现金及现金等价物余额	94,461,839.29	88,464,619.93

法定代表人：徐东升 主管会计工作负责人：胡性龙 会计机构负责人：胡性龙

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

否

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