FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 23, 2013

飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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飞亚达（集团）股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

1

飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人李德华及会计机构负责人(会计主管人员)胡性龙声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	3,553,202,767.36		3,326,763,824.86		6.81%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,509,783,303.29		1,446,677,625.13		4.36%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减（%）		年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减（%）
营业收入（元）	820,332,993.90	5.29%		2,328,686,760.76		2.91%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,691,788.41	21.38%		104,789,208.28		10.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	35,207,807.88	20.37%		103,286,039.96		8.31%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--		140,162,346.92
基本每股收益（元/股）	0.091	21.33%		0.267		10.79%
稀释每股收益（元/股）	0.091	21.33%		0.267		10.79%
加权平均净资产收益率（%）	2.4%	23.53%		7.08%		7.71%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	440,595.45	为本年公司处置成都闲置办 公用房收益427,651.20元及 其他固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,785,493.22	为本年取得并计入当期损益 的政府补助1,549,493.22元及 以前年度取得并计入当期损 益的政府补助金额236,000.00 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,607.20	其他各项营业外收支

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减：所得税影响额	451,637.41
少数股东权益影响额（税后）	5,675.74	属下子公司68站有限公司本 年取得政府补助16,993.22元 之扣除所得税后少数股东权 益影响额
合计	1,503,168.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				29,952	29,952
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中航国际控股	国有法人	41.49%	162,977,327	162,977,327
全国社保基金	境内非国有法	2.23%	8,776,289	0
招商证券香港	境外法人	1.93%	7,586,270	0
GOLDEN	境外法人	0.87%	3,418,284	0
KGI ASIA	境外法人	0.77%	3,012,085	0
中融国际信托	境内非国有法	0.76%	3,000,000	0
中融国际信托	境内非国有法	0.76%	3,000,000	0
安信国际证券	境外法人	0.71%	2,778,192	0
中国工商银行	境内非国有法	0.38%	1,500,000	0
华宏祥	境内自然人	0.32%	1,258,600	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
全国社保基金一一零组合		8,776,289			人民币普通股	8,776,289
招商证券香港有限公司		7,586,270			境内上市外资 股	7,586,270
GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND		3,418,284			境内上市外资 股	3,418,284
KGI ASIA LIMITED		3,012,085			境内上市外资	3,012,085

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		股
中融国际信托有限公司－中融	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中融国际信托有限公司－中融	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
安信国际证券(香港)有限公司	2,778,192	境内上市外资 股	2,778,192
中国工商银行－国投瑞银成长	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
华宏祥	1,258,600	人民币普通股	1,258,600
戴文	1,215,200	人民币普通股	1,215,200
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东属于《上市公司持股变动 信息管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1.应收账款400,625,668.32元，比年初增加91,508,394.01元，比年初增加29.60%，主要为销售增加所致。

• 2.预付款项133,622,629.81元，比年初增加58,204,063.41元，比年初增加77.17%，主要为公司根据合同规定，年内部分预 付货款尚未结算所致。

• 3.应付账款303,917,689.92元，比年初增加92,620,123.49元，增幅43.83%，主要是销售增长，报告期内采购增加所致。

• 4.其他流动资产22,914,141.60元，比年初减少28,129,260.37元，比年初减少55.11%，主要是报告期待抵扣的增值税进项较 年初减少所致。

• 5.短期借款1,038,787,629.42元，较年初减少371,012,370.58元，主要是公司发行公司债券，募集资金部分用于偿还短期借 款所致。

• 6.应付利息15,658,033.61元，较年初增加8,281,636.05元，增幅225.97%，主要为公司发行公司债券，按年付息，公司在报 告期内计提利息所致。

• 7.应付债券400,000,000.00元，年初为0元，为报告期内公司发行4亿元公司债券增加所致。

• 8.销售费用480,619,406.14元，较去年同期增加71,754,881.3元，增幅14.88%，主要是公司在人员工资、租赁费、市场推广 费、商场费用等方面增加所致。

• 9.财务费用73,912,661.46元，较去年同期减少16,918,423.53元，降幅18.63%，主要是报告期内公司偿还银行借款及发行的 公司债券利率较低，利息支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	中航国际控 股股份有限 公司	中航国际控 股股份有限 公司将遵循 《上市公司 证券发行管 理办法》、《上 市公司非公 开发行股票 实施细则》和 《深圳证券 交易所股票	2010年12月 29日	三年	正在履行

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		上市规则》等 法律、法规和 规范性文件 的有关规定， 以及本公司 与飞亚达（集 团）股份有限 公司签订的 《飞亚达（集 团）股份有限 公司非公开 发行股票之 认购合同》的 有关约定，自 飞亚达（集 团）股份有限 公司本次非 公开发行股 票结束之日 起三十六个 月内（2010年 12月30日 -2013年12月 29日）不转让 所认购的新 股。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有）	不适用

四、对 2013 年度经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

六、衍生品投资情况

不适用

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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供 的资料
2013年07月18 日	公司	实地调研	机构	平安证券有限责 任公司、日信证 券有限责任公 司、景泰利丰资 产管理有限公 司、工银瑞信基 金管理有限公 司、华创证券有 限责任公司、信 诚基金管理有限 公司、东方基金 管理有限责任公 司、天马资产管 理有限责任公 司、中欧基金管 理有限公司、南 方基金管理有限 公司	国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2013年半 年度公开宣传画册。
2013年08月27 日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金管 理有限公司、银 河基金管理有限 公司、瑞银证券 有限责任公司	国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2013年半 年度公开宣传画册。
2013年09月13 日	全景网	其他	其他	通过网络平台开 放式接受各位股 东的询问	深圳证监局联合深圳上 市公司协会、深圳证券 信息有限公司共同举办 “深圳上市公司投资者 关系互动平台启动暨网 上集体接待日”活动。
2013年09月25 日	公司	实地调研	机构	鹏华基金管理有 限公司、深圳市 鼎诺投资管理有 限公司、民生证 券股份有限公司	国内奢侈品行业的发展 趋势，近三年来公司在 战略发展、品牌建设、 渠道管理上的一些措 施。提供公司2013年半 年度公开宣传画册。

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	153,882,051.61	140,420,994.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,100,000.00	2,000,000.00
应收账款	400,625,668.32	309,117,274.31
预付款项	133,622,629.81	75,418,566.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	34,397,123.07	33,353,606.26
买入返售金融资产
存货	1,964,169,322.53	1,883,265,248.76
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,914,141.60	51,043,401.97
流动资产合计	2,717,710,936.94	2,494,619,092.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	41,882,491.79	41,733,741.79

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投资性房地产	237,521,621.23	244,379,430.63
固定资产	307,954,448.80	317,801,267.87
在建工程	3,543,980.57	3,866,365.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,897,481.33	36,749,627.18
开发支出
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	142,828,292.89	126,274,611.58
递延所得税资产	65,863,513.81	61,339,687.61
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	835,491,830.42	832,144,732.45
资产总计	3,553,202,767.36	3,326,763,824.86
流动负债：
短期借款	1,038,787,629.42	1,409,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	303,917,689.92	211,297,566.43
预收款项	9,053,183.00	12,131,032.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,914,128.32	28,090,979.22
应交税费	73,051,113.22	55,705,075.23
应付利息	15,658,033.61	7,376,397.56
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	41,171,692.31	37,453,414.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	0.00	55,846,683.00
其他流动负债	6,803,790.45	10,088,432.90
流动负债合计	1,510,357,260.25	1,827,789,581.34
非流动负债：
长期借款	126,617,506.59	48,383,020.45
应付债券	400,000,000.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	4,050,000.00	1,506,000.00
非流动负债合计	530,667,506.59	49,889,020.45
负债合计	2,041,024,766.84	1,877,678,601.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	392,767,870.00	392,767,870.00
资本公积	525,506,952.78	525,506,952.78
减：库存股
专项储备
盈余公积	148,587,680.61	148,587,680.61
一般风险准备
未分配利润	452,497,098.06	386,984,676.78
外币报表折算差额	-9,576,298.16	-7,169,555.04
归属于母公司所有者权益合计	1,509,783,303.29	1,446,677,625.13
少数股东权益	2,394,697.23	2,407,597.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,512,178,000.52	1,449,085,223.07
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,553,202,767.36	3,326,763,824.86

法定代表人：赖伟宣 主管会计工作负责人：李德华 会计机构负责人：胡性龙

2 、母公司资产负债表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

11

飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

流动资产：
货币资金	45,223,480.83	51,372,778.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款	241,317,444.17	240,591,979.60
预付款项	10,976,867.85	7,400,499.96
应收利息
应收股利	90,931,618.19	15,960,140.05
其他应收款	1,125,334,685.87	879,008,377.75
存货		326,238.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	54,219.30	45,265.96
流动资产合计	1,513,838,316.21	1,194,705,280.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	774,082,211.79	773,933,461.79
投资性房地产	237,521,621.23	244,379,430.63
固定资产	109,432,642.54	113,532,673.59
在建工程	3,543,980.57	3,866,365.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,546,789.74	30,390,445.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,952,293.98	9,959,330.37
递延所得税资产	354,202.35	424,050.46
其他非流动资产
非流动资产合计	1,165,433,742.20	1,176,485,758.25
资产总计	2,679,272,058.41	2,371,191,038.37
流动负债：

12

飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

短期借款	810,000,000.00	949,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,309,492.81	6,871,761.93
预收款项	1,870,542.07	1,393,704.45
应付职工薪酬	1,812,530.00	4,130,000.00
应交税费	5,491,351.33	7,275,698.17
应付利息	15,281,944.36	6,207,032.78
应付股利
其他应付款	14,687,402.27	14,215,414.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	850,453,262.84	989,893,612.27
非流动负债：
长期借款
应付债券	400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,050,000.00	1,506,000.00
非流动负债合计	404,050,000.00	1,506,000.00
负债合计	1,254,503,262.84	991,399,612.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	392,767,870.00	392,767,870.00
资本公积	531,162,493.88	531,162,493.88
减：库存股
专项储备
盈余公积	148,587,680.61	148,587,680.61
一般风险准备
未分配利润	352,250,751.08	307,273,381.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,424,768,795.57	1,379,791,426.10
负债和所有者权益（或股东权益）	2,679,272,058.41	2,371,191,038.37

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

总计

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

3 、合并本报告期利润表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	820,332,993.90	779,096,852.28
其中：营业收入	820,332,993.90	779,096,852.28
二、营业总成本	774,975,862.76	740,282,029.07
其中：营业成本	533,805,232.73	505,705,145.48
营业税金及附加	6,225,551.59	4,944,057.30
销售费用	165,283,534.28	148,317,531.89
管理费用	43,592,235.02	49,806,480.45
财务费用	26,089,252.66	31,227,213.95
资产减值损失	-19,943.52	281,600.00
加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	0.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	40,309.27	-213,572.76
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	40,309.27	-213,572.76
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	45,397,440.41	38,601,250.45
加 ：营业外收入	1,186,094.30	298,764.47
减 ：营业外支出	540,864.82	91,188.43
其中：非流动资产处置 损失	64.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	46,042,669.89	38,808,826.49
减：所得税费用	10,465,419.98	9,378,379.58
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	35,577,249.91	29,430,446.91
其中：被合并方在合并前实现		0.00

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

的净利润
归属于母公司所有者的净利润	35,691,788.41	29,406,087.04
少数股东损益	-114,538.50	24,359.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.091	0.075
（二）稀释每股收益	0.091	0.075
七、其他综合收益	1,141,916.94	-11,564.11
八、综合收益总额	36,719,166.85	29,418,882.80
归属于母公司所有者的综合收 益总额	36,832,650.49	29,394,463.00
归属于少数股东的综合收益总 额	-113,483.64	24,419.80

法定代表人：赖伟宣 主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,486,566.23	20,892,033.83
减：营业成本	10,725,103.31	6,798,347.50
营业税金及附加	1,295,178.41	1,248,089.77
销售费用	1,677,558.97	3,152,473.98
管理费用	11,287,692.20	9,364,752.13
财务费用	2,903,876.84	9,757,225.50
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	40,309.27	-213,572.76
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	40,309.27	-213,572.76
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,637,465.77	-9,642,427.81
加：营业外收入	1,169,960.82	111,026.00
减：营业外支出	500,000.00	10,000.00

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

其中：非流动资产处置损 失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	2,307,426.59	-9,541,401.81
减：所得税费用	816,779.33	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,490,647.26	-9,541,401.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	-0.024
（二）稀释每股收益	0.004	-0.024
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,490,647.26	-9,541,401.81

法定代表人：赖伟宣 主管会计工作负责人：李德华 会计机构负责人：胡性龙

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,328,686,760.76	2,262,852,663.64
其中：营业收入	2,328,686,760.76	2,262,852,663.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,201,785,410.65	2,143,632,308.12
其中：营业成本	1,504,674,899.37	1,492,740,032.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	15,824,371.16	13,277,740.81
销售费用	480,619,406.14	408,864,524.84

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

管理费用	121,816,218.76	137,641,623.80
财务费用	73,912,661.46	90,831,084.99
资产减值损失	4,937,853.76	277,301.30
加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	148,750.00	-22,198.90
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	148,750.00	-22,198.90
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	127,050,100.11	119,198,156.62
加 ：营业外收入	2,747,532.50	2,140,407.12
减 ：营业外支出	787,051.03	196,616.65
其中：非流动资产处置 损失	27,379.73	11,895.85
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	129,010,581.58	121,141,947.09
减：所得税费用	24,220,605.75	26,552,203.90
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	104,789,975.83	94,589,743.19
其中：被合并方在合并前实现 的净利润	0.00	-2,130,265.54
归属于母公司所有者的净利润	104,789,208.28	94,695,504.66
少数股东损益	767.55	-105,761.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.267	0.241
（二）稀释每股收益	0.267	0.241
七、其他综合收益	-2,406,743.12	-1,497,054.45
八、综合收益总额	102,383,232.71	93,092,688.74
归属于母公司所有者的综合收 益总额	102,396,133.42	93,193,278.91
归属于少数股东的综合收益总 额	-12,900.71	-100,590.17

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,259,652.04	103,752,296.39
减：营业成本	17,531,103.73	53,066,416.01
营业税金及附加	4,321,718.46	5,253,236.09
销售费用	5,523,585.63	10,482,080.69
管理费用	32,450,408.38	29,664,287.75
财务费用	3,364,699.62	22,424,028.75
资产减值损失	210,607.55	-4,298.70
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－” 号填列）	75,120,228.14	75,937,941.15
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	148,750.00	-22,198.90
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	85,977,756.81	58,804,486.95
加：营业外收入	2,170,795.44	1,484,717.87
减：营业外支出	680,000.00	102,474.40
其中：非流动资产处置损 失	0.00	872.93
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	87,468,552.25	60,186,730.42
减：所得税费用	3,214,395.78	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	84,254,156.47	60,186,730.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.215	0.153
（二）稀释每股收益	0.215	0.153
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	84,254,156.47	60,186,730.42

法定代表人：赖伟宣

主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	2,525,213,280.51	2,506,889,513.03
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现 金	27,305,927.43	21,035,980.44
经营活动现金流入小计	2,552,519,207.94	2,527,925,493.47
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,735,951,264.18	1,934,849,697.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的	291,952,406.85	268,802,125.78

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

现金
支付的各项税费	134,878,406.55	140,458,696.96
支付其他与经营活动有关的现 金	249,574,783.44	237,338,950.16
经营活动现金流出小计	2,412,356,861.02	2,581,449,470.08
经营活动产生的现金流量净额	140,162,346.92	-53,523,976.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	681,662.51	80,768.34
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现 金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	681,662.51	380,768.34
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	82,149,345.20	76,725,027.37
投资支付的现金	0.00	28,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现 金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	82,149,345.20	104,775,027.37
投资活动产生的现金流量净额	-81,467,682.69	-104,394,259.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,411,242,441.63	1,982,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	0.00	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,411,242,441.63	2,107,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,360,719,147.65	1,701,047,634.10

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	93,413,745.70	127,740,935.85
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,702,986.00	126,612,772.60
筹资活动现金流出小计	1,455,835,879.35	1,955,401,342.55
筹资活动产生的现金流量净额	-44,593,437.72	151,598,657.45
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-640,169.61	205,521.69
五、现金及现金等价物净增加额	13,461,056.90	-6,114,056.50
加：期初现金及现金等价物余 额	140,420,994.71	179,972,430.02
六、期末现金及现金等价物余额	153,882,051.61	173,858,373.52

法定代表人：赖伟宣 主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：飞亚达（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	68,908,634.11	76,892,347.12
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现 金	221,828,454.56	192,267,882.99
经营活动现金流入小计	290,737,088.67	269,160,230.11
购买商品、接受劳务支付的现 金	5,318,017.56	10,311,457.55
支付给职工以及为职工支付的 现金	30,929,894.43	29,646,247.37
支付的各项税费	12,156,114.65	27,729,182.82
支付其他与经营活动有关的现 金	420,895,162.38	122,348,674.48
经营活动现金流出小计	469,299,189.02	190,035,562.22
经营活动产生的现金流量净额	-178,562,100.35	79,124,667.89

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	94,907,884.20
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	672,000.00	58,000.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现 金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	672,000.00	94,965,884.20
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	7,309,977.32	13,761,135.43
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现 金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,309,977.32	13,761,135.43
投资活动产生的现金流量净额	-6,637,977.32	81,204,748.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,066,900,000.00	1,422,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,066,900,000.00	1,422,000,000.00
偿还债务支付的现金	809,800,000.00	1,476,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	76,346,233.52	104,418,469.92
支付其他与筹资活动有关的现 金	1,702,986.00	1,612,772.60
筹资活动现金流出小计	887,849,219.52	1,582,331,242.52
筹资活动产生的现金流量净额	179,050,780.48	-160,331,242.52
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,149,297.19	-1,825.86

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飞亚达（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余 额	51,372,778.02	49,327,161.12
六、期末现金及现金等价物余额	45,223,480.83	49,325,335.26

法定代表人：赖伟宣 主管会计工作负责人：李德华

会计机构负责人：胡性龙

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

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